公司财务状况 - 2024年9月30日公司拥有约89万美元现金和约1762.6万美元的负营运资金（不包括约24.3万美元的应付税款）[139] - 2024年9月30日公司有现金约89万美元负营运资金约1762.5万美元[190] - 公司已拨出约86.1万美元现金用于支付2023年A类普通股赎回的消费税[139] - 已拨出约86.1万美元现金用于支付2023年A级普通股赎回的消费税[190] - 公司目前尚未产生运营收入，运营费用被视为不可扣除的启动成本或业务合并费用，不可用于所得税抵扣[169] 业务合并相关 - 2024年6月17日公司与多方签订业务合并协议[141] - 业务合并协议中的合并交易完成后公司和Greenstone将成为PubCo的直接全资子公司[142] - 合并交易的完成取决于多项条件包括股东批准注册声明生效等[144] - 2023年股东会议批准将公司完成初始业务合并等的日期延长至2024年1月10日[146] - 2024年股东会议批准将公司完成初始业务合并等的日期延长至2024年9月30日[147] - 2024年9月30日的2024年第二次延期会议上股东批准相关提案将公司完成首次业务合并等的日期从2024年9月30日延长至2025年3月31日[149] 股东赎回情况 - 2023年9月29日相关股东赎回8295189股公众股约8617.1万美元每股约10.39美元[151] - 2024年1月相关股东赎回20528851股A类普通股约2.1534亿美元每股约10.49美元[152] - 2024年9月30日相关股东赎回1992461股A类普通股约2140万美元每股约10.74美元[153] - 2023年9月公司与赞助方和第三方投资者达成非赎回协议涉及25688054股公众股[155] - 2024年1月公司与赞助方和第三方投资者达成非赎回协议涉及5112264股A类普通股[157] - 2024年9月公司与赞助方和第三方投资者达成非赎回协议涉及3238379股A类普通股[158] 认购协议相关 - 2023年10月13日公司与HCG、赞助方和Polar签订认购协议Polar提供90万美元现金[160] - 2024年1月16日公司与赞助方和Polar签订认购协议Polar提供175万美元现金[162] - 截至2024年9月30日，Polar订阅协议I的公允价值为730.2万美元，该季度增长350.4万美元[166] - 若2024年1月10日认购，Polar订阅协议II的公允价值约为175万美元，2024年9月30日约为248.6万美元，该季度增长约48.2万美元[167] 运营亏损与其他收支 - 2024年三个和九个月运营亏损分别约为798万美元和1380.4万美元[173] - 2023年三个和九个月运营亏损分别约为276万美元和597.8万美元[174] - 2024年三个和九个月其他费用包含应付延期票据公允价值变动成本和权证负债成本，部分被活期存款利息收入抵消[175] - 2023年三个和九个月其他收入分别约为395.3万美元和1193.8万美元[176] - 2024年三个和九个月所得税拨备分别为14万美元和47.6万美元[178] - 2023年三个和九个月所得税拨备分别为94.3万美元和255.3万美元[179] - 2024年9月29日、2024年1月、2024年9月30日公司分别赎回股票，赎回金额分别约为8617.1万美元、2.1534亿美元、2140万美元[186][187][188] 公司资金来源 - 赞助商等可向公司提供最高150万美元贷款且部分可转换为认股权证[192] - 2023年6月赞助商贷款20万美元给公司[192] - 2023年10月Polar同意向公司提供90万美元现金[194] - 2024年1月Polar同意向公司提供175万美元现金[195] 公司支出情况 - 公司与Hennessy Capital Group LLC有行政支持协议每月支付1.5万美元[202] - 公司向部分高管每月支付薪酬且有递延支付情况[206] 会计核算相关 - 公司采用公允价值选项核算相关协议且估值涉及关键会计估计[211] - 关键会计估计中业务合并概率指标从2023年10月的9.7%到2024年9月30日的70%[211] 退市相关 - 2024年10月1日公司收到纳斯达克的退市通知，已及时请求听证以争取更多时间完成业务合并[140]