债务协议相关 - 2022年8月5日与Laurel Capital Corporation签订3100万美元定期贷款协议，截至2024年9月30日和2023年12月31日受限现金余额分别为910万美元和1030万美元[135] - 2022年定期贷款协议按25年到期计划分119期等额偿还本金和利息，2032年8月5日到期支付剩余本金利息和费用，利率在特定条件下调整且有上限[136] - 2022年定期贷款协议提前还款有罚金，不同时间段比例不同[137] - 2018年5月31日与Premier Bank签订500万美元信贷额度协议，2024年9月23日修订延长到期日至2026年7月31日，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有320万美元和180万美元未偿还和可使用[139][140] - 2024年9月30日信贷额度协议利率为8.25%，2024年和2023年9个月加权平均利率分别为6.26%和6.18%[140][142] - 截至2024年9月30日，Avalon公司约320万美元未偿还信贷额度借款，利率为8.25%[232] - 新定期贷款协议下借款固定利率为6.00%，七周年时利率将重置[231] 资本支出与营运资金 - 2024年9个月资本支出170万美元，2023年同期为320万美元，2024年预计资本支出250 - 350万美元[144][145] - 2024年9月30日和2023年12月31日营运资金赤字分别约为50万美元和390万美元[147] 各业务板块营收情况 - 2024年第三季度净营业收入2420万美元，其中废物管理服务板块1150万美元，高尔夫及相关业务板块1280万美元[160] - 2024年第三季度废物管理服务净营业收入约为1150万美元，2023年第三季度为1170万美元[166] - 2024年前九个月净营业收入增至6620万美元，2023年前九个月为6320万美元[179] - 2024年第三季度高尔夫及相关业务净营业收入约为1280万美元，2023年第三季度为1220万美元[171] - 2024年前九个月高尔夫及相关业务其他净营业收入约为1940万美元，2023年同期为1790万美元[193] - 2024年前九个月会员费收入约为560万美元，2023年同期为550万美元[193] - 2024年前九个月客房租赁净营业收入约为590万美元，2023年同期为510万美元[193] - 2024年前九个月其他收入（运动、健身、沙龙和水疗相关活动）约为490万美元，2023年同期为430万美元[193] 各业务板块成本情况 - 废物管理服务板块2024年第三季度运营总成本890万美元，高尔夫及相关业务板块为930万美元[161][162] - 2024年前九个月高尔夫及相关业务总成本为2360万美元，2023年同期为2420万美元[194] - 2024年前九个月食品、饮料和商品成本约为470万美元，2023年同期为480万美元[194] 利润相关情况 - 2024年第三季度归属于Avalon Holdings Corporation普通股股东的净收入为180万美元，每股0.47美元，2023年第三季度为90万美元，每股0.23美元[165] - 2024年前九个月归属于Avalon Holdings Corporation普通股股东的净收入为180万美元，每股0.47美元，2023年前九个月净亏损90万美元，每股0.24美元[185] - 2024年前九个月高尔夫及相关业务录得所得税前收入230万美元，2023年同期为30万美元[195] - 2024年前九个月归属于Avalon控股公司普通股股东的净收入为180万美元，2023年同期为净亏损90万美元[198] 费用相关情况 - 2024年第三季度综合销售、一般和管理费用约为270万美元，2023年第三季度为280万美元[164] - 2024年前九个月综合销售、一般和管理费用约为800万美元，2023年九个月为780万美元[183] - 2024年和2023年前九个月利息费用均约为150万美元，相应加权平均利率分别为6.26%和6.15%[184] - 2024年第三季度和2023年第三季度利息费用均约为50万美元，相应加权平均利率分别为6.23%和6.18%[164][176] - 2024年前九个月一般公司费用为290万美元，2023年同期为280万美元[196] - 2024年前九个月和2023年前九个月利息费用均约为150万美元[197] - 2024年前九个月折旧和摊销费用约为300万美元，2023年九个月为290万美元[182] 法律相关事务 - 2024年9月9日，上诉法院判定Avalon公司存在部分监管性征收，责令ODNR开始拨款程序支付AWMS损失，Avalon公司因赔偿限额再次上诉[225] - 2024年9月30日，石油和天然气委员会做出决定，Avalon公司已上诉至富兰克林县俄亥俄州普通法院，10月31日该法院驳回上诉[226] 公司运营相关 - Avalon公司运营受季节影响，主要在东北部和中西部部分州开展业务，高尔夫球场依赖天气状况[229] - 美联储维持高利率，Avalon公司虽未签订长期固定价格合同，但通胀可能影响业务[229] - Avalon公司没有重大利率风险敞口，未采取特定措施应对利率风险[230] - Avalon公司不购买或持有任何衍生金融工具[233] - Avalon公司高尔夫球场和度假村持有酒牌，若失去酒牌将影响财务业绩[228] 会员目标相关 - 截至2024年9月30日，Avalon高尔夫俱乐部未达到会员目标，目前仍在使用多种营销策略吸引新会员[227] 租赁相关 - 2003年11月与Squaw Creek Country Club签订租赁协议，年租金1.5万美元，年租赁改良支出15万美元[143]