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永顺控股香港(06812) - 2025 - 中期财报

公司基本信息 - 公司于2016年5月31日在开曼群岛注册成立,股份于港交所主板上市[32][37] - 公司为投资控股公司,主要业务为在香港提供环境卫生及相关服务以及航空餐饮支援服务[33][37] 财务数据关键指标变化 - 收益与利润 - 2024年上半年收益为242,449千港元,2023年同期为233,710千港元,同比增长3.74%[18] - 2024年上半年毛利为23,409千港元,2023年同期为39,786千港元,同比下降41.16%[18] - 2024年上半年除所得税前亏损7,440千港元,2023年同期溢利15,646千港元[18] - 2024年上半年期内亏损7,622千港元,2023年同期溢利12,830千港元[18] - 2024年上半年每股基本亏损1.27港仙,2023年同期每股基本盈利2.14港仙[18] - 2024年上半年公司期内亏损7,622千港元,2023年同期溢利12,830千港元[47][53] - 2024年上半年总营收约为2.424亿港元,较2023年同期约2.337亿港元增长约3.7%[118] - 公司期内总收益从2023年9月30日止六个月的约23370万港元微增至约24240万港元,增幅约3.7%[119] - 期内毛利从2023年9月30日止六个月的约3980万港元减少约1640万港元至约2340万港元,减幅41.2%;毛利率从约17.0%降至约9.7%[121][122] - 期内其他收入从2023年9月30日止六个月的约150万港元减少46.0%至约80万港元[123][124] - 公司一般经营开支从2023年9月30日止六个月的约2560万港元增加约600万港元至约3160万港元,增幅约23.4%[125][126] - 期内公司呈报亏损约760万港元,2023年9月30日止六个月溢利约1280万港元[129][133] - 2024年和2023年9月30日止六个月,公司拥有人应占(亏损)╱溢利分别为 - 762.2万港元和1283万港元[77] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2024年9月30日,非流动资为57,688千港元,较2024年3月31日的59,578千港元下降3.17%[21] - 截至2024年9月30日,流动资为212,935千港元,较2024年3月31日的222,450千港元下降4.28%[21] - 截至2024年9月30日,流动负为56,063千港元,较2024年3月31日的54,886千港元上升2.14%[21] - 截至2024年9月30日,流动资净额为156,872千港元,较2024年3月31日的167,564千港元下降6.37%[21] - 截至2024年9月30日,总资产减流动负为214,560千港元,较2024年3月31日的227,142千港元下降5.54%[21] - 2024年9月30日非流动负债为15,244千港元,3月31日为15,842千港元[23] - 2024年9月30日净资产为199,316千港元,3月31日为211,300千港元[23] - 截至2024年9月30日,环境卫生及相关服务分部资产为148,744千港元,航空餐饮支援服务为1,713千港元,总计150,457千港元;2024年3月31日分别为185,661千港元、1,655千港元和187,316千港元[56] - 截至2024年9月30日,公司总负债为71,307千港元,2024年3月31日为70,728千港元[56] - 截至2024年9月30日和3月31日,贸易应收款一个月内分别为7381.2万港元和4386.6万港元,一至三个月分别为1036.2万港元和6544.6万港元,三个月以上分别为383.8万港元和1170.4万港元[86] - 截至2024年9月30日和3月31日,预付款项非流动分别为49万港元和39.2万港元,流动分别为441万港元和616.7万港元[89] - 截至2024年9月30日和3月31日,贸易应付款一个月内分别为951.5万港元和1151万港元,一至三个月分别为371.2万港元和548.2万港元,三个月以上分别为94.9万港元和168.8万港元[92] - 截至2024年9月30日和3月31日,银行贷款分别为13.5万港元和93.8万港元,均含按需偿还条款,分类为流动负债[97] - 2024年9月30日及3月31日银行贷款全部结馀分类为流动负债[98] - 2024年9月30日及3月31日一年内到期银行贷款分别为135,000港元及938,000港元[101] - 2024年9月30日及3月31日银行借款浮动利率均为每年3.03厘[101] - 2024年9月30日及3月31日银行借款抵押物账面净值分别约为22,696,000港元及23,191,000港元[101] - 2024年9月30日,公司流动比率约为3.6倍,2024年3月31日约为4.1倍[137][140] - 2024年9月30日,公司租赁土地及建筑物账面价值约2180万港元(2024年3月31日为2320万港元)已质押以担保银行贷款[145] - 2024年9月30日集团抵押账面价值约2180万港元的租赁土地及楼宇获银行贷款,2024年3月31日为2320万港元[148] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年9月30日经营活动现金净额为30,622千港元,2023年同期为 - 2,378千港元[29] - 2024年9月30日投资活动现金净额为 - 926千港元,2023年同期为 - 24,714千港元[29] - 2024年9月30日融资活动现金净额为 - 5,449千港元,2023年同期为 - 10,764千港元[29] - 