公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为671,887千加元，较2023年12月31日的726,603千加元下降7.53%[3] - 2024年前九个月，公司实现收入2,853千加元，较2023年同期的763千加元增长273.92%[6] - 2024年前九个月，公司净亏损61,617千加元，而2023年同期净利润为55,898千加元[6] - 截至2024年9月30日，公司总负债为86,977千加元，较2023年12月31日的84,819千加元增长2.54%[2] - 截至2024年9月30日，公司总股本为584,910千加元，较2023年12月31日的641,784千加元下降8.86%[2] - 2024年前九个月，经营活动净现金使用量为32,368千加元，较2023年同期的25,808千加元增加25.42%[13] - 2024年前九个月，投资活动净现金提供量为5,446千加元，而2023年同期净现金使用量为3,648千加元[11] - 截至2024年9月30日，已发行和流通的普通股数量为892,596,933股，较2023年12月31日的890,970,371股增长0.18%[2] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为1.05933亿加元，较期初的1.31054亿加元减少[14][25] - 截至2024年9月30日，投资余额为2.6771亿加元，较2023年12月31日的3.02897亿加元减少[27] - 截至2024年9月30日，对JCU的投资余额为1817.3万加元，较2023年12月31日的1729万加元增加[34] - 2024年前九个月，JCU股东对其投资261.5万加元，公司在JCU的所有权权益保持50%不变[35] - 截至2024年9月30日，物业、厂房及设备账面价值为2.5836亿加元，较2023年12月31日的2.54946亿加元增加[40] - 2024年前九个月物业、厂房及设备的增加主要与惠勒河的长周期项目和MaxPERF工具系统的购买有关[42] - 截至2024年9月30日，公司多处矿产项目账面价值达1.6583亿美元，占总矿产账面价值的91%[46] - 2024年9月30日应付账款及应计负债余额为1291.2万美元，2023年12月31日为1082.2万美元[48] - 2024年9月30日递延收入余额为3441.5万美元，2023年12月31日为3495.8万美元，期间确认收入285.3万美元， accretion为231万美元[49] - 2024年前9个月，公司确认accretion费用231万美元，2023年为272.6万美元[56] - 2024年9月30日复垦义务余额为3420.2万美元，2023年12月31日为3489.8万美元，期间accretion为142.1万美元，支出211.7万美元[58] - 截至2024年9月30日，Elliot Lake Reclamation Trust余额为382.7万美元，2023年12月31日为325.9万美元[62] - 截至2024年9月30日，公司已发行普通股89259.6933万股，股本为1657.432万美元[64] - 截至2024年9月30日，受限股票单位（RSUs）流通数量为6,999,086，加权平均公允价值为1.57加元；绩效股票单位（PSUs）流通数量为260,000，加权平均公允价值为0.98加元[74] - 截至2024年9月30日，累计其他综合收益余额中，累计外币折算为405,000美元，2023年12月31日为456,000美元[75] - 2024年第三季度，其他（费用）收入为 - 10,669,000美元，2023年同期为68,064,000美元；2024年前九个月为 - 20,347,000美元，2023年同期为90,262,000美元[75] - 2024年第三季度，财务收入（费用）为638,000美元，2023年同期为 - 418,000美元；2024年前九个月为2,381,000美元，2023年同期为 - 1,706,000美元[77] - 2024年前九个月，非现金运营营运资金项目变动为1,124,000美元，2023年同期为 - 571,000美元[77] - 2024年前九个月，矿业板块收入为695,000美元，公司及其他板块收入为0，总损失为15,298,000美元[88] - 2023年前九个月，矿业板块收入为777,000美元，公司及其他板块收入为0，总损失为10,288,000美元[92] - 2024年第三季度，已终止经营业务收入为0，2023年同期为1,993,000美元；2024年前九个月为0，2023年同期为6,582,000美元[95] - 2024年第三季度，已终止经营业务税后净收入为0，2023年同期为321,000美元；2024年前九个月为471,000美元，2023年同期为1,161,000美元[95] - 2024年第三季度关键管理人员薪酬为170.9万美元，2023年同期为105.6万美元；2024年前九个月为597万美元，2023年同期为417.3万美元[99] - 2024年9月30日，公司金融资产公允价值为1.46016亿美元，2023年12月31日为1.7028亿美元；金融负债公允价值2024年9月30日为1495.7万美元，2023年12月31日为1123.9万美元[107] - 2024年和2023年，公司金融工具在公允价值层级的1、2、3级之间无转移，估值技术无变化[106] - 2023年12月，公司与丰业银行修订信贷安排，到期日延至2025年1月31日，信用证和备用费分别为2.40%（抵押现金担保797.2万美元部分为0.40%）和0.75%；2024年前九个月信用证费用为31.4万美元，2023年同期为32万美元[109] - 2024年9月30日，公司符合信贷安排契约，可使用最高2396.4万美元信用证，额度与2023年12月31日相同且已全部用于开具非金融信用证[110] - 截至2024年9月30日，公司在惠勒合资企业的长期采购承诺资本支出为990万美元（100%基础上为1110万美元），预计未来12 - 18个月实现[111] 公司业务费用关键指标变化 - 2024年前九个月，公司勘探费用为10,002千加元，较2023年同期的7,833千加元增长27.69%[6] - 2024年前九个月，公司评估费用为20,986千加元，较2023年同期的12,601千加元增长66.54%[6] 公司业务权益情况 - 公司在惠勒河合资企业、沃特伯里湖铀有限合伙公司、麦克林湖合资企业和中西部合资企业的有效权益分别为95.0%、69.44%、22.5%和25.17%[18] - 公司通过在MLJV的权益拥有麦克林湖工厂22.5%的权益，该工厂账面价值占2024年9月30日自有厂房及设备资产总账面价值的72%，为5305.6万加元[41] 公司八氧化三铀业务数据 - 2024年第二季度，公司出售10万磅八氧化三铀，收益为1359.8万加元[31] - 截至2024年9月30日，公司持有220万磅八氧化三铀，成本为8072.9万美元，市值为2.4278亿美元[30] - 2024年前9个月，公司基于Cigar Lake toll milling生产1224.7万磅U3O8（100%基准）确认285.3万美元收入，含前期累计减少20.7万美元[54] - 2023年前9个月，公司确认toll milling收入76.3万美元，基于生产1031万磅U3O8（100%基准）确认260.1万美元，因调整减少183.8万美元[55] 公司项目合作与权益收购 - 公司与Grounded Lithium就KLP项目签订协议，完成三个期权可获75%权益，已支付80万美元，产生交易费用6.1万美元，截至2024年9月30日支出36万美元[47] - 2024年10月4日，公司完成与Foremost的期权协议第一阶段，收购136.981万股，价值587.6万美元，获10个铀矿勘探项目20%权益；完成后公司持有Foremost约19.95%已发行股份[115] 公司战略合作关系 - 韩国水电与核电加拿大能源有限公司（KHNP Canada）与公司有战略合作关系协议，且其持股比例超5%时有权提名一名代表进入公司董事会[96] 公司法律诉讼情况 - 管理层认为公司日常法律诉讼潜在负债总额不会对财务状况和业绩产生重大不利影响[114]