金融资产投资情况 - 截至2024年9月30日，公司持有Green Technology Metals Limited 13,301股普通股，占已发行和流通股的约3%，公允价值为82.9万美元（2023年12月31日为258万美元）[2] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月期间，GT1股票公允价值变动收益分别为14.6万美元（2023年为亏损272.4万美元）和亏损175.1万美元（2023年为386.1万美元）[2] - 截至2024年9月30日，公司持有的Ascend Elements 806股C - 1系列优先股的估计公允价值为4445000美元，较2023年12月31日的8582000美元下降26% [73] - 2024年第三季度和前九个月，公司在Ascend Elements投资的公允价值变动分别确认损失1562000美元和4137000美元，2023年为收益3582000美元 [73] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3.41163亿美元，2023年12月31日为1.95516亿美元[9] - 2024年9月30日，公司总资产为6.92967亿美元，2023年12月31日为4.395亿美元[9] - 2024年9月30日，公司总负债为3428.7万美元，2023年12月31日为3203.8万美元[9] - 2024年9月30日结束的九个月，公司净亏损2034.8万美元，2023年同期净利润为896.7万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，公司经营活动净现金使用量为344万美元，2023年同期为3376.1万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，公司投资活动净现金使用量为1.12299亿美元，2023年同期为1.15745亿美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，公司融资活动净现金提供量为2.61386亿美元，2023年同期为3.49369亿美元[11] - 截至9月30日，公司持有的现金及现金等价物中，加元为60万美元（2023年12月31日为850万美元），美元为3.406亿美元（2023年12月31日为1.87亿美元）[41] - 截至9月30日，公司预付款项和存款为571.1万美元（2023年12月31日为587.2万美元），应收账款为15.1万美元（2023年12月31日为292.2万美元），应收利息为199.6万美元（2023年12月31日为157.3万美元）[42] - 截至9月30日，公司物业、厂房及设备累计折旧为554.9万美元（2023年12月31日为408.4万美元）[44] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为658680000美元，较2023年12月31日的407462000美元有所增加 [80] - 截至2024年9月30日，其他资产中的预付款为6860000美元，2023年12月31日为15315000美元 [84] - 截至2024年9月30日，公司资产总成本为336101000美元，较2023年12月31日的210166000美元有所增加 [70] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金分别为3212千美元和12050千美元，现金等价物分别为337951千美元和183466千美元[97] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，净资产账面价值分别为330552千美元和206082千美元[100] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，勘探与评估资产分别为972千美元和770千美元[102] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应付董事和关键管理人员总额分别为230千美元和2376千美元[110] - 2024年第三季度和前九个月净亏损分别为8063千美元和20348千美元，2023年分别为200千美元和盈利8967千美元[120] - 截至2024年9月30日，公司已发行和流通普通股为218,294股，2023年12月31日为161,778股[135] 股份相关情况 - 2024年9月30日结束的九个月，公司授予董事99个递延股份单位，总估计公允价值为43.5万美元[23] - 2024年前九个月，公司向员工授予442个绩效股份单位（PSUs），总估计公允价值为2793千美元（2023年为621千美元）[108] - 截至2024年9月30日和2023年，未摊销的与未归属PSUs相关的补偿成本分别为3723千美元和558千美元[108] - 2024年前九个月，与PSUs相关的基于股票的补偿费用计入运营费用为1065千美元（2023年为27千美元），资本化至Thacker Pass项目为179千美元（2023年为156千美元）[108] - 2024年前9个月公司向员工和顾问授予1936份受限股单位（RSUs），总估计公允价值为9337美元，2023年为3204美元[135] - 截至2024年9月30日，未归属RSUs的未摊销薪酬成本为6009美元，2023年为2346美元[135] - 截至2024年9月30日，RSUs流通余额为2409份，PSUs流通余额为693份[137][138] - 截至2024年9月30日，流通在外的递延股份单位（DSUs）为194000个，较2023年12月31日的95000个有所增加 [75] 公司业务相关协议与交易 - 10月15日公司与通用汽车达成新投资协议，通用将为萨克尔帕斯项目提供6.25亿美元现金和信用证，并获得38%资产所有权[37] - 10月28日公司与美国能源部完成22.6亿美元贷款交易，该贷款用于萨克尔帕斯加工厂建设[37] - 8月5日公司获美国国防部1180万美元赠款，用于升级当地电力基础设施和建设转运设施[37] - 通用汽车（GM）的第二期投资协议规定，最高认购总价达329852000美元，股份数量根据特定条件确定 [74] - 公司于2023年1月30日记录GM第二期投资协议衍生品，初始公允价值为33194000美元 [74] - 2023年2月16日完成GM第一期320100000美元投资，GM持有公司15002股普通股 [82] - 2024年4月22日公司完成5500万股普通股包销公开发行，发行价每股5美元，总收益2.75亿美元，净收益约2.62亿美元[135] - 公司与Lithium Argentina的过渡服务协议于2024年10月2日终止[139] - 2024年10月15日公司与通用汽车（GM）达成投资协议，GM将为Thacker Pass项目提供6.25亿美元现金和信用证，并获得38%资产所有权[144] - 2024年10月28日公司与美国能源部（DOE）完成22.6亿美元贷款，用于Thacker Pass加工设施建设[144] - DOE贷款关闭时需支付约750万美元财务顾问费，首次提款时最高再支付500万美元[144] 公司费用与收入情况 - 2024年1 - 9月，公司基于股票的薪酬费用中，281.9万美元计入运营费用（2023年为7万美元），185.1万美元计入萨克尔帕斯项目成本（2023年为95.1万美元）[51] - 2024年1 - 9月，公司融资及其他收入中，现金存款利息收入为1080.6万美元，利息支出为14.9万美元（2023年为13.6万美元）[57] - 2024年第三季度和前九个月，利息收入分别为4955千美元和11230千美元，2023年无此项收入[113] 公司其他财务指标 - 截至9月30日，公司现金及现金等价物为3.41163亿美元，可用于偿还流动负债251.54万美元[59] - 截至9月30日，美元兑加元汇率每升值/贬值10%，公司将产生5.8万美元汇兑损失/收益[60] - 截至2024年9月30日，租赁的流动部分为1241000美元，较2023年12月31日的854000美元有所增加 [71] - 截至2024年9月30日，Thacker Pass类别中使用权资产成本为1848千美元[99] - 公司各项应付账款和负债在2024 - 2027年及以后的总额为34,909美元[143]