合并财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度合并净销售额为772,725千美元，较2024财年同期减少14,005千美元，降幅1.8%[129][134] - 2025财年第一季度合并净利润为87,091千美元，调整后净利润为82,567千美元；2024财年同期分别为90,044千美元和89,811千美元[129] - 2025财年第一季度有效税率为14.5%，调整后有效税率为14.0%；2024财年同期分别为17.9%和17.7%[129] - 2025财年第一季度经营活动提供的净现金为34,516千美元，2024财年同期为46,789千美元[130] - 2025财年第一季度自由现金流为942千美元，2024财年同期为4,977千美元[131] - 2025财年第一季度销售、一般和行政费用降至69,696千美元，较2024财年同期减少4,815千美元，降幅6.5%[139] - 2025财年第一季度利息费用增至12,341千美元，较2024财年同期增加905千美元，增幅7.9%[141] - 2025财年第一季度经营活动净现金流入为34,516美元，同比减少；投资活动净现金流出为32,100美元，同比减少；融资活动净现金流入为19,386美元，同比增加[163][164][165] - 2024年12月31日止三个月美国公认会计原则（U.S. GAAP）净收益为87,091美元，每股收益1.42美元；2023年同期净收益为90,044美元，每股收益1.46美元[169] - 2024年12月31日止三个月非美国公认会计原则（Non - U.S. GAAP）调整后净收益为82,567美元，每股收益1.35美元；2023年同期调整后净收益为89,811美元，每股收益1.45美元[169] - 2024年12月31日止三个月美国公认会计原则所得税费用为14,763美元，非美国公认会计原则调整后所得税费用为13,444美元，调整后有效税率为14.0%；2023年同期所得税费用为19,676美元，调整后所得税费用为19,344美元，调整后有效税率为17.7%[169] - 2024年12月31日止三个月非美国公认会计原则息税前利润（EBIT）为112,818美元，调整后EBIT为106,975美元；2023年同期EBIT为119,683美元，调整后EBIT为119,118美元[171] - 2024年12月31日止三个月非美国公认会计原则息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为140,694美元，调整后EBITDA为134,851美元；2023年同期EBITDA为148,508美元，调整后EBITDA为147,943美元[172] - 2024年12月31日止三个月美国公认会计原则经营活动提供的净现金为34,516美元，非美国公认会计原则自由现金流为942美元；2023年同期经营活动提供的净现金为46,789美元，自由现金流为4,977美元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2025财年第一季度航空航天业务净销售额为493,882千美元，工业业务为278,843千美元；2024财年同期分别为460,756千美元和325,974千美元[129] - 预计2025财年中国公路天然气卡车业务的销售额和收益将显著下降[136] - 2025财年第一季度航空航天业务净销售额为493,882美元，同比增长33,126美元或7.2%；工业业务净销售额为278,843美元，同比减少47,131美元或14.5%[147][150] - 2025财年第一季度航空航天业务收益为94,725美元，同比增长15,723美元或19.9%；工业业务收益为40,197美元，同比减少26,684美元或39.9%[149][151] 非部门费用变化 - 2025财年第一季度非部门费用为22,104美元，较2024财年第一季度减少4,096美元；剔除特定项目后，非部门费用同比增加1,182美元[153] 债务及信贷情况 - 截至2024年12月31日，公司持有现金及现金等价物283,726千美元，未偿还债务总额为902,174千美元[132] - 截至2024年12月31日，公司总未偿债务为902,174美元，包括2025 - 2033年到期的无担保票据和融资租赁义务[156] - 截至2024年12月31日，公司循环信贷安排未偿金额为258,000美元，加权平均利率为5.66%；循环信贷安排额外借款额度为734,108美元，外国信贷安排额外借款额度为19,730美元[157] 现金流变动原因 - 2025财年第一季度经营活动净现金流入减少主要因应付账款现金支付时间，部分被客户现金收款时间和营运资金增加抵消[163] - 2025财年第一季度投资活动净现金流出减少主要因物业、厂房和设备付款减少[164] - 2025财年第一季度融资活动净现金流入增加主要因净债务借款变化，部分被普通股回购增加抵消；该季度净债务借款40,764美元，回购35,473美元普通股[165] 财务指标使用目的 - 公司使用调整后净收益、调整后每股收益和调整后有效税率比较不同时期的经营业绩[169] - 公司使用EBIT评估业绩时不考虑融资和税收因素，使用EBITDA评估经营业绩、制定预算等[169] - 公司使用自由现金流评估业务组财务表现和现金生成能力及现金水平[173] 保理业务对现金流影响 - 2024年10 - 12月，保理业务使经营活动现金流入减少约3,856美元，2023年同期减少约5,161美元[160] 市场风险情况 - 公司面临利率风险、外汇汇率风险、原材料成本和通胀变化等市场风险，部分风险通过合同关系缓解[179]