收入和利润（同比环比） - 营业收入为219.597亿元，同比下降4.54%[18] - 营业收入219.60亿元，同比下降4.54%[26][29] - 营业总收入同比下降4.5%至219.6亿元，上期为230.0亿元[104] - 归属于上市公司股东的净利润为2315.13万元，同比大幅增长210.57%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为3833.02万元，同比激增28,041.71%[18] - 基本每股收益为0.0027元/股，同比增长125%[19] - 加权平均净资产收益率为0.1392%，同比增加0.09个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率为0.2303%，同比增加0.23个百分点[19] - 投资收益2666万元，同比大幅增长1190.66%[26][27] - 营业利润显著增长6492%至7458.3万元[104] - 净利润激增413%至4921.6万元[104] - 归属于母公司净利润增长210%至2315.1万元[104] - 基本每股收益从0.0012元升至0.0027元，增长125%[104] - 母公司营业利润转亏为盈，从-1195.2万元增至363.5万元[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本206.98亿元，同比下降4.73%[26] - 营业成本下降4.7%至206.98亿元，占收入比例94.3%[104] - 财务费用3.44亿元，同比下降26.42%[26][27] - 财务费用大幅减少26.4%至3.44亿元[104] 各条业务线表现 - 钢筋产品收入32.92亿元，同比增长44.73%[32] - 铁矿石产品收入4.79亿元，同比增长74.23%[32] 各地区表现 - 华南地区收入2574万元，同比增长4899.28%[32] 管理层讨论和指引 - 报告期公司无利润分配及公积金转增预案[44] - 公司获得银行授信额度273.68亿元，已使用150.85亿元，未使用122.83亿元[91] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AAA，展望稳定[83] - 公司债券08莱钢债发行规模20亿元，利率6.55%，到期日2018年3月25日[80] - 公司债券募集资金20亿元已按计划使用完毕[82] - 2015年非公开发行募集资金总额50亿元，本报告期已使用募集资金33.964633亿元，累计使用43.383927亿元[38] - 募集资金承诺项目日照精品基地项目拟投入50亿元，本报告期投入33.96亿元，累计实际投入43.38亿元[40] - 非募集资金项目本期总投入金额为3.63亿元人民币[43] - 6号板坯连铸机项目投入1.21亿元人民币且进度达90%[43] - 750初轧车间生产异型钢改造投入1.30亿元人民币且进度达70%[43] - 特殊钢材基础能力提升改造投入4982万元人民币且进度达40%[43] - 能源动力厂发电乙站改造投入981万元人民币且进度达35%[43] - 炼铁4大高炉投入367万元人民币且进度达33%[43] 关联交易 - 关联交易方济钢集团国际贸易有限责任公司采购额达1459万元人民币[47] - 关联交易方济钢集团商业贸易有限公司采购额达984万元人民币[47] - 关联交易方济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务支出390万元人民币[47] - 公司关联交易总额达2350.324亿元，主要为商品购销及劳务服务[49] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司采购钢铁产品金额达771.203亿元，占关联采购比重32.8%[48] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石等商品金额达424.091亿元，占关联销售比重18.0%[49] - 向莱芜钢铁集团有限公司采购钢材及服务金额达104.991亿元，另接受劳务10.589亿元[48] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司采购原辅材料金额达101.260亿元[48] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品及燃动力金额达46.098亿元[48] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品金额达30.348亿元[49] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢材金额达36.962亿元[49] - 向山东鲁碧建材有限公司采购石灰石等材料金额达8.767亿元，销售水渣等材料金额达8.804亿元[48][49] - 关联采购中铁矿石类交易显著，包括莱芜矿业（8.630亿元）、鲁南矿业（3.555亿元）及鲁银投资（3.941亿元）[48] - 山东钢铁股份有限公司对山东钢铁集团财务有限公司现金增资70,000万元[50] - 山东钢铁集团有限公司对财务公司同步现金增资90,517.68万元[50] - 