公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为4766000美元，较2023年12月31日的9614000美元下降50.43%[12] - 2024年前三季度净收入为9506000美元，较2023年同期的26143000美元下降63.64%[13] - 2024年前三季度净亏损为4621000美元，较2023年同期的7007000美元下降34.05%[13] - 截至2024年9月30日，公司股东权益赤字为1818000美元，而2023年12月31日为股东权益538000美元[12] - 2024年前三季度运营费用为6887000美元，较2023年同期的11575000美元下降40.50%[13] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.90美元，较2023年同期的1.65美元下降45.45%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为6084000美元，较2023年12月31日的8123000美元下降25.10%[12] - 2024年前九个月净亏损462.1万美元，2023年同期净亏损700.7万美元[16] - 2024年前九个月经营活动净现金使用27万美元，2023年同期为275万美元[16] - 2024年前九个月投资活动净现金使用0美元，2023年同期为0.7万美元[16] - 2024年前九个月融资活动净现金使用93.6万美元，2023年同期为净提供149.1万美元[16] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物期末余额为2.8万美元，期初余额为123.4万美元；2023年同期期末余额为7.5万美元，期初余额为134.1万美元[16] - 2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款分别为1610千美元和3236千美元[59] - 2024年第三季度和2023年全年，公司计提的坏账准备分别为63千美元和222千美元[62] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司未保险现金余额分别为0千美元和667千美元[85] - 2024年9月30日和2023年12月31日，固定资产净值分别为17千美元和44千美元，2024年和2023年第三季度折旧费用分别为7千美元和13千美元[87] - 2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产净值分别为2965千美元和3972千美元，2024年和2023年第三季度摊销费用分别为336千美元和701千美元[89] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司净递延税资产分别为424.3万美元和313.2万美元，均全额计提估值备抵[114] - 2024年9月30日和2023年9月30日季度公司有效税率均为0%，当期所得税费用分别为8千美元和28千美元[115] - 2024年第三季度，归属于普通股股东的净收入为 - 1,249美元，加权平均流通股数为5,666,238股，基本/摊薄每股收益为 - 0.22美元；2023年同期分别为 - 1,943美元、4,277,863股和 - 0.45美元[132] - 2024年第三季度营收为241.3万美元，较2023年同期的777.9万美元减少536.6万美元，降幅69%，主要因失去大客户致软件服务、托管服务及平台服务收入减少[167][168] - 2024年第三季度营收成本（不含折旧/摊销）为169.1万美元，较2023年同期的607.2万美元减少438.1万美元，降幅72%，与营收降幅成比例[174] - 2024年第三季度研发费用为17.5万美元，较2023年同期的5.4万美元增加12.1万美元，增幅224%，因对readabl.ai开展新研究[176] - 2024年第三季度销售和营销费用为29.4万美元，较2023年同期的110.1万美元减少80.7万美元，降幅73%，主要因员工数量和股票补偿费用减少[177] - 2024年第三季度一般及行政费用为107.7万美元，较2023年同期的136.4万美元减少28.7万美元，降幅21%，主要因员工数量减少[178] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为34.3万美元，较2023年同期的71.2万美元减少36.9万美元，降幅52%，主要因客户关系和产品开发的使用寿命结束[179] - 2024年第三季度利息费用为8万美元，较2023年同期的41.5万美元减少33.5万美元，降幅81%，因偿还所获资金[180] - 2024年第三季度所得税为2000美元，较2023年同期的4000美元减少2000美元，降幅50%[181] - 截至2024年9月30日，公司流动比率为0.3，较2023年12月31日的0.7下降[187] - 截至2024年9月30日，公司债务权益比率为 -1.33，较2023年12月31日的8.99下降[188] - 截至2024年9月30日，公司流动性主要来源现金及现金等价物为0.03百万美元[189] 公司股权与证券相关情况 - 2024年第三季度末较6月30日新增发行50000股普通股用于服务[14] - 2024年前三季度因发行股票期权使额外实收资本增加106000美元[14] - 公司已通过DJ ATM出售95.6万美元的股票，目前还有144.4万美元的额度，预计增加约50万美元的额度[26] - 公司与投资者签订证券购买协议，发行最高520万美元的高级有担保15%原始发行折扣可转换本票，首笔发行200万美元，已偿还118.125万美元[27] - 截至2024年9月30日的六个月内，公司发行794,004股，平均价格1.66美元，转换本票价值118.1万美元，截至该日可转换票据未偿还金额为87.5万美元[99][100] - 公司发行的认股权证可按7.99美元/股转换为普通股，截至2024年9月30日未被行使[102][103] - 截至2024年9月30日，公司报告认股权证负债公允价值为133.3万美元，预计普通股认股权证公允价值3.91美元，预期波动率45%-52%，无风险利率4.60%-5.46%，股息率0%[108][109] - 截至2024年9月30日，Seacoast业务融资信贷余额为42.4万美元，可转换票据余额为87.5万美元，短期借款总额为108.2万美元[110][111] - 2024年10月4日，公司与SecureKloud Technologies, Inc.