公司总收入情况 - 2024年前九个月公司总收入为21.9亿新谢克尔，2023年同期为19.71亿新谢克尔[8] 地区总收入情况 - 2024年前九个月以色列地区总收入为18.35亿新谢克尔，2023年同期为17.79亿新谢克尔[8] - 2024年前九个月美国地区总收入为3.55亿新谢克尔，2023年同期为1.92亿新谢克尔[8] 公司利润及相关财务指标 - 公司总EBITDA为3.01亿新谢克尔，折旧和摊销为9500万新谢克尔，财务费用净额为1亿新谢克尔，其他收入净额为200万新谢克尔，税前利润为1.08亿新谢克尔，当期利润为8600万新谢克尔[3] - 截至2024年9月30日三个月，公司利润为8600万新以色列谢克尔[69] - 截至2024年9月30日的九个月，按集团会计政策的IFRS计算，公司收入为228,591千美元，营业利润为98,116千美元，该期间利润为85,709千美元[151] - 截至2024年9月30日的三个月，按集团会计政策的IFRS计算，公司收入为76,517千美元，营业利润为33,781千美元，该期间利润为25,634千美元[157] - 截至2023年12月31日的年度，按集团会计政策的IFRS计算，公司收入为277,661千美元，营业利润为124,886千美元，该年度利润为106,111千美元[158] - 截至2024年9月30日的九个月，US GAAP下公司利润为81,462千美元，IFRS调整为4,247千美元，调整后IFRS利润为85,709千美元[151][160] - 截至2023年9月30日的九个月，US GAAP下公司利润为82,645千美元，IFRS调整为11,330千美元，调整后IFRS利润为93,975千美元[151][160] - 2024年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司利润为24369千美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为25634千美元[161] - 2023年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司利润为27413千美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为31545千美元[168] - 2023年全年，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司利润为84989千美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为106111千美元[168] - 截至2024年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司该时期利润为98,734,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为85,741,000美元[195] - 截至2023年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司该时期利润为105,039,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为113,614,000美元[196] 财务契约相关 - 公司净金融债务与调整后EBITDA的比率不得超过8，权益与总资产比率不得低于20%，公司权益不得低于11亿新谢克尔[18] - 若公司在某一季度未遵守财务契约，且偏差不超过相关契约设定值的10%，贷款将从财务报表公布季度起按融资协议设定利率支付额外利息，为期最多连续两个季度[18] - 净金融债务与调整后EBITDA的实际比率约为5.0，公司股东权益（“单独”）实际约为47.63亿新谢克尔[41] - 公司权益与资产比率（“单独”）实际为71%，（“合并”）实际为46%[41] - 截至2024年9月30日，集团公司遵守金融契约规定[42] - 截至2024年9月30日，OPC Israel的股权资本约24.51亿新谢克尔，高于不低于11亿新谢克尔的要求[52] - 截至2024年9月30日，OPC Israel的股权资产比率为44%，高于不低于20%的要求[52] - 截至2024年9月30日，OPC Israel的净债务与调整后EBITDA比率为3.3，低于不超过8的要求[52] - 截至2024年9月30日，Hadera的最低预期DSCR为1.15，高于1.10的要求；平均预期DSCR为1.68，高于1.10的要求；LLCR为1.64，高于1.10的要求[52] 评级相关 - 2024年7月28日，Maalot（S&P）重申公司及其债券评级为'ilA - '，并将展望从负面上调至稳定[23] 地区业务收入情况 - 2024年前九个月以色列地区向私人客户销售能源收入为11.38亿新谢克尔，2023年同期为11.54亿新谢克尔[8] - 2024年前九个月以色列地区向系统运营商和其他供应商销售能源收入为1.29亿新谢克尔，2023年同期为9300万新谢克尔[8] - 2024年前九个月美国地区可再生能源销售收入为1.64亿新谢克尔，2023年同期为8900万新谢克尔[8] 运营项目金额情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，以色列运营项目金额分别为2.49亿新谢克尔和2.44亿新谢克尔，美国可再生能源运营项目分别为1.75亿新谢克尔和1.89亿新谢克尔，总计分别为10.22亿新谢克尔和6.57亿新谢克尔[25] 交易收益情况 - 交易完成后，公司预计将失去对CPV Renewables的控制权，预计确认一次性收益约1.3 - 1.5亿新谢克尔（约3500 - 4000万美元）[28] - 2023年，公司非控股股东对附属公司的股权投资为2.31亿新谢克尔，与Veridis的重组和投资交易收益为4.52亿新谢克尔[58] 减值损失情况 - 2024年第一季度，Gnrgy确认约2100万新谢克尔减值损失，长期增长率为3%，加权贴现率为21.5%[29] - 2024年4月17日，以色列政府拒绝哈德拉2项目国家基础设施计划20B，公司确认约3100万新谢克尔减值损失[113][114] 融资协议及贷款情况 - 2024年8月11日，OPC Israel与银行签订融资协议，贷款总额约16.5亿新谢克尔，用于提前偿还Zomet约11.44亿新谢克尔和Gat约4430万新谢克尔的项目融资[30] - 国际金融公司提供的贷款和信贷额度，建设定期贷款最高约3.3亿新谢克尔，辅助信贷额度最高约1.05亿新谢克尔，过桥贷款最高约5.8亿新谢克尔[34] - 报告日期后，公司为CPV Group获得约1亿新谢克尔的承诺信贷额度[38] - 2024年截至9月30日九个月，公司股份发行净收益7.79亿新谢克尔，债券发行净收益1.98亿新谢克尔[45] - 2024年截至9月30日九个月，公司从银行和金融机构获得长期贷款净额16.49亿新谢克尔，2023年同期为10.45亿新谢克尔[45] - 2024年截至9月30日九个月，公司净现金融资活动提供4.67亿新谢克尔，2023年同期为11.87亿新谢克尔[45] - 截至报告日期，公司和OPC