公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为2.4922亿美元和2.2974亿美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总负债分别为1.5667亿美元和1.5405亿美元[19] - 2024年第三季度和2023年第三季度，公司净收入分别为2535万美元和3324万美元[21] - 2024年前三季度和2023年前三季度，公司净收入分别为7992万美元和9784万美元[21] - 2024年第三季度和2023年第三季度，公司净亏损分别为1090.4万美元和834.2万美元[21] - 2024年前三季度和2023年前三季度，公司净亏损分别为2476.7万美元和1558.4万美元[21] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为519.9万美元和228.2万美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为235.5万美元和209万美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司存货分别为289.6万美元和232万美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应付账款分别为256.3万美元和185.8万美元[19] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损146,582千美元，股东权益赤字为25,318千美元[23] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损154,924千美元，股东权益赤字为25,171千美元[23][24] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损139,340千美元，股东权益赤字为43,586千美元[24] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损175,321千美元，股东权益为11,176千美元[26] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损161,458千美元，股东权益赤字为26,634千美元[27] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损186,225千美元，股东权益为9,255千美元[26][27] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损2476.7万美元，2023年同期为1558.4万美元[31] - 截至2024年9月30日，公司经营活动净现金使用量为1737.7万美元，2023年同期为1815.8万美元[31] - 截至2024年9月30日，公司投资活动净现金使用量为248万美元，2023年同期为358.3万美元[31] - 截至2024年9月30日，公司融资活动净现金提供量为2277.6万美元，2023年同期为2164.2万美元[31] - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为530.1万美元，2023年同期为471.1万美元[31] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为520万美元，2023年12月31日为230万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损约1.862亿美元，股东权益约930万美元[37] - 2024年和2023年9月30日潜在稀释股份分别为448974股和510932股，因均为反稀释性，稀释后普通股净亏损每股与基本净亏损每股相同[40] - 截至2024年9月30日，公司存货为289.6万美元，2023年12月31日为232万美元[49] - 2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产净值分别为1320美元和1557美元，其中已开发技术的账面净值分别为602美元和751美元，客户关系的账面净值分别为718美元和806美元[53][54] - 2024年9月30日和2023年12月31日，其他流动负债分别为1409美元和1459美元，其中销售税分别为387美元和364美元，客户存款分别为243美元和239美元，保修负债分别为446美元和406美元，其他分别为333美元和450美元[57] - 2024年9月30日和2023年12月31日，应计费用分别为1744美元和1155美元，其中法律、咨询和金融服务费用分别为710美元和117美元，工资和工资税分别为278美元和604美元，信用卡费用分别为224美元和244美元，应计利息分别为275美元和10美元，其他分别为257美元和180美元[60] - 短期递延收入截至2024年9月30日为2477美元，2024年1月1日递延收入中九个月内确认的收入为1441美元[72] - 截至2024年9月30日，货币市场基金现金等价物公允价值为2631美元，均为一级输入；截至2023年12月31日，货币市场基金现金等价物公允价值为1104美元，均为一级输入；2023年12月31日，m - 3系列优先股认股权证负债为284美元，s系列优先股认股权证负债为5692美元，A类普通股认股权证衍生负债为271美元，均为三级输入[81] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，扣除未摊销发行成本后债券分别为3,932美元和1,242美元；2024年8月票据为2,773美元；总债务分别为6,705美元和1,242美元；非流动负债分别为3,932美元和1,242美元[92] - 截至2024年9月30日，公司未摊销的基于股票的薪酬费用为320万美元，将在期权的加权平均剩余归属期1.8年内确认；2024年第三季度和前九个月的无风险利率分别为4.32%和4.22%，预期波动率分别为54.02%和54.29%[95] - 2024年第三季度和前九个月，公司收入成本分别为75美元和140美元，研发费用分别为146美元和414美元，销售和营销费用分别为24美元和104美元，一般和行政费用分别为479美元和669美元[96] - 截至2024年9月30日，公司A类普通股认股权证情况为：原m - 3系列优先股对应的认股权证数量为28,656份，行权价格为200美元，到期日为2027年12月31日；原S系列优先股对应的认股权证数量为121,455份，行权价格为93.87美元，到期日为2027年12月31日[100] - 截至2024年9月30日，公司预留用于未来发行的普通股包括：股票期权298,863股，认股权证150,111股，可用于未来发行的股票期权91,808股，总计540,782股[101] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，使用权资产分别为5.56亿美元和14.58亿美元，当期租赁负债分别为5.57亿美元和7.33亿美元，非当期租赁负债分别为0和7.11亿美元，总租赁负债分别为5.57亿美元和14.44亿美元[105] - 截至2024年9月30日，未来三年及以后的最低运营租赁付款额为5.87亿美元，减去利息3000万美元后，租赁负债现值为5.57亿美元，加权平均剩余租赁期限为0.95年，加权平均折现率为12.89%[106] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司记录的使用税负债为40万美元，包含在其他流动负债中[110] - 截至2024年10月31日公司总积压订单约290万美元，其中ECD订单240万美元，ASR订单50万美元[139] - 2024年第三季度净收入253.5万美元，较去年同期减少约80万美元，产品收入减少约70万美元（约52%），服务收入减少约10万美元[142][143] - 2024年第三季度收入成本323.5万美元，与去年同期基本持平，服务收入成本减少约10万美元，产品收入成本约90万美元[142][145][146][147] - 2024年第三季度毛亏损约70万美元，去年同期毛利润约10万美元[142][148] - 2024年第三季度研发费用177万美元，较去年同期减少约10万美元（约7%）[142][149] - 2024年第三季度销售和营销费用100万美元，较去年同期减少约40万美元（约28%）[142][150] - 2024年第三季度一般和行政费用423.8万美元，较去年同期增加约100万美元（约31%）[142][151] - 2024年第三季度重组费用约为3.3万美元，上年同期为零，占总收入的1%[153] - 2024年前三季度总其他收入（支出）约为 - 320万美元，较上年同期减少约130万美元，降幅70%[154] - 2024年前三季度净总收入约为800万美元，较上年同期减少约180万美元，降幅18%[157][158] - 2024年前三季度产品收入约为249万美元，较上年同期减少约180万美元，降幅约42%[157][160] - 2024年前三季度服务收入成本约为830万美元，较上年同期增加约120万美元[157][161] - 2024年前三季度产品收入成本约为240万美元，较上年同期减少约50万美元[157][163] - 2024年前三季度研发费用约为497.6万美元，较上年同期增加约20万美元，增幅4%[157][165] - 2024年前三季度销售和营销费用约为404.3万美元，较上年同期增加约30万美元，增幅约9%[157][166] - 2024年前三季度一般和行政费用约为1061.3万美元，较上年同期增加约50万美元，增幅约5%[157][168] - 2024年前三季度总其他收入（支出）约为 - 198.5万美元，较上年同期减少约540万美元，降幅159%[157][170] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为520万美元和230万美元[171] - 截至2024年9月30日，公司实收资本1.955亿美元，累计亏损约1.862亿美元，营运资金约0美元，股东权益总额约930万美元[171] - 2024年前9个月，公司经营活动净现金使用量约1740万美元，较上年同期减少约80万美元[186][187] - 2024年和2023年前9个月，公司投资活动净现金使用量分别约为250万美元和360万美元[190] - 2024年前9个月，公司融资活动提供的净现金约2280万美元，较上年同期增加约110万美元[191] 公司发行与收益情况 - 2023年6月30日至9月30日，发行净收益为7,424千美元[23] - 2022年12月31日至2023年9月30日，债务转换为A类普通股带来8,592千美元收益，股权出售净收益为21,660千美元[24] - 2024年6月30日至9月30日，发行净收益为8,337千美元[26] - 2023年12月31日至2024年9月30日，重新分类认股权证负债带来4,762千美元收益，发行净收益为20,426千美元[27] - 2024年前九个月，公司通过市价发行计划发行1,470,537股A类普通股，扣除经纪和配售费用约80万美元后，净收益约2040万美元[102] - 2024年10月1日至11月13日，公司通过市价发行计划出售245,882股A类普通股，扣除佣金和其他发行成本后净收益约230万美元[111] - 2024年10月11日，公司提交招股说明书补充文件，将A类普通股的发行和销售额度提高至134.7万美元[112] - 2023年9月29日，公司申请发行最高1000万美元公共安全基础设施债券，10月2日获SEC批准，债券价格为1000美元/张，年利率10%，每年12月31日付息，2024年12月31日开始支付，发行后第五年到期[84] - 2024年8月1日，公司向持有人发行300万美元高级有担保本票，取消持有人2022年认股权证。本金分两期支付，第一期250万美元从2024年9月1日起分11个月等额支付，第二期50万美元在2024年10月15日或公司发行普通股等情况时支付。无利息，违约时年利率10%[86] - 截至2024年9月30日，2024年8月票据未偿还余额为280万美元，计入流动负债部分；2024年前九个月发行债券本金约280万美元，扣除发行成本约20万美元后，净收益约260万美元[89] - 2023年2月至2024年10月，公司多次提交招股说明书补充文件，可发售A类普通股金额从2000万美元调整至134.7万美元[172][173][174][175][176] - 2024年前9个月，公司通过市价发行计划发行1470537股A类普通股，净收益约2040万美元；2024年10月1日至11月13日，出售245882股A类普通股，收益约230万美元[177] - 2024年8月1日，公司向持有人发行300万美元高级有担保