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SRM Entertainment(SRM) - 2024 Q3 - Quarterly Report

公司股权相关 - 2024年9月30日后公司进行私募发行1711477股共104.4万美元并偿还50万美元有担保票据(原始本金150万美元)[63] - 2023年5月31日公司向Jupiter发行650万股普通股(占已发行普通股的79.3%)换取SRM Ltd的2股普通股[67] - 截至2024年11月12日Safety Shot拥有公司3436005股普通股占已发行和流通股的24.8%[67] - 2023年8月14日公司首次公开募股出售1250000股普通股每股5美元总收益约625万美元净收益3629805美元[106] - 2024年10月公司私募配售1711477股普通股总收益1044000美元[107] 公司收购相关 - 2023年8月14日SRM Inc收购SRM Ltd采用反向收购会计处理财务报表以SRM Ltd历史财务报表为准[68] - 2024年9月3日公司以298.3万美元总价收购与电影The Kid相关的某些资产[73] - 为收购资产公司通过现金支付25万美元发行150万股普通股(每股价值0.762美元)和150万美元的有担保本票来支付[74] 公司业务合作相关 - 公司与众多内容提供商有许可关系产品出现在迪士尼等场所目前拥有蓝精灵等的许可[75] 公司产品相关 - 公司产品价格在2.5美元到50美元之间目标受众广泛[76] - 公司建立了灵活且低固定成本的生产模式[77] 公司性质相关 - 公司是新兴成长公司可利用某些豁免权[81] 公司财务状况(亏损情况) - 2024年前三季度净亏损3359847美元2023年净亏损1296729美元[100] 公司财务状况(销售情况) - 2024年三季度销售876392美元2023年为1128062美元[102] - 2024年前三季度销售3390676美元2023年为4556905美元[103] 公司财务状况(运营费用情况) - 2024年三季度运营费用1328851美元2023年为1717777美元[102] - 2024年前三季度运营费用4058546美元2023年为2227432美元[104] 公司财务状况(净利息情况) - 2024年三季度净利息收入3461美元2023年为1678美元[103] - 2024年前三季度净利息收入13968美元2023年为净利息支出42589美元[105] 公司财务状况(递延税资产情况) - 2024年三季度末递延税资产约1177676美元[94] - 2023年12月31日递延税资产约497655美元[94] 公司财务状况(每股净亏损情况) - 2024年三季度末公司股票基本每股净亏损0.11美元[100] 公司财务状况(营运资金情况) - 2024年9月30日和2023年12月31日公司营运资金分别为346327美元和4078736美元[106] 公司现金流量情况(运营活动) - 2024年9月30日前九个月运营活动使用净现金1681081美元2023年为412789美元[111] - 2024年9月30日前九个月运营现金使用增加主要源于库存增加536876美元一般及行政费用增加282634美元等[111] 公司现金流量情况(投资活动) - 2024年9月30日前九个月投资活动使用净现金含固定资产购买23264美元无形资产购买现金部分250000美元[112] - 2023年9月30日前九个月投资活动净现金含固定资产购买42780美元SRM Ltd收购350301美元[112] 公司现金流量情况(融资活动) - 2024年9月30日前九个月融资活动无现金提供2023年同期为首次公开募股净收益[113] 公司其他财务情况 - 无固定的租赁费用许可费或资本支出远期承诺[108] - 无表外融资安排或与未合并实体或金融伙伴关系[110]