Israel从以色列银行获得有约束力的短期信贷额度，未使用的无担保信贷额度约4.17亿新谢克尔[48] 现金流量情况 - 2024年截至期末营业活动产生的净现金为7.45亿新以色列谢克尔，2023年9个月为4.43亿新以色列谢克尔，2024年三个月为4.18亿新以色列谢克尔，2023年三个月为2.83亿新以色列谢克尔，2023年全年为4.95亿新以色列谢克尔[61] - 2024年截至期末投资活动使用的净现金为10.97亿新以色列谢克尔，2023年为16.07亿新以色列谢克尔，2024年三个月为5.83亿新以色列谢克尔，2023年三个月为2.91亿新以色列谢克尔，2023年全年为21.66亿新以色列谢克尔[61] - 2024年截至9月30日，公司现金及现金等价物净增加1.15亿新谢克尔，期初余额10.07亿新谢克尔，期末余额11.51亿新谢克尔[45] - 截至2024年9月30日的九个月，US GAAP下经营活动提供的净现金为101,096千美元，投资活动使用的净现金为3,509千美元，融资活动使用的净现金为106,268千美元[160] - 截至2024年9月30日的九个月，现金及现金等价物净增加1,329千美元，期初余额为317千美元，期末余额为1,646千美元[160] - 截至2023年9月30日的九个月，US GAAP下经营活动提供的净现金为138,620千美元，投资活动提供的净现金为9,053千美元，融资活动使用的净现金为123,941千美元[160] - 截至2023年9月30日的九个月，现金及现金等价物净增加23,732千美元，期初余额为1,459千美元，期末余额为25,191千美元[160] - 截至2024年9月30日，受限现金期初余额为28,328千美元，期末余额为19,614千美元；截至2023年9月30日，受限现金期初余额为38,404千美元，期末余额为52,013千美元[160] - 2024年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司经营活动提供的净现金为30622千美元，投资活动使用的净现金为1275千美元，融资活动使用的净现金为39135千美元[161] - 2024年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司现金及现金等价物净减少9788千美元，期初余额为73千美元，期末余额为85千美元[161] - 2023年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司经营活动提供的净现金为39796千美元，投资活动使用的净现金为438千美元，融资活动使用的净现金为21904千美元[168] - 2023年第三季度，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司现金及现金等价物净增加17454千美元，期初余额为65千美元，期末余额为88千美元[168] - 2023年全年，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司经营活动提供的净现金为138604千美元，投资活动使用的净现金为3967千美元，融资活动使用的净现金为144750千美元[168][169] - 2023年全年，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，公司现金及现金等价物净减少10113千美元，期初余额为89千美元，期末余额为52千美元[169] - 截至2024年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，经营活动提供的净现金为113,499,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算相同[195] - 截至2024年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，投资活动使用的净现金为929,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为31,088,000美元[195] - 截至2024年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，融资活动使用的净现金为145,480,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算相同[195] - 截至2024年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，现金及现金等价物净减少32,910,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为减少893,000美元[195] - 截至2023年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，经营活动提供的净现金为98,957,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算相同[196] - 截至2023年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，投资活动使用的净现金为413,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为30,702,000美元[196] - 截至2023年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，融资活动使用的净现金为163,300,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算相同[196] - 截至2023年9月30日九个月，按美国公认会计原则（US GAAP）计算，现金及现金等价物净减少64,756,000美元，按国际财务报告准则（IFRS）计算为减少33,641,000美元[196] 税务股权协议情况 - 项目税务股权合作伙伴已提前投资约1.6亿新以色列谢克尔（约4300万美元），剩余约3300万新以色列谢克尔（约900万美元）将按协议根据项目生产情况推进[73] - 2024年10月10日，CPV集团子公司就Backbone项目与税务股权合作伙伴达成约4.1 - 4.3亿新以色列谢克尔（约1.1 - 1.16亿美元）的税务股权协议[76] - Backbone项目税务股权合作伙伴约20%的投资将在机械完工日提供，约80%将在商业运营日提供[77] - 项目税务股权合作伙伴在9.5年后应税收入和税收优惠份额大幅减少，CPV集团有权按协议收购其份额；Backbone项目税务股权合作伙伴在商业运营日5年后应税收入和税收优惠份额大幅减少，CPV集团有权按协议收购其份额[74][78] 其他收支情况 - 公司因Zomet土地相关上诉撤回，需向ILA支付一笔微不足道的金额，并有望收回约5800万新以色列谢克尔的担保[80] - 2024年7月23日，OPC发电厂收到与项目相关的购买税评估约2900万新谢克尔，公司不同意该评估并已上诉[91] - 2024年7月