整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度营收为5.1839亿美元，2023年同期为4.7779亿美元[5] - 2024年前九个月营收为14.8196亿美元，2023年同期为15.5046亿美元[5] - 2024年第三季度净利润为187.5万美元，2023年同期为12.5万美元[5] - 2024年前九个月净利润为310.5万美元，2023年同期亏损178.7万美元[5] - 2024年第三季度基本每股收益为0.16美元，2023年同期为0.01美元[5] - 2024年前九个月净收入为3,105千美元，而2023年同期净亏损为1,787千美元[11] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金流为3,154千美元，2023年同期为10,545千美元[11] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金流为825千美元，2023年同期为94千美元[11] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金流为496千美元，2023年同期使用的净现金流为1,522千美元[11] - 2024年前九个月综合收益303.4万美元，2023年同期亏损188.2万美元[6] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加2738美元，2023年同期为8824美元[11] - 2024年第三和前九个月，税前收入分别为257.2万美元和409.9万美元，2023年同期分别为15.4万美元和 - 214.5万美元[60] - 2024年第三和前九个月，所得税费用分别为69.7万美元和99.4万美元，2023年同期分别为2.9万美元和 - 35.8万美元[61] - 2024年前九个月，公司以平均每股8.70美元的价格回购9222股普通股[64] - 2024年第三和前九个月，分别有100.5万和105.7万份反稀释股票期权不纳入摊薄每股收益计算，2023年同期分别为147.3万份和全部股票期权及受限股[67] - 2024年第三季度总营收为51839千美元，2023年同期为47779千美元；2024年前九个月总营收为148196千美元，2023年同期为155046千美元[27] - 2024年第三季度和前九个月，公司前十大客户分别约占总营收的56%和54%；2023年同期分别约占52%和54%[28] - 2024年第三季度总营收为5183.9万美元，2023年同期为4777.9万美元[71] - 2024年前九个月总营收为1.48196亿美元，2023年同期为1.55046亿美元[71] - 2024年第三季度总毛利率为28.5%，2023年同期为26.3%[71] - 2024年前九个月总毛利率为27.6%，2023年同期为25.6%[71] - 2024年第三季度税前收入为257.2万美元，2023年同期为15.4万美元[71] 资产负债相关数据变化 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为2.3885亿美元，2023年12月31日为2.1147亿美元[8] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为2.6061亿美元，2023年12月31日为2.2556亿美元[8] - 截至2024年9月30日，总资产为11.1485亿美元，2023年12月31日为10.5227亿美元[8] - 截至2024年9月30日，总负债为2.4958亿美元，2023年12月31日为2.3783亿美元[8] - 截至2024年9月30日，股东权益为8.6527亿美元，2023年12月31日为8.1444亿美元[8] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为86,527千美元，较2023年12月31日的81,444千美元增长6.24%[9] - 2024年9月30日现金及现金等价物为23,885美元，较2023年12月31日的21,147美元增长约12.94%[8] - 2024年9月30日应收账款净额为26,061美元，较2023年12月31日的22,556美元增长约15.54%[8] - 2024年9月30日总流动负债为22,101美元，较2023年12月31日的19,871美元增长约11.22%[8] - 2023年12月31日至2024年9月30日，额外实收资本从35,345美元增加到37,473美元，增长约6.02%[8][9] - 2023年12月31日至2024年9月30日，留存收益从52,415美元增加到55,520美元，增长约5.92%[8][9] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期经营租赁使用权资产分别为414.7万美元和510.6万美元，总负债分别为411.4万美元和507.9万美元[36] - 截至2024年9月30日，公司现金余额2390万美元，无未偿还银行债务，现有信贷安排下借款能力约2500万美元[121] - 截至2024年9月30日，公司应收账款“销售未收款天数”为55天[122] 业务板块构成及发展历程 - 公司是数字转型IT服务提供商，业务包括数据管理和分析服务、数字学习服务和IT人员配备服务[13] - 2017年收购InfoTrellis服务部门，增加数据和分析服务能力；2020年收购AmberLeaf，扩展相关领域能力[14] - 公司IT人员配备服务结合技术和业务流程经验，提供数字和主流技术的人员配备服务[15] - 2020年新冠疫情对公司业务产生重大影响，2021年影响降低，2022 - 2023年影响较小，但2024年及以后仍可能受影响[16] - 公司有两个可报告业务板块：数据和分析服务以及IT人员配备服务[19] - 公司100%的收入来自数据和分析、IT人员配备和数字转型服务销售[23] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度数据与分析服务收入939.8万美元，IT人员配备服务收入4244.1万美元；前九个月分别为2634.1万和12185.5万美元[71] - 2024年第三季度数据与分析服务毛利率50.7%，IT人员配备服务毛利率23.6%；前九个月分别为48.9%和23.0%[71] - 