达成资产转让协议，以发行1,600,000股新创建的B系列可转换优先股（每股面值4.50美元）的方式，最多支付720万美元收购其某些资产[133] - 2024年10月9日，公司与机构投资者签订125万美元的20%原始发行折扣无担保可转换本票，扣除折扣和费用后，公司获得最多100万美元的总收益，2024年12月31日起，股东权益相应增加125万美元[134] - 2024年10月21日，公司发行1600000股B系列可转换优先股，每股4.50美元，总价值720万美元[200] 公司收购与业务布局 - 公司于2021年12月10日收购Devcool公司500万股B类普通股[22] - 公司自2020年1月1日起陆续收购SecureKloud Technologies Inc.的生命科学业务和Cornerstone Advisors Group LLC的医疗业务[17] 公司新兴成长型公司身份 - 公司作为新兴成长型公司，将持续至2026年12月21日或满足特定条件为止[32] 各业务线收入与运营数据关键指标变化 - 2024年9月30日止三个月，软件服务收入77.5万美元，同比降84%；管理服务和支持收入157.1万美元，同比降36%；平台服务收入6.7万美元，同比降83%；总收入241.3万美元，同比降69%[39] - 2024年9月30日止九个月，软件服务收入301万美元，同比降82%；管理服务和支持收入629.5万美元，同比降25%；平台服务收入20.1万美元，同比降84%；总收入950.6万美元，同比降64%[39] - 2024年9月30日止三个月，软件服务运营亏损18.8万美元，同比减亏73%；管理服务和支持运营利润45.4万美元，同比降36%；平台服务运营亏损15.2万美元，同比亏损扩大249%；总运营利润11.4万美元，同比增6%[40] - 2024年9月30日止九个月，软件服务运营亏损118.7万美元，同比减亏52%；管理服务和支持运营利润221.7万美元，同比增6%；平台服务运营亏损45万美元，同比亏损扩大62%；总运营利润58万美元，同比扭亏为盈[40] - 2024年第三季度营收约240万美元，较2023年同期的780万美元减少540万美元，降幅69%[137] - 2024年第三季度前五大客户占营收61%，2023年同期占79%，2024年前五大客户与2023年不同[169] - 客户1的收入从2023年第三季度的416.8万美元降至2024年同期的50万美元，减少366.8万美元，降幅88%[173] - 2024年第三季度软件服务收入成本降至0.5百万美元，较2023年同期的4.1百万美元减少3.5百万美元，降幅87%[185] - 2024年第三季度管理服务和支持收入成本降至1.1百万美元，较2023年同期的1.7百万美元减少0.6百万美元，降幅36%[185] - 2024年第三季度平台服务收入成本降至0.04百万美元，较2023年同期的0.25百万美元减少0.2百万美元，降幅83%[185] - 2024年第三季度软件服务运营亏损降至0.2百万美元，较2023年同期的0.7百万美元减少0.5百万美元，降幅74%[186] - 2024年第三季度管理服务和支持运营利润降至0.5百万美元，较2023年同期的0.7百万美元减少0.2百万美元，降幅29%[186] - 2024年第三季度平台服务运营亏损增至0.1百万美元，较2023年同期的0.1百万美元增加0.2百万美元，增幅249%[186] 公司客户收入占比情况 - 2024年9月30日止三个月，前五大客户收入占比分别为21%、12%、11%、10%、7%，对应收入分别为50万美元、30万美元、26.1万美元、23.6万美元、17.4万美元[41] - 2023年9月30日止三个月，前五大客户收入占比分别为54%、9%、6%、5%、4%，对应收入分别为416.8万美元、71.4万美元、49.2万美元、42.7万美元、33.9万美元[43] - 2024年9月30日止九个月，前五大客户收入占比分别为20%、15%、10%、9%、7%，对应收入分别为194.5万美元、146.2万美元、97.1万美元、85.1万美元、63.3万美元[44] - 2023年9月30日止九个月，前五大客户收入占比分别为52%、10%、7%、5%、4%，对应收入分别为1361.7万美元、248.5万美元、182.2万美元、141.1万美元、95.6万美元[45] - 2024年和2023年第三季度，前五大客户收入分别占总收入的61%和78%[84] 公司收入确认方法 - 公司采用五步方法确认收入，包括识别合同、履约义务、交易价格等，不同服务收入确认方式有别[47] 公司股票激励计划情况 - 公司“2020股票激励计划”预留861764股普通股[80] - 截至2024年9月30日，员工股票期权计划下期权数量为566,428份，年初为538,265份[126] - 截至2024年9月30日，未归属期权数量为67,126份，加权平均授予日公允价值每份4.00美元[127] - 2024年9月30日季度授予期权的加权平均授予日公允价值为0美元，2023年同期为3.9美元[127] - 2024年9月30日季度归属期权在归属日的公允价值为70千美元，2023年同期为0美元[127] - 截至2024年9月30日，与未归属期权相关的未确认股份支付费用为195千美元，预计在约两年内确认[128] - 2024年和2023年预期波动率为45% - 52%，预期期限为2年，无风险利率为2.18% - 3.57%，股息收益率为0%[129] 公司每股收益计算方法 - 公司按基本和摊薄每股收益列报普通股数据，基本每股收益按归属股东净利润除以加权平均股数计算[130] - 公司未归属限制性股票奖励被视为参与性证券，计算基本每股收益采用双类别法[131] 公司员工与业务模式情况 - 截至2024年9月30日，公司有22名全职员工和114名分包商，其中包括90名认证云工程师、19名Epic认证电子病历专家和16名MEDITECH认证电子病历专家[137] - 公司的业务模式主要由全职员工为医疗保健和生命科学行业客户提供软件服务、管理服务和支持来创收[1