收入和利润（同比环比） - 营业收入为319.89亿元人民币，较上年同期下降20.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负7.75亿元人民币[6] - 营业总收入同比下降20.5%至319.89亿元，其中第三季度单季收入89.85亿元[24] - 净利润亏损7.72亿元，较去年同期亏损9.87亿元收窄21.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损7.75亿元，同比收窄21.8%[24] - 公司2015年1-9月营业收入为298.02亿元人民币，同比下降24.6%[27] - 公司2015年1-9月净亏损7.85亿元人民币，较上年同期亏损10.02亿元有所收窄[27] - 公司2015年第三季度单季净亏损7.86亿元人民币，同比扩大300%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降20.5%至327.89亿元，营业成本同比下降21.8%至305.98亿元[24] - 财务费用同比大幅增长34.6%至8.65亿元[24] - 公司2015年1-9月营业成本为285.47亿元人民币，同比下降25.9%[27] - 公司2015年1-9月财务费用达8.61亿元人民币，同比增加35.3%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元人民币，上年同期为负60.49亿元[6] - 经营活动现金流量净额改善至790,013,910.34元（上年同期为负604,925,608.67元），因人工成本降低及控制采购支出[14] - 公司2015年1-9月经营活动现金流量净额为7.90亿元人民币，上年同期为负60.49亿元[30] - 公司2015年1-9月投资活动现金净流出75.85亿元人民币[30] - 公司2015年1-9月筹资活动现金净流入43.78亿元人民币[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.4%，从225.3亿元降至181.6亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善146.1亿元，从-7.34亿元转为正7.26亿元[31] - 投资活动现金流出大幅增加839.1%，从5.62亿元增至52.68亿元[31] - 投资支付的现金达49.37亿元，上年同期无此项支出[31] - 筹资活动现金流入同比增长25.2%，从140.5亿元增至175.96亿元[31] - 取得借款收到的现金同比下降23.6%，从135.5亿元降至103.6亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长24.4%，从22.72亿元增至28.26亿元[31] - 支付给职工的现金同比下降25.6%，从23.07亿元降至17.17亿元[31] - 支付的各项税费同比下降39.1%，从9.66亿元降至5.89亿元[31] - 吸收投资收到的现金达49.37亿元，上年同期无此项收入[31] - 公司期末现金及现金等价物余额达117.43亿元人民币，较期初增长60.2%[30] - 公司2015年1-9月销售商品收到现金190.06亿元人民币，同比下降18.0%[30] 资产和负债变化 - 货币资金增加56.17%至12,214,373,625.92元，主要因收到募集资金及合并日照公司报表所致[12] - 应收票据激增201.34%至2,667,810,569.05元，因公司扩大票据结算业务[12] - 应付票据大幅增长394.51%至6,049,898,008.27元，因扩大票据融资规模[12] - 长期应付款增长251.03%至2,444,598,944.92元，因开展售后回租业务[12] - 股本增长30.83%至8,420,422,781.00元，因股票增发募集资金[12] - 少数股东权益增长102.31%至6,478,631,515.85元，因合并日照公司报表[12] - 货币资金期末余额为12,214,373,625.92元，较年初增长56.2%[18] - 应收票据期末余额为2,667,810,569.05元，较年初增长201.3%[18] - 短期借款期末余额为14,713,422,736.62元，较年初增长0.7%[19] - 应付票据期末余额为6,049,898,008.27元，较年初增长394.5%[19] - 应付账款期末余额为8,776,477,243.66元，较年初下降27.4%[19] - 未分配利润期末余额为-4,015,077,637.49元，亏损较年初扩大23.8%[19] - 母公司货币资金期末余额为3,279,038,897.00元，较年初增长52.4%[21] - 母公司长期股权投资期末余额为7,100,135,244.40元，较年初增长228.1%[21] - 资产总计期末余额为60,901,277,935.90元，较年初增长10.8%[18][19] - 负债合计期末余额为38,647,601,736.14元，较年初增长4.9%[19] - 短期借款增长9.6%至145.78亿元[22] - 应付票据激增389%至59.75亿元[22] - 应付账款同比下降27.0%至89.06亿元[22] - 流动负债合计增长4.3%至333.15亿元[22] - 负债总额增长8.5%至382.43亿元[22] - 总资产为609.01亿元人民币，较上年度末增长10.84%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为157.75亿元人民币，较上年度末增长5.94%[6] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为563.91万元人民币[7] - 营业外收入增长534.09%至34,625,240.43元，主要因收到政府补贴[13][14] - 股东总数为342,305户[9] - 济钢集团有限公司持股比例为30.26%，质押股份24.43亿股[9] - 济钢集团持有2,548,435,534股普通股（占比约30.26%），为第一大股东[10] 融资和投资活动 - 非公开发行完成1,984,126,984股，募集资金总额4,999,999,999.68元（发行价2.52元/股）[15]