增资完成后财务公司注册资本达300,000万元[50] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司期末向上市公司提供资金143,778,206.53元[52] - 山东钢铁集团有限公司期末向上市公司提供资金3,208,503,343.74元[53] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司期初向上市公司提供资金946,846,234.37元[53] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司期末向上市公司提供资金888,952,595.56元[53] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司期初向上市公司提供资金488,052,589.75元[53] - 山东莱钢国际贸易有限公司期末向上市公司提供资金66,082,278.89元[53] - 济钢集团国际贸易有限责任公司期末向上市公司提供资金85,531,060.48元[52] - 山东钢铁向母公司全资子公司济钢集团有限公司提供资金16.8亿元人民币[55] - 山东钢铁向母公司全资子公司山东钢铁集团济钢板材有限公司提供资金3亿元人民币[55] - 山东莱钢国际贸易有限公司与公司发生关联交易金额约7.79亿元人民币[55] - 济南鲍德汽车运输有限公司与公司发生关联交易金额约1.0008亿元人民币[55] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司与公司发生关联交易金额约6263.24万元人民币[55] - 济钢集团有限公司与公司发生关联交易金额约3.6502亿元人民币[54] - 莱芜钢铁集团有限公司与公司发生关联交易金额约1.8783亿元人民币[54] - 山东莱钢建设有限公司与公司发生关联交易金额约2.0897亿元人民币[54] - 山东省冶金设计院股份有限公司与公司发生关联交易金额约5969.02万元人民币[54] - 山东融鑫投资股份有限公司与公司发生关联交易金额约3247.69万元人民币[54] - 关联方交易总额达2,590,820,195.47元与4,792,954,242.64元[57] - 济钢国际融资租赁有限公司关联交易金额为690,556,534.69元与699,090,009.23元[57] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为22,292,563.12元与97,904,155.64元[56] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为479,248.09元与191,862,420.87元[57] - 济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司关联交易金额为91,632,954.55元[56] - 济钢集团国际贸易有限责任公司关联交易金额为36,344,520.90元[56] - 山东钢铁集团有限公司母公司关联交易金额为17,000,000.00元与17,014,385.76元[57] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为14,642,145.92元[56] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易金额为13,909,998.76元[57] - 山东省冶金地质水文勘察公司关联交易金额为4,593,728.66元与3,879,195.71元[56] - 股权托管年费用总计130万元人民币，其中莱钢（淄博）经贸等8家公司40万元/年、莱芜钢铁集团郑州经贸10万元/年、山钢莱芜钢铁新疆30万元/年、莱芜钢铁集团银山型钢50万元/年[61] - 土地及设备租赁收益合计5847.39万元人民币，涉及济钢集团及莱芜钢铁集团关联交易[62] 主要子公司和联营企业表现 - 主要子公司山东钢铁集团日照有限公司净利润5.09801亿元，资产总额153.37978亿元，净资产131.869862亿元[42] - 莱芜天元气体有限公司净利润1143.57万元，资产总额10.260512亿元，净资产8.78151亿元[42] - 济南鲍德气体有限公司净利润-390.41万元，资产总额10.060982亿元，净资产6.869594亿元[42] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净利润-102.15万元，资产总额4.463425亿元，净资产3.001222亿元[42] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术公司净利润-135.21万元，资产总额2752.25万元，净资产756.45万元[42] - 持有山东钢铁集团财务有限公司股权，最初投资金额1.7亿元，持股比例10.63%，期末账面价值1.7亿元[34] - 持有天同证券有限责任公司股权，最初投资金额6000万元，持股比例3.51%[34] - 