业务操作与财务状况 - 公司尚未进行任何业务操作，也没有产生任何营业收入[176] - 截至2024年9月30日，公司净亏损为375,004美元，主要由于专业费用、一般行政费用和特许税[177] - 截至2024年9月30日，公司拥有45,150美元的限制性现金，专门用于支付当前的税务负债[181] - 截至2024年9月30日，公司的工作资本赤字为3,664,323美元[181] 业务合并与收购 - 公司计划通过IPO和同时进行的私募单位销售所得现金、资本股票、债务或其组合来完成业务合并[167] - 公司已确定一个收购目标，并计划在规定时间内完成业务合并[168] - 公司于2022年11月21日与Cycurion, Inc.签署了合并协议，计划将Cycurion合并为全资子公司[169] - 公司于2024年4月26日修订并重述了业务合并协议，将完成业务合并的终止日期从2023年12月31日延长至2024年12月31日[170] - 公司面临无法完成业务合并的风险，可能导致公司清算和解散[186] 债务与融资 - 公司同意支付约125万美元的债务，以每股5美元的价格发行250,000股普通股[199] - 公司于2023年7月27日与Cycurion签订了20万美元的期票，年利率为5%[200] - 截至2023年9月30日，公司已借款554,269美元，并累计利息约21,906美元[200] - 截至2023年12月31日，公司已借款200,000美元，并累计利息约4,222美元[200] - 公司于2024年1月26日将期票金额增加至30万美元，并将到期日延长至2024年4月11日[200] - 公司于2024年4月4日再次将期票到期日延长至2024年7月11日[200] - 公司于2024年5月3日将期票本金增加至554,269美元[200] - 公司于2024年7月2日将期票到期日延长至2025年1月11日[200] - 公司于2024年10月9日再次将期票到期日延长至2025年1月11日[200] 其他协议与终止 - 公司于2024年1月22日终止了与Alpha的远期股票购买协议[202] 法规与定义 - 公司符合《创业启动法案》（JOBS Act）中的“新兴成长公司”定义，可以选择延迟采用新的或修订的会计准则[187]