财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净销售额为5.329亿美元，较去年同期增加1.025亿美元，增幅24%；营业利润为1.153亿美元，较去年同期增加4230万美元，增幅58%；净收益为7690万美元，较去年同期增加3300万美元，增幅75%[75] - 2024年第四季度，营业利润增加主要因净销售额增加、去年同期PowerBar业务终止加速摊销1740万美元以及净产品成本降低250万美元，但被广告费用增加890万美元、员工相关费用增加420万美元和仓储配送成本增加380万美元部分抵消[77] - 2024年第四季度，净利息支出减少50万美元；2024年和2023年第四季度，未偿债务加权平均利率均为7.0%[78] - 2024年和2023年第四季度，有效所得税税率分别为23.8%和24.4%[79] - 2024年第四季度，经营活动提供的现金为300万美元，较去年同期减少7120万美元；投资活动使用的现金为130万美元，较去年同期增加110万美元；融资活动使用的现金为2320万美元，较去年同期减少1460万美元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度，Premier Protein产品销售额增加9600万美元，增幅26%，主要因销量增长21%；Dymatize产品销售额增加700万美元，增幅13%，主要因国际销量增长12%；其他产品销售额下降50万美元[76] 信贷与债务情况 - 截至2024年12月31日，循环信贷额度下无未偿借款或信用证，可用借款额度为2.5亿美元；2024年第四季度，公司在循环信贷额度下分别借款和偿还3500万美元[81] - 信贷协议要求公司保持总净杠杆率不超过6.00:1.00，截至2024年12月31日，公司遵守该财务契约[91] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司7.00%优先票据未偿还本金价值为8.4亿美元，循环信贷安排下无未偿还金额[105] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司债务公允价值分别为8.64亿美元和8.806亿美元[106] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司无未偿还浮动利率债务[107] 股票回购情况 - 2024年第四季度，公司回购10万股普通股，平均股价为每股77.12美元，总成本为1100万美元；此外，支付与2023财年股票回购相关的消费税80万美元[82] 利率变动影响 - 利率变动对固定利率和浮动利率债务影响不同，固定利率债务仅影响公允价值，浮动利率债务影响利息费用和现金流[107] - 假设利率下降10%，截至2024年12月31日和9月30日，固定利率债务公允价值将分别增加约1400万美元和700万美元[107] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，包括依赖RTD蛋白奶昔销售、供应链中断、原材料成本波动、消费者偏好变化等[100] - 公司因Active Nutrition International GmbH功能货币为欧元，面临汇率变动导致的未来现金流和收益波动风险[104]