营收相关 - 公司未确认2024年9月30日前九个月及2023年12月31日全年的营收[146] 费用构成 - 公司研发费用主要包括人员相关成本、研究项目费用、制造过程成本、实验室用品和研究材料成本[147] - 公司行政费用主要包括人员薪资、专业服务费用[151] - 公司许可成本涉及技术许可和资产购买[153] 费用趋势 - 预计随着产品进入临床开发及扩大研发活动研发费用将大幅增加[150] - 预计随着人员增加行政费用将增加[152] 财务负债相关 - 公司将可转换票据记为负债并按摊余成本记录[154] - 不同组可转换票据有不同利率 如A组10% B组6%等[182][184][186][189] - 不同组可转换票据有不同到期日 后多延长至2024年10月31日[182][184][186][189] - 不同组可转换票据转换为普通股的计算方式不同[183][185][188][190] - 不同组可转换票据有不同转换资本上限[183][185][188][190] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日可转换票据应计利息分别约为0.0百万美元和2.0百万美元[181] 股息与所得税 - 2024年9月30日和2023年累积A系列优先股股息分别为37.5万美元和31.25万美元[155] - 自成立以来未记录所得税优惠[156] 项目进展与成果预期 - 公司预计2024年第四季度得到OST - HER2项目的主要结果[136] 净营业亏损结转 - 截至2023年12月31日美国联邦净营业亏损结转约1630万美元可用于抵消未来应税收入但只能抵消80%年度应税收入[157] 不同时期费用金额 - 2024年9月30日止三个月研发费用约121.0216万美元2023年同期约45.4505万美元[160] - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用约122.7177万美元2023年同期约16.7703万美元[160] - 2024年9月30日止三个月利息费用约43.7839万美元2023年同期约135.2783万美元[160] - 2024年9月30日止九个月研发费用约196.8591万美元2023年同期约219.7936万美元[165] - 2024年9月30日止九个月一般及行政费用约187.8831万美元2023年同期约98.7677万美元[165] - 2024年9月30日止九个月利息费用约204.4283万美元2023年同期约314.1405万美元[165] 净亏损与现金情况 - 2024年9月30日和2023年公司分别报告净亏损约590万美元和640万美元[170] - 截至2024年9月30日和2023年公司现金分别约190万美元和0.02万美元[171] 现金使用情况 - 2024年9月30日止九个月经营活动使用现金约490.8万美元2023年同期约213.5万美元[173] 融资情况 - 2018年7月至2024年4月完成7项私募融资发行可转换票据 总收益19186520美元[179] - 2024年3月和6月发行需求本票 已在8月14日全额偿还[191][192] - 从TEDCO的RUBRIC补助金共获得100000美元 需按季度营收3%回报[194] - 已获得至少233.75万美元的资金[199] 合作协议相关 - 与Advaxis协议下已支付2925000美元 预计2025年3月达成里程碑3[197][198] - 需向Advaxis支付高个位数到低两位数百分比的费用[200] - 与BlinkBio签订许可协议并支付30万美元的前期费用[202] - 与George Clinical签订服务协议总预算约243.6928万美元[206] - 截至2024年9月30日已向George Clinical支付34.5836万美元[206] - 2023年向George Clinical支付92.13万美元[206] - 截至2024年9月30日欠George Clinical 29.5082万美元[207] 其他财务情况 - 没有表外安排[209] - 利用JOBS法案延长的过渡期间来遵守新的或修订的会计标准[211]