首次公开募股（IPO）及超额配售 - 公司于2021年11月8日完成首次公开募股（IPO），发行15,000,000单位，每单位价格为$10.00，总募资$150,000,000[159] - 公司于2021年11月12日完成超额配售，额外发行2,250,000单位，总募资$22,500,000，IPO及超额配售总募资$172,500,000[160] 信托账户资金管理 - 截至2023年5月8日，信托账户中剩余资金至少$30,000,000，用于支持2023年延期[165] - 公司于2023年5月8日完成Sunorange投资，Sunorange向信托账户存入$300,000，并承诺每月存入$100,000，直至2024年5月8日[166] - 截至2024年9月30日，信托账户中已存入$1,387,500，用于支持2023年延期及2024年5月延期[168] - 公司于2024年11月6日举行股东特别会议，股东赎回1,383,214股，信托账户中移除约$16,160,000[169] - 公司于2024年11月11日发行总额$259,588的期票，每月存入$43,264.60至信托账户，直至2025年5月8日[170] - 公司于2024年5月2日举行股东特别会议，股东赎回2,374,826股，信托账户中移除约$26,907,976[172] - 公司于2024年5月15日发行总额$225,000的期票，每月存入$37,500至信托账户，直至2024年11月8日[175] - 公司于2023年5月8日举行股东特别会议，股东赎回12,626,668股，信托账户中移除约$132,616,922[178] - 公司于2023年6月2日发行了总额高达1,200,000美元的2023年6月期票，用于信托账户，未计利息[180] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，2023年6月期票的未偿还余额分别为800,000美元和1,100,000美元[180] - 公司于2024年11月11日发行了总额高达259,588美元的票据，用于存入信托账户，以支持未赎回的公众股份[207] - 截至2024年11月29日，公司已向信托账户存入43,320美元，其中包括55.40美元的适用利息[207] 股份发行与转换 - 公司于2023年5月8日发行了4,237,499股创始人股份给发起人[181] - 公司于2023年5月8日发行了75,000股A类普通股给前独立董事和B类普通股持有人[182] - 2023年5月8日创始人股份转换后，公司发行并流通的A类普通股为9,085,831股，B类普通股为1股[184] 业务合并与协议 - 2023年8月21日，公司与Pubco、First Merger Sub、Second Merger Sub和Scage签订了Scage业务合并协议[185] - 2024年6月18日，Scage业务合并协议的各方签订了第一修正案，将公司股东的总对价从1,000,000,000美元减少到800,000,000美元[186] 公司运营状况 - 截至2024年9月30日，公司未开始任何业务运营，所有活动与公司成立和首次公开募股有关[192] - 2024年9月30日，公司现金外的信托账户中有7,555美元可用于营运资金需求[196] 费用支付与协议 - 公司每月向赞助商支付43,264.60美元，直至完成首次业务合并，支付期从2024年11月8日开始，持续至2025年5月8日[207] - 公司已与赞助商签订行政服务协议，每月支付高达3,000美元的办公空间、公用事业和行政支持服务费用[213] - 公司已同意在首次业务合并完成后，向EarlyBirdCapital支付相当于IPO总收益1.75%的现金费用，金额为1.75%的IPO总收益（不包括任何适用的发现者费用）[214] - 公司曾与第三方顾问签订协议，若完成业务合并，需支付至少3,500,000美元的或有费用，但截至2023年5月8日，该协议已终止[215] - 公司于2023年8月29日与第三方顾问签订协议，若完成业务合并，需支付目标企业估值0.05%的或有费用，该协议于2024年10月13日修订[216] 财务状况与会计准则 - 公司截至2024年9月30日没有表外融资安排[212] - 公司截至2024年9月30日没有长期债务、资本或经营租赁义务[213] - 公司已采用ASU 2020-06和ASU 2022-03，但这些会计准则的采用对公司的财务状况、经营成果或现金流没有重大影响[224][225]