业务合并日期延长 - 2023年11月9日公司股东特别会议批准将完成业务合并的日期从2023年11月14日延长至2024年2月14日[134] - 2024年2月9日公司董事会批准将完成业务合并的日期延长至2024年5月14日[136] - 2024年5月14日公司股东批准将完成业务合并的日期从2024年5月14日延长至2024年11月14日[137] - 2024年11月12日公司股东批准将完成业务合并的日期从2024年11月14日延长至2025年2月14日[138] 业务合并协议相关 - 2023年11月16日公司与OSR Holdings签订业务合并协议[139] - 2024年5月23日公司与OSR Holdings签订修订和重述业务合并协议[140] - 业务合并协议中的总对价从250339610美元降至244612136美元[140] - 业务合并协议中的总对价股数从25033961股降至24461214股[140] - 业务合并的完成受多种条件限制包括股东批准监管审批等[142] - 协议包含排他性条款限制双方进行替代交易[143] 财务盈亏情况 - 2024年9月30日止三个月净亏损230,961美元包含行政费用454,132美元和所得税拨备46,033美元由信托账户投资收益269,204美元抵消[159] - 2023年9月30日止三个月净收益78,183美元包含信托账户投资收益618,499美元被行政费用410,431美元和所得税拨备129,885美元抵消[159] - 2024年9月30日止九个月净亏损388,686美元包含行政费用1,380,457美元和所得税拨备223,762美元由信托账户投资收益1,215,533美元抵消[160] - 2023年9月30日止九个月净收益489,952美元包含信托账户投资收益1,846,529美元被行政费用968,806美元和所得税拨备387,771美元抵消[160] 股份发行与认购 - 与Toonon签订认购协议将发行222,222股A系列优先股每股90美元总购买价2000万美元[147] - A系列优先股股息年率5%赎回时按7%计算[147] 本票发行情况 - 2024年4月8日、4月17日等向保荐人发行无担保本票共1,250,000美元等[155] - 2024年10月10日向董事会成员发行本票40,000美元[156] - 2024年10月16日向Duksung发行本票800,000美元年利率5%特定情况按7%[156] - 2024年10月25日OSR Holdings向公司发行本票300,000美元年利率3.96%[157] 运营资金状况 - 截至2024年9月30日公司运营银行账户有12236美元运营资金赤字为3901465美元[165] - 首次公开募股（IPO）完成前流动性需求通过关联方预付款和普通股发行满足IPO完成后通过IPO净收益私募单位收益等满足[165] - 赞助商等可向公司贷款最高1000000美元且可转换为单位但条款未确定[166] - 公司认为到2025年2月14日（可由股东批准延长）或首次业务合并完成前没有足够运营资金满足需求[167] - 若2025年2月14日未能完成业务合并公司将停止运营进行清算[170] 债务相关情况 - 除每月向赞助商关联方支付7500美元办公相关费用外无长期债务等[172] - Chardan有2070000美元递延承销佣金若未完成业务组合将被豁免[173] - 截至2024年9月30日首次业务合并完成时将产生约1068261美元递延法律费用[173] 注册权相关 - 特定股份持有者享有注册权公司承担注册相关费用[174] 内部控制情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序无效[177]