债务与现金状况 - 截至2024年9月30日公司总债务为11.434亿美元现金为1.622亿美元未动用信贷额度为3.006亿美元[145] - 截至2024年9月30日，公司1.622亿美元现金及现金等价物中的1.345亿美元由海外子公司持有[191] - 截至2024年9月30日的九个月内，融资活动提供的现金为1220万美元，去年同期为使用1320万美元[196] - 截至2024年9月30日的九个月内，长期债务净借款为3000万美元，去年同期为4580万美元[200] - 截至2024年9月30日，修订后的信贷协议下未使用的借款额度为3.006亿美元[201] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司总债务与资本比率分别为56.4%和53.8%[202] 净杠杆率与契约比率 - 2024年第三季度末净杠杆率为4.1倍当前最大契约比率为4.50倍[145] 净销售额 - 2024年9月30日止三个月净销售额为4.985亿美元较上年同期增长0.1%[150] - 2024年9月30日止九个月净销售额为15.225亿美元[148] - 2024年前九个月净销售额15.225亿美元较上年减少5120万美元降幅3.3%[170] - FAM部门2024年9月30日止三个月净销售额较上年同期下降3.2%[151] - SAS部门2024年9月30日止三个月净销售额较上年同期增长2.1%[152] 毛利润 - 2024年9月30日止三个月毛利润为9360万美元较上年同期增长8.0%[153] - 2024年9月30日止九个月毛利润为2.865亿美元[148] - 2024年前九个月毛利润2.865亿美元较上年增加1660万美元增幅6.2%[173] 非制造费用 - 2024年9月30日止三个月非制造费用为7540万美元较上年同期下降15.6%[156] 公司重组及其他减值费用 - 2024年9月30日止三个月公司重组及其他减值费用为1120万美元[157] 运营利润 - 2024年第三季度末运营利润为700万美元较上年增加4.269亿美元[162] - 2024年第三季度末FAM部门运营收入1990万美元较上年减少270万美元降幅11.9%[163] - 2024年第三季度末SAS部门运营收入1030万美元较上年增加4.161亿美元[164] - 2024年第三季度末未分配费用2320万美元较上年减少1350万美元降幅36.8%[165] 利息费用 - 2024年第三季度末利息费用1830万美元较上年增加150万美元增幅8.9%[166] 其他净费用 - 2024年第三季度末其他净费用1270万美元上年为30万美元[167] 所得税收益 - 2024年第三季度末所得税收益320万美元有效税率13.3%[168] 净亏损 - 2024年第三季度末净亏损2080万美元每股0.38美元[169] 净营运资金 - 截至2024年9月30日，公司净营运资金为4.521亿美元，2023年12月31日为4.339亿美元[192] 现金流量相关 - 截至2024年9月30日的九个月内，经营活动提供的净现金为7070万美元，去年同期为3780万美元[193] - 截至2024年9月30日的九个月内，营运资金净变化导致现金流入80万美元，去年同期为流出1340万美元[194] - 截至2024年9月30日的九个月内，投资活动使用的现金为2940万美元，去年同期为4940万美元[195] 流动性评估 - 公司认为目前的流动性来源足以满足可预见未来的预期资金需求[197]