营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为71,030,635.58元，同比增长6.62%[3] - 年初至报告期末营业收入为184,527,070.49元，同比增长9.44%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为184,527,070.49元，较2023年同期的168,608,929.26元增长9.44%[70] - 公司2024年前三季度营业总成本为352,868,998.74元，较2023年同期的397,869,702.37元下降11.31%[70] 净利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-54,577,412.00元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-479,541,476.01元[3] - 公司2024年第三季度净利润为-4.989亿元，归属于母公司股东的净利润为-4.795亿元[48] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-492,897,432.94元，较去年同期的-247,851,414.30元进一步扩大[72] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-473,510,322.34元，较去年同期的-220,193,861.07元大幅下降[72] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.700元/股，较去年同期的-0.322元/股进一步恶化[72] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,958,333.66元[3] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净减少额为-1220.98万元，期末余额为962.52万元[52] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为140,378,435.57元，同比下降3.15%[78] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,958,333.66元，较去年同期的-30,519,828.13元有所改善[80] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-207,301.47元，较去年同期的-15,434,063.14元大幅减少[80] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,673,435.63元，去年同期为12,481,687.62元[80] 资产与负债 - 公司总资产为2,212,801,533.90元，同比下降25.18%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-418,468,199.54元，同比下降522.03%[23] - 公司2024年9月30日货币资金为12,333,500.59元，较2023年12月31日的24,399,349.84元下降49.45%[68] - 公司2024年9月30日应收账款为39,979,064.17元，较2023年12月31日的57,057,114.59元下降29.93%[68] - 公司2024年9月30日存货为128,527,974.41元，较2023年12月31日的95,831,731.76元增长34.12%[68] - 公司2024年9月30日固定资产为1,698,591,024.88元，较2023年12月31日的1,797,170,233.48元下降5.49%[68] - 公司2024年9月30日短期借款为227,696,366.09元，较2023年12月31日的343,795,810.07元下降33.77%[69] - 公司2024年9月30日应付账款为608,148,826.39元，较2023年12月31日的635,362,943.41元下降4.28%[69] 子公司中科新材 - 公司子公司中科新材正在进行生产恢复工作，试生产的产销量增加[9] - 公司控股子公司中科新材自2024年2月7日起临时停产，并于2024年4月28日恢复小批量试产[29] - 公司及中科新材被石嘴山银行股份有限公司惠农支行申请重整及预重整[32] - 法院于2024年5月30日决定对公司及中科新材启动预重整并指定临时管理人[34] - 临时管理人于2024年6月14日启动公开招募和遴选重整投资人[35] - 中科新材于2024年9月6日被法院裁定进行重整并指定惠农区人民政府成立的清算组担任管理人[36] - 公司于2024年10月1日披露了关于重整及预重整事项的进展公告[38] - 公司子公司中科新材进入重整程序，存在被法院宣告破产的风险，可能对公司资产及利润产生影响[39] - 中科新材为公司合并报表范围内核心子公司，公司仍为其控股股东，拥有重整计划草案表决权及决策权[40] - 公司为中科新材提供6000万元流动资金借款担保，保证期限为一年[56] - 中科新材于2024年9月6日收到法院裁定受理预重整转重整申请，并指定清算组担任管理人[57] - 中科新材定于2024年11月6日召开重整案第一次债权人会议[62] 其他财务事项 - 公司持有黄河银行股权变动及委派的董事辞职，导致投资亏损[9] - 莱阳城投提供4,500万元的纾困资金支持，资金期限至2024年12月31日止[16] - 公司2021年至2023年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[44] - 公司股票自2024年4月30日起被上海证券交易所实施退市风险警示[64][65] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为25,779,803.06元，较去年同期的40,535,447.20元减少36.40%[80]