财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为4.8407亿美元，较2023年12月31日的4.3428亿美元增长11.46%[18] - 截至2024年9月30日，公司总负债为8.8645亿美元，较2023年12月31日的8.2028亿美元增长8.07%[18] - 截至2024年9月30日，公司股东权益赤字为4.0238亿美元，较2023年12月31日的3.86亿美元有所扩大[18] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.5741亿美元，较2023年12月31日的1.9276亿美元增长33.54%[18] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为293.1万美元，较2023年12月31日的326.3万美元下降10.17%[18] - 截至2024年9月30日，公司存货为363.3万美元，较2023年12月31日的385.3万美元下降5.71%[18] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为507.3万美元，较2023年12月31日的319.1万美元增长59%[18] - 截至2024年9月30日，公司应计费用为542.5万美元，较2023年12月31日的948.5万美元下降42.8%[18] - 截至2024年9月30日，公司长期债务为2264.1万美元，较2023年12月31日的2035.6万美元增长11.22%[18] - 截至2024年9月30日，股东权益（赤字）为 - 4023.8万美元，2023年同期为 - 2947.3万美元[22][23] - 截至2024年9月30日，A类普通股加权平均流通股基本数量为3252.0134万股，摊薄后为3552.0938万股[21] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损2.205亿美元[32] - 2024年前九个月经营活动使用现金1040万美元，2023年同期为1267.8万美元[25] - 2024年前九个月投资活动使用现金38万美元，2023年同期为32.9万美元[25] - 2024年前九个月融资活动提供现金1724.5万美元，2023年同期为1053.5万美元[25] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加646.5万美元，2023年同期减少247.2万美元[25] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为2574.1万美元，2023年同期为1451.7万美元[25] - 2024年前9个月，公司在多地签订租赁协议，产生140万美元的使用权资产和负债，未来现金义务在2024年四季度为20万美元，2025 - 2027年分别为60万、70万和10万美元[51] - 截至2024年9月30日，库存总计363.3万美元，较2023年12月31日的385.3万美元有所下降[91] - 截至2024年9月30日，长期债务为2264.1万美元，2023年12月31日为2035.6万美元[98] - 截至2024年9月30日，认股权证负债为1852.7万美元，2023年12月31日为1276万美元[114] - 截至2024年9月30日，FiberCel诉讼有79起活跃案件，其中31起已和解，现金支出960万美元，剩余案件预计损失2040万美元[119][122] - 截至2024年9月30日，VBM诉讼有15起活跃案件，其中9起已和解，现金支出约100万美元，剩余案件预计损失390万美元[120][124] - 2024年9月30日，诉讼成本应收款总计460万美元，其中FiberCel诉讼0.4百万美元，VBM诉讼4.2百万美元[129] - 截至2024年和2023年9月30日，除FiberCel诉讼、VBM诉讼和Medtronic案件外，公司无重大财务风险法律事项[131] - 2024年前三季度，公司运营亏损2721.9万美元，税前亏损4506.3万美元[139] - 截至2024年9月30日，公司现金约2570万美元，累计亏损2.205亿美元[196] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为1040万美元，低于2023年的1270万美元[204] - 2024年前九个月投资活动净现金为0.4万美元，而2023年为使用0.3万美元[205] - 2024年前九个月融资活动净现金为1720万美元，高于2023年的1050万美元[206] - 基于当前经营计划，公司未来现金流能否满足未来12个月运营需求存在不确定性[203] 经营业绩 - 2024年前三季度净销售额为1.8907亿美元，2023年同期为1.887亿美元[21] - 2024年前三季度毛利润为8383万美元，2023年同期为8927万美元[21] - 2024年前三季度总运营费用为3.5602亿美元，2023年同期为3.0945亿美元[21] - 2024年前三季度运营亏损为2.7219亿美元，2023年同期为2.2018亿美元[21] - 2024年前三季度净亏损为4488.8万美元，2023年同期为2834.2万美元[21] - 2024年6月30日至9月30日，净收入为128.6万美元[22] - 2024年前九个月净亏损4488.8万美元，2023年同期为2834.2万美元[25] - 2023年11月8日公司出售骨科生物业务获约1460万美元，或额外获最多2000万美元收益付款[29] - 2024年前9个月和三季度，分别有两个客户占公司净销售额的15%、10%和15%、8%；截至2024年9月30日，有一个客户占公司应收账款的14%[66] - 2024年二季度，公司因收到伯克利的最终营运资金调整而确认0.2百万美元的收益[74] - 2023年9月30日止三个月和九个月，已终止经营业务的净销售额分别为229.1万美元和1289.4万美元，净亏损分别为122.8万美元和231.5万美元[75] - 2024年第三季度和前九个月基于股票的薪酬总费用分别为177.5万美元和668.3万美元[90] - 