液化天然气业务 - 2024年7月第一座快速液化天然气（Fast LNG或FLNG）设施开始生产液化天然气，9月30日装载第一船货物运往欧洲[209] - 公司正在开发一系列模块化液化设施（Fast LNG），旨在为全球客户提供低成本液化天然气供应[232] - 公司首个Fast LNG单元已部署到墨西哥阿尔塔米拉，预计未来两年内部署更多单元[233] - 2023年第一季度与CFE达成协议为墨西哥阿尔塔米拉海岸外的一个FLNG装置供应天然气，该装置年产量为140万吨[234] - 2024年第一季度与CFE达成协议为陆上液化天然气终端供应天然气，该终端将有多达两个年产量140万吨的FLNG装置[235] - 考虑在路易斯安那州格兰德艾尔东南海岸约16海里处安装多达两个FLNG装置，该设施每年可出口约1450亿立方英尺天然气（约280万吨液化天然气）[236] - 公司已获得液化天然气（LNG）购买和接收的承诺，满足下游各终端预期承诺量的100%[225] - 2024年7月公司首个快速液化天然气装置开始生产液化天然气[330] - 2024年9月30日签订交易支持协议11月6日签订交换和认购协议旨在延长债务期限提供流动性[335][336] - 公司已签订两份美国液化天然气设施的有约束力合同，每份合同期限为20年，预计2027年开始[225] 资产出售与收购 - 2024年6月30日公司签订协议以6200万美元出售迈阿密设施，预计四季度完成交易[224] - 2024年3月公司完成一系列交易，向波多黎各电力管理局（PREPA）出售涡轮机及相关设备，售价3.066亿美元，确认7750万美元损失[218] - 2024年3月完成对PortoCem的收购，PortoCem拥有巴西15年1.6吉瓦容量储备合同[241] - 2023年3月15日公司出售在Hilli LLC的投资换取约410万NFE股票和1亿美元现金不再有所有权[333] - 2024年2月公司出售Energos大部分股份总价1.364亿美元保留100万美元投资不再计入运营结果[334] 合同相关 - 2024年3月公司为电网稳定项目提供应急电力服务的合同终止，正在寻求6.59亿美元的公平调整[217] - 2024年第一季度公司与PREPA签订新的天然气销售协议，每年供应高达80太英热单位（TBtu）天然气，合同初始期限为一年，可每年续签，共可续签三年[219] - 正在与墨西哥石油公司讨论建立长期战略合作伙伴关系以开发深水天然气田[237] - 在尼加拉瓜的波多黎各桑迪诺开发液化天然气接收、转运和再气化设施以及连接该设施与发电厂的管道，预计每天使用约57000百万英热单位液化天然气[238] 股权与债券交易 - 2024年10月1日进行股权发售，发行46349942股A类普通股，净收益约3.873亿美元[251] - 2024年11月6日将进行一系列交易，包括发行和交换新债券，计划用净收益偿还2025年债券及用于一般公司用途[253] - 2024年11月6日公司子公司将发行最高3.5亿美元本金的2029年到期15%优先有担保票据[269] - 2025年票据本金总额8.75亿美元于2025年9月15日到期未完成交易则当前流动性和现金流不足以偿还[337] - 计划用新票据部分收益赎回2025年所有未偿还票据[338] - 公司于2024年11月6日签订第九修正案将循环贷款的到期日延长至2027年10月15日受特定事件影响可能提前[266] - 2024 - 2026年不同财季公司的合并第一留置权债务比率有不同上限要求[267] - 自2025年3月31日起公司及其受限子公司的固定费用覆盖率有相应要求[268] 营收与成本 - 2024年9月30日止三个月终端和基础设施业务营收48220万美元船舶业务营收4306.2万美元[276] - 2024年9月30日止三个月公司综合营收56753.5万美元运营利润率20192.7万美元[276] - 2024年6月30日止三个月终端和基础设施业务营收38542.8万美元船舶业务营收4257.8万美元[278] - 2024年6月30日止三个月公司综合营收42800.6万美元运营利润率15835.1万美元[278] - 2024年9月30日止九个月终端和基础设施业务营收151536.5万美元船舶业务营收12822.4万美元[280] - 2024年9月30日止九个月公司综合营收168586.2万美元运营利润率74453.8万美元[280] - 2024年9月30日止九个月的总营收较2023年同期增加6934.8万美元[287] - 2024年9月30日止三个月的销售成本较2024年6月30日止三个月增加1.034亿美元[296] - 2024年9月30日止九个月销售成本较2023年同期增加2.878亿美元[297] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比公司向第三方购买用于销售给下游客户的液化天然气成本增加7640万美元[297] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比船舶成本增加5980万美元[298] - 2024年9月30日止三个月的运营和维护成本较2024年6月30日止三个月减少720万美元[302] - 2024年9月30日止九个月船舶板块总营收较2023年同期减少1.021亿美元[309] - 2024年9月30日止九个月船舶运营费用较2023年同期减少1710万美元[312] - 2024年9月30日止三个月销售、一般和管理费用较2024年6月30日止三个月增加1180万美元[316] - 2024年9月30日止九个月销售、一般和管理费用较2023年同期增加6670万美元[317] - 2024年9月30日止三个月折旧和摊销较2024年6月30日止三个月减少200万美元[318] - 2024年9月30日止九个月利息费用较2023年同期增加2800万美元总本金余额从62亿美元增至82亿美元[322] - 2024年9月30日止三个月利息费用较2024年6月30日止三个月减少930万美元[321] - 2024年9月30日止九个月公司税务拨备较2023年同期减少4146.4万美元[329] - 2024年9月30日止九个月公司97%的液化天然气量从第三方采购[330] 财务状况与现金流 - 截至2024年9月30日九个月经营活动现金流为1.462亿美元较2023年同期减少3.90984亿美元[355] - 2023年1月支付股息6.263亿美元[360] - 2023年前九个月新增借款17.687亿美元[360] - 2023年债务偿还总计1.045亿美元[360] - 2024年3月发行7.5亿美元2029年高级担保票据[362] - 2024年第一季度借款2.844亿美元BNDES信贷协议[365] - 2024年第三季度借款6030万美元BNDES信贷协议[365] - 2024年9个月内EB - 5贷款协议下新增资金3710万美元[369] - 2024年5月PortoCem桥贷款初始借款2.753亿美元[372] - 2024年5月涡轮机融资借款1.485亿美元[374] - 2024年第三季度从定期贷款A中提取2.858亿美元[378] - 剩余承付资本支出约13.62亿美元[342] - 预计完全建成的Fast LNG装置平均每台成本在10亿到20亿美元之间[344] - 截至2024年9月30日开发宾夕法尼亚设施已花费约1.286亿美元[345] - 预期当前营运资本状况将改善基于新天然气销售协议等多因素[339] 项目进展与不确定性 - 首个清洁氢气项目ZeroPark I位于德克萨斯州博蒙特，预计每天生产多达86000千克清洁氢气（约31000吨/年）[247] - 爱尔兰设施的发电厂项目于2023年4月获得容量合同，但2023年第三季度申请被拒，2024年9月法院裁定规划委员会无适当理由拒绝许可，项目仍存在不确定性[244][245] 内部控制与法律事务 - 截至2024年9月30日披露控制和程序在合理保证水平上有效[394] - 2024年第三季度财报期内财务报告内部控制无重大变化[395] - 公司目前未涉及任何重大法律诉讼[397]