财务数据对比 - 2024年第三季度营收为2108.11万美元，2023年同期为688.07万美元[5] - 2024年第三季度毛利润为19.70万美元，2023年同期为7.47万美元[5] - 2024年第三季度运营亏损为203.06万美元，2023年同期为85.78万美元[5] - 2024年第三季度净亏损为196.20万美元，2023年同期为2.21万美元[5] - 2024年第三季度每股基本和摊薄净亏损为0.49美元，2023年同期为0.01美元[5] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司净亏损分别约为196万美元和2.2056万美元，截至2024年9月30日累计亏损约4140万美元[26] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司经营活动现金流分别为负73万美元和负674万美元[26] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，VIE收入分别为2108.1094万美元和688.0743万美元[40] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，VIE毛利润分别为23.8134万美元和7.4735万美元[40] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，VIE净亏损分别为45.217万美元和41.9473万美元[40] - 2024年和2023年第三季度，公司持续经营业务归属于非控股股东的损失分别为8680美元和9932美元[79] - 2024年和2023年第三季度，公司的折旧分别为5,463美元和10,662美元[91] - 2024年和2023年第三季度，公司的摊销分别为80,172美元和127,211美元[93] - 2024年和2023年第三季度，公司分别记录向独立董事发放股票薪酬费用4,500美元[127] - 2024年和2023年第三季度，公司分别记录向CEO和一名董事会成员发放股票薪酬费用370,500美元和15,600美元[128] - 2024年和2023年第三季度，公司有效税率受美国联邦法定税率、税率差异、永久性差异、中国税收优惠和估值备抵等因素影响[134] - 2024年和2023年第三季度，公司经营租赁费用分别为38,932美元和74,181美元，截至2024年9月30日使用权资产为212,740美元[144] - 截至2024年9月30日的三个月，公司收入为2108.1094万美元，2023年同期为688.0743万美元；净亏损为196.1989万美元，2023年同期为2.2056万美元[5] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司净亏损分别约为196万美元和2.21万美元，截至2024年9月30日累计亏损约4140万美元[26] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司经营活动产生的负现金流分别约为73万美元和674万美元[26] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，VIE收入分别为2108.11万美元和688.07万美元，毛利分别为23.81万美元和7.47万美元，净亏损分别为45.22万美元和41.95万美元[40] 股权与股本情况 - 截至2024年9月30日，普通股数量为708.70万股，截至2023年9月30日为257.53万股[6] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为410.22万美元，截至2023年9月30日为437.89万美元[6] - 2024年第三季度发行普通股用于股权融资，向关联方发行193.22万股，融资397.84万美元[6] - 2024年第三季度发行普通股用于股权融资，发行69.23万股，融资195.81万美元[6] - 2024年第三季度因股票补偿费用发行7.50万股，价值37.50万美元[6] - 2015年10月29日股份交换后，股东刘智新和其父傅刘约持有公司82%的流通普通股[11] - 2024年1月19日公司进行1比15的反向股票拆分，授权发行普通股数量从3.75亿股减至2500万股[24] - 2024年7月1日至9月30日，公司发行用于股权融资的普通股692,308股，发行价692美元；向关联方发行用于股权融资的普通股1,932,224股，发行价1932美元[6] - 2024年7月1日至9月30日，公司因股份补偿费用发行75,000股普通股，发行价75美元；因向大股东购买无形资产发行797,850股普通股，发行价798美元[6] - 截至2024年9月30日，公司普通股数量为7,087,002股，2023年同期为2,575,255股；股东权益总额为410.2245万美元，2023年同期为437.8865万美元[6] - 2015年10月29日股份交换后，股东刘志新和其父傅刘约持有公司已发行普通股的82%，当时已发行和流通的普通股为18,333,333股[11] - 2024年1月19日，公司进行1比15的反向股票拆分，授权发行的普通股总数从3.75亿股减至2500万股[24] 子公司相关 - 2023年7月31日公司在特拉华州成立全资子公司Datasea Acoustic, LLC以拓展北美市场[23] - 2020年11月19日国豪世纪成立持股51%的子公司杭州数海掌讯信息技术有限公司用于5G多模态通信技术研发[19] - 2022年2月16日数海经纬成立深圳声学效应管理有限合伙企业，持股99% [20] - 2019年10月16日，舒海北京成立全资子公司黑龙江迅瑞科技有限公司，开发和销售公司智能安全系统产品[12] - 2019年12月3日，舒海北京成立南京舒海股权投资基金管理有限公司，持有99%股权，旨在获取政府资金和私人融资用于新技术开发和新项目启动[13] - 2020年1月，公司从管理层处无偿获得三家实体的所有权[14] - 2020年8月17日，北京舒海成立全资子公司舒海经纬（深圳）信息技术有限公司，拓展海外安全系统开发、咨询和营销业务[17] - 2020年11月19日，国豪世纪成立持股51%的子公司杭州舒海张讯信息技术有限公司，用于5G多模态通信技术研发，最终国豪世纪持有其99.9%股权，2023年7月20日公司将其出售给第三方[19] - 