财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度总收入为23,310美元，2023年同期为10,084美元；2024年前九个月为73,468美元，2023年同期为32,791美元[14] - 2024年第三季度总费用为33,582美元，2023年同期为23,237美元；2024年前九个月为90,585美元，2023年同期为67,797美元[14] - 2024年第三季度运营亏损为10,272美元，2023年同期为13,153美元；2024年前九个月为17,117美元，2023年同期为35,006美元[14] - 净其他收入（支出）为4112千美元，去年同期为15718千美元[15] - 税前（亏损）收入为 - 6160千美元，去年同期为2565千美元[15] - 所得税（支出）收益为 - 5497千美元，去年同期为197千美元[15] - 归属于公司的净（亏损）收入为 - 13996千美元，去年同期为1636千美元[15] - 基本每股净亏损为 - 0.14美元，去年同期为 - 0.02美元[15] - 摊薄后每股净亏损为 - 0.14美元，去年同期为 - 0.03美元[15] - 2024年6月30日总股东权益为596745千美元，9月30日为578566千美元[17] - 2023年6月30日总股东权益为335433千美元，9月30日为503598千美元[18] - 2023年12月31日总股东权益为589609千美元，2024年9月30日为578566千美元[20] - 2024年前三季度归属于公司的净（亏损）收入为 - 22628千美元[20] - 2024年前九个月和2023年截至9月30日，包含子公司非控股权益的净亏损分别为20,675美元和6,570美元[23] - 2024年前九个月和2023年截至9月30日，经营活动提供（使用）的净现金分别为70,384美元和 - 17,962美元[23] - 2024年前九个月和2023年截至9月30日，投资活动（使用）提供的净现金分别为 - 117,067美元和8,617美元[23] - 2024年前九个月和2023年截至9月30日，融资活动提供的净现金分别为66,577美元和66,351美元[23] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物期末余额为360,050美元，2023年为344,733美元[23] - 2024年和2023年第三季度有效税率分别为89%和 - 8%，2024年和2023年前九个月有效税率分别为 - 11%和11%[103] - 2024年和2023年前三季度，公司对上市公司权益证券公允价值变动分别为 - 2858.1万美元和767.7万美元[114] - 2024年和2023年前三季度，权益投资合并收益分别为0和340万美元[115] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司存货总额分别为1.2218亿美元和1.0921亿美元[116] - 2024年和2023年前三季度，公司折旧和摊销费用分别为88.3万美元和110万美元[118] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司油气资产净值分别为1.90149亿美元和2511.7万美元[119] - 2024年和2023年前三季度，公司其他无形资产摊销费用分别为1270万美元和910万美元[124] - 2024年9月30日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为866.8万美元和840.5万美元[127] - 2024年9月30日，资产退休义务期初余额29.4万美元，新增负债2871.3万美元，折扣accretion为62万美元，期末余额2962.7万美元，长期资产退休义务为2806.5万美元[128] - 2024年和2023年前九月A类可赎回可转换优先股的accretion分别为0和320万美元[137] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，按公允价值计量的金融资产和负债总额分别为2074.1万美元和6579.1万美元[165][166] - 2024年第三季度和前九个月，公司实现的衍生品收益分别为71.5万美元和160万美元，未实现的衍生品收益分别为730万美元和390万美元[168] - 2024年和2023年9月30日止九个月，公司分别向前高管报销法律费用1.4万美元和12.3万美元[170] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款安排余额（含应收利息）分别为310万美元和220万美元，年利率为9.5%[171] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别记录利息收入7.5万美元和20.9万美元，2023年同期为5.1万美元[171] - 公司运营租赁成本在2024年和2023年第三季度分别为21.2万美元和29.3万美元，前九个月分别为80.1万美元和88.1万美元[182] - 截至2024年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为236.6万美元，其中短期租赁负债为111.5万美元，长期租赁负债为125.1万美元[183] - 2024年9月30日前九个月，因解决AIP事项，公司支付1450万美元，非经常性遗留法律费用增加1290万美元[191] 知识产权运营业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度知识产权运营收入为486美元，2023年同期为1,760美元；2024年前九个月为19,442美元，2023年同期为6,330美元[14] - 2024年第三季度知识产权运营成本为5,707美元，2023年同期为5,470美元；2024年前九个月为18,473美元，2023年同期为15,218美元[14] - 2024年9月，ARG的一次性付清许可费收入为0，2023年为141万美元；2024年前九个月为1725.3万美元，2023年为538.5万美元[53] - 2024年9月，ARG的定期许可费收入为48.6万美元，2023年为35万美元；2024年前九个月为218.9万美元，2023年为94.5万美元[53] - 2024年9月，ARG的许可收入总计48.6万美元，2023年为176万美元；2024年前九个月为1944.2万美元，2023年为633万美元[53] 