截至2024年9月30日，数据与分析服务总资产4573.5万美元，IT人员配备服务总资产6575万美元；截至2023年12月31日分别为4568.1万和5954.6万美元[72] - 美国2024年第三季度收入5104.3万美元，前九个月收入14567.4万美元；2023年同期分别为4677.8万和15179.8万美元[73] - 2024年第三季度数据分析服务新订单总额1110万美元，2023年同期为510万美元[99] - 2024年9月30日可计费顾问达1071人，2023年同期为992人，2024年第三季度平均账单费率为每小时82.80美元，2023年同期为80.96美元，2024年第三季度永久安置/费用收入约30万美元，2023年同期为20万美元[100] - 2024年第三季度数据分析服务毛利率50.7%，2023年同期为45.8%[102] - 2024年第三季度IT人员配置服务毛利率23.6%，2023年同期为22.4%[103] - 2024年前三季度公司总收入1.482亿美元，较2023年的1.55亿美元下降4%，其中数据分析服务业务增长1%，IT人员配置服务业务下降5%[109] - 2024年前三季度数据分析服务业务收入2630万美元，IT人员配置服务业务收入1.219亿美元，分别较2023年的2620万美元和1.288亿美元有轻微增减[110] - 2024年前三季度数据分析服务业务毛利率48.9%，IT人员配置服务业务毛利率23.0%，分别较2023年的43.1%和22.0%有所提高[114] - 截至2024年9月30日，可计费顾问基数为1071人，超过2023年同期的992人[112] 无形资产相关数据变化 - 截至2024年9月30日，可辨认无形资产净值为1095.8万美元，截至2023年12月31日为1300.1万美元[32][33] - 2024年第三季度和前九个月摊销费用分别为65.7万美元和200万美元，2023年同期分别为69.3万美元和210万美元[33] - 预计2024 - 2028年无形资产摊销费用分别为269.3万美元、255.3万美元、241.3万美元、202.5万美元和163.7万美元[34] - 公司IT人员服务业务的商誉达840万美元，数据分析服务业务的商誉包括2017年收购的2740万美元和2020年收购的640万美元[29] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，IT人员配置服务商誉期初和期末余额均为842.7万美元，数据与分析服务商誉期初余额分别为1878.3万美元和2408.3万美元，期末余额均为1878.3万美元[31] - 2023年数据和分析服务部门记录了530万美元的商誉减值，2018年记录了970万美元的商誉减值[29] 租赁相关数据变化 - 截至2024年9月30日，公司租赁约9.3万平方英尺办公空间，平均初始租赁期限4.4年，加权平均租赁期限3.3年[35] - 未来租赁付款现值为4114000美元，加权平均折现率为5.5%[37] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月租金费用均为40万美元，九个月分别为110万美元和120万美元[38] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月租赁负债现金支付均为40万美元，九个月分别为110万美元和120万美元[39] - 2024年截至9月30日的三个月和九个月无新租赁，2023年同期分别为170万美元和170万美元[40] 股份相关数据变化 - 2024年截至9月30日的三个月授予10518个受限股单位，九个月授予40130个受限股单位和52.5万个股票期权，平均行权价8.41美元；2023年九个月授予19924个受限股单位和12.5万个股票期权，平均行权价11.24美元[44][45] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月股份支付费用分别为54.2万美元和82.4万美元，九个月分别为160万美元和250万美元[46] - 员工可将最高15%的基本工资投入员工股票购买计划，每人每年上限2.5万美元，可按15%折扣购买公司普通股[49] 信贷协议相关数据 - 信贷协议总承诺为5310万美元，包括4000万美元循环信贷额度和1310万美元定期贷款额度，有最高2000万美元增额借款功能[52] - 循环信贷额度于2026年12月到期，摆动贷款和信用证子限额分别不超过600万美元和500万美元，美元和加元最大借款额度有相应计算方式[53] - 定期贷款需按每季度110万美元分期偿还，2022年8月公司提前偿还760万美元，2023年1月3日还清剩余110万美元[54] - 循环信贷和定期贷款利率按两种方式计算，适用利差有区间，循环信贷未使用部分收取20 - 30个基点承诺费[55] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，循环信贷额度未使用借款能力分别约为2470万美元和2250万美元，定期贷款无未偿还借款[58] 所得税相关数据 - 2024年第三季度所得税拨备为69.7万美元，2023年同期为2.9万美元；2024年前九个月所得税拨备为99.4万美元，2023年同期为-35.8万美元[61] - 2024年第三季度按联邦法定税率计算的所得税为54万美元，占比21.0%；2023年同期为3.3万美元，占比21.0%[62] - 2024年前九个月按联邦法定税率计算的所得税为86.1万美元，占比21.0%；2023年同期为-45万美元，占比-21.0%[63] - 截至2024年9月30日，估值备抵为46.6万美元；2024年第一季度冲回16.2万美元；截至2023年12月31日，估值备抵余额为62.8万美元[63] - 2024年前三季度所得税费用69.7万美元，有效税率27.1%，高于2023年的2.9万美元和18.8%[108] - 2024年前9个月所得税费用为99.4万美元，有效税率24.2%；2023年前9个月所得税收益为35.8万美元，有效税率16.7%[120] 其他收入/费用相关数据 - 2024年前三季度其他收入/（费用）包括利息收入44.7万美元和外汇损失7.4万美元，2023年为利息收入23.2万美元和外汇损失3.2万美元[119] - 2024年第三季度其他收入/（费用）包括利息收入16.3万美元和外汇损失3万美元，2023年为利息收入14.8万美元和外汇收益5.5万美元[107]