2022年10月18日，舒海经纬以约0.15美元收购舒海深圳声学效应30%股权，最终持有其100%股权[21] - 2023年7月31日，公司在特拉华州成立全资子公司Datasea Acoustic, LLC，以拓展产品至北美市场[23] 现金流情况 - 经营活动净现金使用量为732,655美元，上年同期为6,744,413美元[8] - 投资活动净现金使用量为47,520美元，上年同期为365美元[8] - 融资活动净现金提供量为1,490,992美元，上年同期为8,080,455美元[8] - 现金净增加额为756,344美元，上年同期为1,199,020美元[8] - 期末现金余额为937,606美元，上年同期为1,218,748美元[8] - 经营活动净现金使用量为732,655美元，投资活动净现金使用量为47,520美元，融资活动净现金提供量为1,490,992美元[8] 资产相关 - 截至2024年9月30日，可变利益实体（VIE）现金为19.9085万美元，6月30日为9.3154万美元[40] - 截至2024年9月30日，VIE应收账款为1.8445万美元，6月30日为71.8546万美元[40] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司应收账款坏账准备为0美元[48] - 截至2024年9月30日和6月30日，滞销和过时库存（主要是智能学生证）的备抵分别为54,564美元和53,650美元[50] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司未识别出任何需按公允价值在资产负债表上定期列报的资产或负债[58] - 2024年和2023年第三季度，长期资产未确认减值损失[60] - 截至2024年9月30日和6月30日，使用权资产未确认减值[64] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于645,916美元和100,788美元[80] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司在美国金融机构持有的现金分别为290,077美元和79,225美元[81] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司在香港金融机构的现金余额分别为1,613美元和1,249美元[81] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司预付费用和其他流动资产分别为2,377,076美元和1,954,206美元[94] - 截至2024年9月30日，公司向金城浩达预付营销服务费2,088,777美元，向佳佳盛世预付1,671,077美元[97] - 2024年第三季度，公司在销售费用中记录的预付营销费用摊销分别为0.53百万美元和0.42百万美元[97] - 截至2023年3月31日，国中时代对和勤的应收账款为513,701美元[99] - 截至2024年9月30日和6月30日，禾勤分别还款57,083美元和48,438美元，公司分别计提坏账准备468,077美元和467,250美元[101] - 截至2024年9月30日，公司对南京杜涛智能科技有限公司和南京金吉智慧科技有限公司的投资全额减值[102][103] - 截至2024年9月30日和6月30日，未实现收入余额分别为1,312,317美元和49,239美元[105] - 截至2024年9月30日和6月30日，应计费用和其他应付款总额分别为691,792美元和596,714美元[106] - 截至2024年9月30日，公司部分银行贷款已还清，部分贷款余额总计1,148,786美元[107][108][114] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司对关联方的应付款分别为231,551美元和654,560美元[119] - 截至2024年9月30日，可变利益实体（VIE）现金为19.91万美元，6月30日为9.32万美元；应收账款为1.84万美元，6月30日为71.85万美元等[40] - 公司自2023年7月1日起采用ASC 326，对应收账款按预期信用损失计提坏账准备，截至2024年9月30日和6月30日坏账准备为0 [46][48] - 存货主要包括智能体温测量人脸识别终端和身份信息识别产品，采用先进先出法计价[50] - 截至2024年9月30日和6月30日，滞销和过时存货（主要是智能学生身份证）的备抵分别为54,564美元和53,650美元[50] - 财产和设备按成本减累计折旧列示，采用直线法折旧[51] - 家具和固定装置折旧年限为3 - 5年，办公设备为3 - 5年，车辆为5年，租赁改良为3年[52] - 有限使用寿命的无形资产采用直线法在估计受益期内摊销[53] - 无形资产包括许可证、证书、专利等技术，使用寿命为三年[54] - 公司短期金融工具的账面价值接近其公允价值[55] 融资与交易 - 2024年9月27日，公司与三名非美国投资者签订认购协议，发行1,932,224股普通股，每股2.06美元，10月15日全额收到约400万美元款项[120] - 截至2024年9月30日，公司向三名非美国投资者发行1,932,224股普通股，每股2.06美元，10月15日全额收到款项[122] - 2024年7月2日公司进行注册直接发行，发行179,400股普通股，每股3.25美元，出售预融资认股权证可购买最多512,908股普通股，每股3.24美元，行使价0.01美元，发行总收益约225万美元，扣除费用后净收益用于研发、市场开发和一般公司用途[123] - 2024年8月9日公司分别与董事长兼CEO刘智欣、董事刘福签订知识产权购买协议，获得两项无形资产（软件版权），分别授予两人398,925股受限股，交易前后两人持股比例从43.75%增至51.29%[124][125][126] - 2024年9月27日，公司以每股2.06美元的价格向包括CEO和一名董事在内的三名非美国投资者发行1,932,224股普通股，10月15日全额收到发行所得款项[147] - 2024年10月14日，天津信息与杭州柳环科技签订专利转让协议，公司已全额支付417万美元[148] - 2024年10月，公司从5G AI多模态数字业务的几个客户处收到约7126万元人民币（相当于1017万美元）的现金预付款[149] - 转让的两项专利分别为基于电压跟随的音频播放系统（专利号201810008029.2），转让价格约213万美元；