现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金为304537美元2023年12月31日为2790147美元[9] - 2024年9月30日现金余额为304537美元[17] - 2023年9月30日现金余额为4124569美元[17] - 2024年9月30日和2023年12月31日没有现金等价物[27] 营收与成本 - 2024年三季度营收46129美元2023年同期为36274美元[11] - 2024年前三季度营收148310美元2023年同期为121743美元[11] - 2024年三季度成本15992美元2023年同期为20195美元[11] - 2024年前三季度成本81929美元2023年同期为66835美元[11] 运营费用与其他收入 - 2024年三季度运营费用1878005美元2023年同期为2083122美元[11] - 2024年前三季度运营费用5500269美元2023年同期为7628223美元[11] - 2024年三季度其他收入12566美元2023年同期为48677美元[11] - 2024年前三季度其他收入46978美元2023年同期为179734美元[11] 利息费用与净亏损 - 2024年三季度利息费用5908美元2023年同期为179014美元[11] - 净亏损方面，归属SOBR Safe, Inc.的净亏损分别为1841206美元、2197376美元、6424492美元、7673017美元[12] - 2024年前九个月净亏损6424505美元[16] - 2023年前九个月净亏损7673030美元[16] 每股亏损与普通股情况 - 基本和稀释后每股普通股亏损分别为5.83美元、13.42美元、35.37美元、45.51美元[12] - 加权平均普通股流通股数分别为316046、163680、234458、168587[12] - 2023年1月1日普通股为154406股，3月31日为156452股，6月30日为168589股，9月30日为168589股，2024年1月1日为169044股[13][14] 公司基本信息 - 公司总部位于科罗拉多州格林伍德村[18] - 公司将专有软件与酒精检测产品相结合[18] - 公司主要市场位于北美[18] - 公司遵循美国公认会计原则编制财务报表[19] 财务状况细节 - 2024年9月30日应付利息为266美元[17] - 2024年9月30日应付所得税为0美元[17] - 2024年9月30日无坏账准备2023年12月31日为982美元[28] - 2024年9月30日和2023年12月31日无超额库存或过时库存储备[29] - 2024年9月30日和2023年12月31日未确认减值损失[33] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司记录的递延税资产已被100%的估值备抵抵消[48] - 2024年9月30日和2023年9月30日公司有潜在稀释性证券未计入稀释每股净亏损计算[50] - 2024年9月30日和2023年9月30日公司销售集中于少数客户[51] - 公司依赖少数零部件和合同供应商[52] 广告营销成本 - 2024年9个月和2023年9个月广告和营销成本分别为156056美元和158412美元[47] - 2024年3个月和2023年3个月广告和营销成本分别为48051美元和61396美元[47] 经营活动现金流量与累计亏损 - 截至2024年9月30日公司累计亏损约9610万美元[56] - 2024年9月30日前九个月公司经营活动现金流量约为负490万美元[56] - 2024年9月30日现金余额约30万美元负营运资金约26.5万美元[59] 资产情况 - 2024年9月30日库存总额为26.9984万美元[60] - 2024年9月30日预付费用为28.859万美元[61] - 2024年9月30日前九个月总经营租赁费用为14.7878万美元[65] - 2024年9月30日无形资产净额为218.4331万美元[70] - 2024年9月30日应计费用为41.9999万美元[72] 应付票据情况 - 2024年9月30日应付关联方票据净额为0美元[73] - 2024年9月30日应付非关联方票据净额为22.6227万美元[75] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司有应付非关联实体的可转换票据本金余额共9183美元[80] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司有应付非关联方的不可转换票据本金余额共17500美元[81] 融资与股权发行 - 2023年6月15日公司签订融资协议支付保险费初始首付73470美元融资293882美元[81] - 2024年7月1日公司签订融资协议支付保险费初始首付66017美元融资264066美元[82] - 2024年公司因RSU归属发行1046股普通股[83] - 2024年公司因可转换票据转换发行11800股普通股[83] - 2024年公司因行使认股权证发行51838股普通股[84] - 2024年公司因行使认股权证发行41973股普通股[84] - 2023年公司为投资者关系服务向顾问发行2046股普通股[84] 股权激励计划 - 2019年10月24日公司2019年股权激励计划生效授权1282823股普通股用于发行股票期权和限制性股票单位[100] - 2022年1月股东批准将计划授权股份增加到1733333股2023年6月增加到3500000股[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司分别授予股票期权可购买14216股和15387股普通股[102] - 2024年9个月和2023年9个月公司记录与股票期权相关的股份补偿费用分别为537980美元和1298979美元[103] - 2024年9个月公司未向董事等授予股票期权2023年9个月加权平均授予日公允价值为206.80美元[104] - 截至2024年9月30日未确认补偿费用为575789美元将在15个月内确认[103] - 2024年9个月和2023年9个月公司记录与限制性股票单位相关的股份补偿费用分别为46571美元和537695美元[109] - 截至2024年9月30日与限制性股票单位相关的未确认补偿成本为77618美元将在15个月内确认[109] 股票分割与私募交易 - 2024年10月2日公司进行1 - for - 110反向股票分割[112] - 2024年10月7日公司与机构投资者进行私募交易总收益820万美元[113] 营收成本毛利分析 - 2024年9月30日止三个月营收46129美元较2023年同期36274美元增加9855美元主要源于SOBRsureTM设备销售和SaaS用户订阅[139] - 2024年9月30日止三个月成本15992美元毛利30137美元毛利率65%2023年同期成本20195美元毛利16079美元毛利率44%[140] 费用增减情况 - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用较2023年同期增加140547美元[141] - 2024年9月30日止三个月股票薪酬支出较2023年同期减少[143] - 2024年9月30日止三个月研发支出较2023年同期减少19908美元[144] - 2024年9月30日止三个月其他净收入较2023年同期减少36111美元至12566美元[145] - 2024年9月30日止三个月利息费用较2023年同期减少173106美元至5908美元[147] - 2024年9月30日止三个月运营亏损较2023年同期减少219175美元降幅11%[148] - 2024年9月30日止三个月净亏损较2023年同期减少356170美元降幅16%[149] - 2024年九个月营收较2023年同期增加26567美元增幅22%[152] - 2024年九个月一般及行政费用较2023年同期减少532291美元降幅11%[154] - 2024年九个月股票薪酬支出较2023年同期减少[155] - 2024年九个月研发费用较2023年同期增加16460美元[156] - 2024年九个月其他净收入较2023年同期减少132756美元[157] - 2024年九个月利息费用较2023年同期减少161604美元[160] 内部控制情况 - 截至2024年9月30日季度末公司披露控制和程序有效[174] - 2024年9月30日季度末公司财务报告内部控制无重大变化[176] 法律诉讼情况 - 2006年12月6日公司面临11164美元违约合同诉讼[179] - 2024年1月22日公司被前员工起诉面临违约等多项指控[180] - 公司与前员工达成和解协议预计年底前撤诉[180] - 公司日常面临多项诉讼但管理层认为除已提及外无重大影响[181]