Black Spade Acquisition II Co(BSII) - 2024 Q3 - Quarterly Report

2024年净收入相关 - 2024年5月9日(成立)至9月30日期间公司净收入为658,680美元包含超额配售负债变动221,227美元及信托账户现金利息收入675,282美元减去一般管理成本237,829美元[104] - 2024年第三季度公司净收入为711,859美元包含超额配售负债变动221,227美元及信托账户现金利息收入675,282美元减去一般和管理成本184,650美元[103] 2024年募股相关 - 2024年8月29日首次公开募股15,000,000单位每股10美元总收益150,000,000美元同时私募配售11,000,000份认股权证每份0.5美元收益5,500,000美元[106] - 2024年9月26日承销商额外购买300,000单位每股10美元收益3,000,000美元同时赞助商额外购买120,000份私募配售认股权证每份0.5美元收益60,000美元[107] - 首次公开募股部分超额配售及单位销售后153,000,000美元存入信托账户交易成本7,395,804美元[108] 2024年9月30日信托账户相关 - 截至2024年9月30日信托账户持有现金153,675,282美元含利息收入675,282美元[110] 2024年9月30日营运资金相关 - 截至2024年9月30日有2,128,294美元现金用于营运资金[111] 公司与赞助商关联方协议相关 - 公司与赞助商关联方有每月20,000美元办公场地等服务协议2024年8月23日起产生费用至业务合并或清算较早者为止[116] 承销商超额配售选择权相关 - 承销商有45日超额配售选择权可购买最多2,250,000单位已部分行使剩余1,950,000单位已被没收[117] 公司债务及表外安排相关 - 截至2024年9月30日公司无表外安排无长期债务等除与赞助商关联方协议外[114][116] 公司内部控制相关 - 截至2024年9月30日季度末公司披露控制和程序有效[124] - 2024财季公司财务报告内部控制无重大变化[125] 公司风险因素相关 - 截至本报告日期公司首次公开募股最终招股说明书中的风险因素无重大变化[126]

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