工业运营业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度工业运营收入为7,007美元，2023年同期为8,324美元；2024年前九个月为22,183美元，2023年同期为26,461美元[14] - 2024年第三季度工业运营成本为3,523美元，2023年同期为4,377美元；2024年前九个月为10,849美元，2023年同期为13,530美元[14] - 2024年第三季度工业运营工程与开发费用为108美元，2023年同期为172美元；2024年前九个月为420美元，2023年同期为593美元[14] - 2024年第三季度工业运营销售与营销费用为1,391美元，2023年同期为1,613美元；2024年前九个月为4,333美元，2023年同期为5,385美元[14] - Printronix在2024年9月30日三个月和九个月的净收入分别为700.7万美元和2218.3万美元，2023年同期分别为832.4万美元和2646.1万美元[61] - Printronix在2024年和2023年截至9月30日的三个月分别确认了约32.2万美元和34.4万美元的递延收入，九个月均确认了约140万美元的递延收入[62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Printronix递延收入中原始期限超过一年的剩余履约义务交易价格分别为48.3万美元和56.7万美元[64] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Printronix的坏账准备和销售退回准备合计分别为42.3万美元和5.6万美元[75] - Printronix的存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用标准成本法并按先进先出法调整差异[77] - Printronix无形资产按直线法在7年估计使用寿命内摊销[86] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Printronix有价值约10万美元的担保债券未到期[193] 能源运营业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度能源运营收入为15,817美元，2023年同期无数据；2024年前九个月为31,843美元，2023年同期无数据[14] - 2024年第三季度能源运营生产成本为11,729美元，2024年前九个月为23,082美元，2023年无数据[14] - Benchmark在2024年截至9月30日的三个月和九个月的收入分别为1581.7万美元和3184.3万美元，其中石油销售分别为899.7万美元和1774万美元，天然气销售分别为282.9万美元和555万美元，天然气液体销售分别为383.7万美元和839万美元，其他服务销售分别为15.4万美元和16.3万美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，Benchmark的坏账准备分别为10万美元和0美元[76] - Benchmark的存货采用先进先出法确定成本，按成本与可变现净值孰低计量[78] - Benchmark对油气生产活动采用成果法核算，资本化相关成本并按产量法进行折耗和折旧[79][80] - 2023年11月13日，公司投资1000万美元收购Benchmark Energy II, LLC 50.4%的股权[34] - Benchmark收购德州和俄克拉荷马州的上游资产和相关设施，约14万净英亩和约470口运营生产井，收购价1.45亿美元现金[36] - 公司为Benchmark此次收购出资5990万美元，收购完成后公司在Benchmark的权益约为73.5%[36] - Benchmark在交易前资产包括德州罗伯茨和亨菲尔县超1.3万净英亩土地和超125口油井权益[34] - 公司合并财务报表包含Benchmark 2023年11月13日至2024年9月30日的合并运营情况[34] - 2022年9月16日，Benchmark签订原始信贷协议，初始借款基数为2500万美元，最大借款能力为7500万美元，2023年借款基数降至1750万美元，还款后降至1050万美元，2024年9月30日还清[90] - 2024年4月17日，Benchmark子公司签订新贷款协议，最大信贷额度为1.5亿美元，当日约8500万美元可用，当日提款8270万美元，2024年9月30日还款1200万美元，余额为7000万美元[91] - Benchmark循环信贷融资的借款利率为“调整后定期有担保隔夜融资利率（SOFR）利差率”加3.00% - 4.00%，2024年9月30日利率为9%，未使用承诺需按季度支付0.5%承诺费[92] 公司投资与收购情况 - 2024年10月18日，公司子公司以1.037亿美元收购Deflecto，资金来自4800万美元有担保定期贷款和手头现金[38] - Deflecto收购价格需根据营运资金、债务等进行调整，部分资金存入托管账户[38] - 2020年4月3日，公司与LF Equity Income Fund签订期权协议，可按2.239亿英镑（约2.775亿美元）总价购买18家生命科学公司投资组合[111] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，生命科学投资组合剩余投资总公允价值分别为2570万美元和8280万美元[112] - 2024年1月19日，公司完成出售Arix Bioscience PLC股份，总价5710万美元[113] - 2023年11月1日，公司以5710万美元出售Arix股份，2024年1月19日完成交易，截至2024年9月30日该投资账面价值为零[159] 公司股权结构情况 - 截至2024年9月30日，Starboard Value, LP实益持有61,123,595股普通股，约占已发行和流通普通股的61.8%[27] - 2019年11月18日，Starboard收购35万股A类可赎回可转换优先股、A类认股权证（可购买最多500万股普通股）和B类认股权证（可购买最多1亿股普通股）[129] - 2023年7月13日，Starboard将35万股A类可赎回可转换优先股转换为961.6746万股普通股，行使3150.6849万份B类认股权证获得3150.6849万股普通股，取消6000万美元高级有担保票据，公司获得约5500万美元总收益[131][132] - 截至2023年7月13日，Starboard实益拥有6112.3595万股普通股，占已发行和流通普通股的约61.2%[132] - A类可赎回可转换优先股季度累计股息率最初为3%，2021年10月收购Printronix后增至8%[135] - 公司通过股权发行获得约36.1万美元总收益，通过私人股权发行获得约7880万美元