2024年9月30日现金及现金等价物增加净额为24,247千港元,2023年同期为 - 37,856千港元[29] - 2024年9月30日期初现金及现金等价物为93,559千港元,期末为117,806千港元[29] - 2024年9月30日,公司现金及现金等价物约为1.178亿港元,2024年3月31日约为9360万港元[138][140] 财务数据关键指标变化 - 其他收支与成本 - 2024年上半年废料销售其他收入及收益为214千港元,杂项收入为617千港元,总计831千港元;2023年同期分别为276千港元、1,262千港元和1,538千港元[61] - 2024年上半年银行借款利息融资成本为10千港元,租赁负债利息为34千港元,总计44千港元;2023年同期银行借款利息为36千港元[64] - 2024年上半年确认为开支的存货成本为8,719千港元,2023年同期为5,958千港元[67] - 2024年上半年折旧为3,434千港元,2023年同期为3,040千港元[67] - 2024年上半年雇员成本(包括董事酬金)为164,683千港元,2023年同期为138,810千港元[67] - 2024年9月30日,公司有1589名雇员,2023年9月30日为1733名;期内员工成本及相关开支总额约为1.647亿港元,较2023年9月30日止六个月增加18.6%[142][147] 财务数据关键指标变化 - 税务与股息 - 2024年和2023年截至9月30日止六个月,集团合资格实体首2,000,000港元应评税利润按8.25%征税,超过2,000,000港元的应评税利润按16.5%征税[69] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月,集团合资格实体首200万港元应课税溢利按8.25%税率缴税,超过部分按16.5%税率缴税[70] - 2024年和2023年9月30日止六个月,即期税项-香港利得税分别为18.2万港元和276万港元,递延税项分别为0和5.6万港元[71] - 截至2024年3月31日止年度末期股息每股普通股0.727港仙,总额436.2万港元已支付,2023年为每股1.65港仙,总额990万港元;董事会不宣派2024年9月30日止六个月中期股息[73][74][75] - 截至2024年3月31日止年度末期股息每股普通股0.727港仙,总额436.2万港元已在期内确认及支付,董事会决定不就本期宣派中期股息[157][165][166] - 2024年9月30日期内已付末期股息4,362千港元,期内亏损7,622千港元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月,环境卫生及相关服务收益为238,835千港元,航空餐饮支援服务收益为3,614千港元,总计242,449千港元;2023年同期分别为231,673千港元、2,037千港元和233,710千港元[47][50] - 2024年营收增长主因是与铁路服务运营商续约及航空餐饮支持业务收入增加[118] 公司业务动态 - 2024年11月14日公司完成收购历思联行设施管理服务有限公司37.5%股权[102][103] - 2024年6月公司订立协议收购目标集团37.5%权益,11月完成收购[112][115] - 2024年6月7日,公司全资附属公司Perma Growth有条件同意以约1980.92万港元收购目标公司37.5%已发行股份,收购于2024年11月14日完成[146] - 2024年11月14日公司完成收购目标公司37.5%已发行股份,现金代价为人民币1837.5万元(约1980.92万港元)[149][158][167] - 公司已在公共卫生服务领域获得两份合约[111][114] 公司业务风险与政策 - 集团期内大部分收益及成本以港元计值,无重大汇率风险,未制定外汇对冲政策,必要时管理层会考虑对冲[153][161] 公司重大事项情况 - 2024年9月30日集团无资本承担,2024年3月31日约为10万港元[154][162] - 2024年9月30日及2024年3月31日,集团无重大或然负债[152][160] - 2024年9月30日,集团无重大投资[155][163] - 截至2024年9月30日,集团无重大投资或资本资产计划[156][164] 公司股权结构 - 2024年9月30日,吴醒梅、施丹妮、施伟伦分别持有公司4.32亿股股份,占比均为72%;洪明华持有6.4万股,占比0.01%[172] - 2024年9月30日,吴醒梅在施氏控股有限公司、丰悦发展有限公司分别持有1股,占比均为100%;施丹妮、施伟伦在施氏控股有限公司分别持有1股,占比均为100%[175] - 施丹妮女士和施伟伦先生因是施氏家族信托受益人,被视为在施氏控股有限公司实益拥有的432,000,000股股份中拥有权益[180,182] - 洪明华先生在公司首次公开发售前购股权计划获授的全部购股权获悉数行使后,可能获配64,000股股份[181,183] - 截至2024年9月30日,除已披露情况外,无董事及主要行政人员或其联系人有须披露权益及淡仓[184,185] - 施氏控股有限公司作为实益拥有人持有432,000,000股股份,占公司权益72%[190,191] - 丰悦发展有限公司作为施氏家族信托受托人,被视为在432,000,000股股份中拥有权益,占公司权益72%[191,192] 公司购股计划 - 2017年2月21日公司采纳首次公开发售前购股计划,目的是留住集团关键和高级员工[198] - 2017年2月23日,以每股0.42港元的行使价向执行董事和部分员工授予192,000份购股权,该计划不再授予新购股权[199] - 截至2024年4月1日,购股计划未行使购股权为144,000份,截至9月30日仍为144,000份[200] - 董事洪明华截至2024年4月1日和9月30日未行使购股权均为64,00