2024年第三季度持续经营业务净收入128.6万美元，2023年同期亏损851.9万美元；2024年前九个月亏损4506.8万美元，2023年同期亏损2602.7万美元[133] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入106.7万美元，2023年同期亏损974.7万美元；2024年前九个月亏损4488.8万美元，2023年同期亏损2834.2万美元[133] - 2024年第三季度基本每股净亏损0.03美元，摊薄后每股净亏损0.33美元；2024年前九个月基本每股净亏损1.65美元，摊薄后每股净亏损1.65美元[133] - 2024年前三季度，设备保护、女性健康和心血管业务净销售额分别为725.6万美元、923.8万美元和241.3万美元，总净销售额为1890.7万美元[137] - 2024年前三季度，设备保护、女性健康和心血管业务毛利润分别为472.9万美元、471.6万美元和148.5万美元，总毛利润为838.3万美元[138] - 设备保护产品EluPro和CanGaroo在2024年前三季度创收730万美元，预计2025年第一季度全面商业推出EluPro[146][147] - 女性健康产品SimpliDerm在2024年前三季度创收920万美元，公司打算开发内部生产能力[151][152] - 心血管产品在2024年前三季度创收240万美元，分销协议给予合作方收购产品线的选择权至2026年3月[153] - 2023年11月8日，公司出售骨科生物业务获约1460万美元，或额外获最高2000万美元的盈利支付，已确认出售收益620万美元[155][156] - 2024年第三季度净销售额为592.2万美元，较2023年同期的612.7万美元下降3.3%，主要因设备保护和心血管产品销量略有下降，女性健康产品收入因销量增长而增加[167][168] - 2024年第三季度商品销售成本为318.1万美元，较2023年同期的328.6万美元下降3.2%，毛利率为46.3%，与2023年同期的46.4%基本一致[167][171] - 2024年第三季度销售和营销费用为300万美元，较2023年同期的280.2万美元增长6.7%，占销售额的比例从45.7%增至50.5%，主要因2024年1月的非现金股权补偿授予[167][172] - 2024年第三季度一般和行政费用为452.1万美元，较2023年同期的275.7万美元增长64.0%，占净销售额的比例从45.0%增至76.3%，主要因2024年1月的非现金股权补偿授予[167][173] - 2024年第三季度研发费用为77.8万美元，较2023年同期的55.7万美元增长39.7%，主要因2024年1月的非现金股权补偿授予，未来研发将聚焦扩展EluPro产品和开发新的DEB产品[167][174] - 2024年第三季度净诉讼成本为468.3万美元，较2023年同期的409.6万美元增长14.3%，因法律诉讼或有负债的持续评估导致费用增加，部分被9月的回收款抵消[167][175] - 2024年第三季度持续经营业务净收入为128.6万美元，较2023年同期的亏损851.9万美元实现扭亏为盈，主要因净销售额和其他收入增加[167] - 2024年前三季度净销售额为1890.7万美元，较2023年的1887万美元增长0.2%[178][179][180] - 2024年前三季度商品销售成本为1050万美元，较2023年的990万美元增加0.6万美元，毛利率从47.3%降至44.3%[182] - 2024年前三季度销售和营销费用为960万美元，较2023年的1050万美元减少0.9万美元，降幅8.4%[183] - 2024年前三季度一般及行政费用为1430万美元，较2023年的1010万美元增加410万美元，增幅40.7%[184] - 2024年前三季度研发费用为300万美元，与2023年持平[185] - 2024年前三季度诉讼成本净额为880万美元，较2023年的730万美元增加，部分被2024年9月收回的160万美元抵消[188] - 2024年前三季度利息费用约为370万美元，较2023年的430万美元减少，主要因2023年11月出售业务后SWK债务本金减少[177][189] - 2024年前三季度持续经营业务净亏损为4506.8万美元，较2023年的2602.7万美元扩大[178] - 2024年前三季度终止经营业务收入为20万美元，2023年为亏损230万美元[190] - 设备保护和女性健康产品收入增长，心血管产品收入下降，主要因2023年4月与LeMaitre Vascular达成分销协议[179][180][182] - 公司销售存在季节性，第一、二季度较低，第四季度较高，预计该趋势将持续[195] - 公司预计未来仍会亏损，无法预测何时盈利[202] 股权与融资 - 截至2024年9月30日，公司A类普通股发行和流通股数为3024.8692万股，较2023年12月31日的1888.4196万股增长59.11%[18] - 2024年6月30日至9月30日，行使股票期权增加A类普通股1960股，行使普通股认股权证增加577.1655万股[22] - 截至2024年9月30日，2020计划下有389,075股A类普通股可供发行[78] - 2024年前九个月授予1,790,654份股票期权，行使价3.59美元，截至9月30日未行使期权为3,230,454份，加权平均行使价5.23美元[80] - 截至2024年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬费用约为380万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[81] - 2024年前九个月授予2,327,500份受限股票单位（RSUs），授予的RSUs总公允价值为830万美元，截至9月30日未归属RSUs为1,540,624份[86] - 截至2024年9月30日，与RSUs相关的未确认薪酬成本为490万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[87] - 截至2024年9月30日，员工股票购买计划（ESPP）下授权发行的A类普通股总数为774,341股，其中471,126股可供未来发行[89] - 2022年8月公司获得2500万美元高级担保定期贷款，截至2024年9月30日遵守贷款协议财务契约，2024年前九个月加权平均利率为13.5%（2023年为13.1%）[92][93] - 2022年8月10日，公司向SWK Funding LLC发行A类认股权证，可购买最多187,969股A