日照公司股权结构为公司持股51%、山钢集团持股49%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.443亿元，上年同期为5.285亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额-13.44亿元，上年同期为5.28亿元[26][27] - 合并经营活动现金流量净额由正转负为-13.44亿元人民币，同比下降354.3%[108] - 合并销售商品提供劳务收到现金122.99亿元人民币，同比减少3.3%[108] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长至10.76亿元人民币，同比上涨954.2%[110] - 合并投资活动现金流出大幅增加至23.73亿元人民币，同比增长396.7%[108] - 合并筹资活动现金流入41.18亿元人民币，同比减少45.5%[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额17.84亿元人民币，同比减少19.5%[110] - 合并支付职工现金10.41亿元人民币，同比下降10.7%[108] - 合并取得借款收到现金40.19亿元人民币，同比下降31.1%[108] - 母公司投资活动现金流量净额为-7.89亿元人民币，同比恶化394.2%[110] - 合并现金及现金等价物净增加额-29.19亿元人民币，同比减少558.0%[108] - 日照公司非经营性资金占用金额32.0850334374亿元人民币，存放于山钢资金中心[66] - 山钢资金中心支付存款利率为同期银行金融机构存款利率上浮40%[66] 融资和担保活动 - 委托理财总金额4.1亿元，实际获得收益353.795万元[36] - 融资租赁业务总额9.1962亿元人民币，未确认融资费用余额7689.0998万元人民币[62][63] - 融资租赁名义年利率6.15%（不含税），以中国人民银行三年期贷款基准利率为参考[62] - 对外担保余额合计1.6394826352亿元人民币，占公司净资产比例0.98%[64] - 融资租赁业务共5笔，单笔金额分别为2000万元、2.015亿元、5.0012亿元、4800万元和1.5亿元人民币[62][63] - 报告期内新增担保发生额1.2431118215亿元人民币[64] 股东和股权结构 - 济钢集团有限公司持股2,547,835,534股，占总股本30.26%[72] - 莱芜钢铁集团有限公司持股2,355,115,523股，占总股本27.97%[72] - 天弘基金资产管理计划持股618,888,890股，占总股本7.35%[72] - 山东省经济开发投资公司持股217,399,580股，占总股本2.58%[72] - 国华人寿保险持股20,238,095股，占总股本2.40%[72] - 山东钢铁集团有限公司持股199,667,504股，占总股本2.37%[72] - 上银瑞金资本资产管理计划持股156,746,032股，占总股本1.86%[72] - 上银瑞金资产资产管理计划持股121,031,746股，占总股本1.44%[72] - 财通基金定增1号计划持股119,047,619股，占总股本1.41%[72] - 天弘基金资产管理计划限售股618,888,890股，锁定期12个月至2016年8月12日[73] 资产负债和财务比率 - 其他应收款33.79亿元，同比增长290.44%[26][27] - 在建工程87.49亿元，同比增长64.72%[26][27] - 报告期末流动比率75.9%，较上年度末82.18%下降7.64个百分点[89] - 报告期末速动比率62.85%，较上年度末69.11%下降9.05个百分点[89] - 报告期末资产负债率56.8%，较上年度末56.62%上升0.32个百分点[89] - 报告期末货币资金78.67亿元，较期初109.24亿元减少28%[97] - 报告期末存货29.28亿元，较期初23.61亿元增长24%[97] - EBITDA利息保障倍数3.68倍，较上年同期3.86倍下降4.78%[89] - 公司短期借款期末余额为71.72亿元人民币，较期初75.81亿元下降5.4%[98] - 应付票据期末余额为65.35亿元人民币，较期初55.23亿元增长18.3%[98] - 应付账款期末余额为70.85亿元人民币，较期初72.71亿元下降2.6%[98] - 货币资金期末余额为30.72亿元人民币，较期初33.76亿元下降9.0%[101] - 应收账款期末余额为2.47亿元人民币，较期初10.34亿元大幅下降76.1%[101] - 存货期末余额为27.09亿元人民币，较期初21.16亿元增长28.0%[101] - 固定资产期末余额为232.36亿元人民币，较期初238.66亿元下降2.6%[101] - 在建工程期末余额为14.68亿元人民币，较期初8.43亿元增长74.2%[101] - 流动负债合计期末为233.97亿元人民币，较期初239.96亿元下降2.5%[102] - 未分配利润期末为-32.34亿元人民币，较期初-32.18亿元亏损扩大0.5%[102] - 母公司营业收入下降3.5%至208.97亿元[106] - 母公司净利润由正转负，从盈利143.9万元转为亏损1622.9万元[106] - 本期期末所有者权益合计为231.64亿元人民币，较期初增加0.51亿元人民币（增幅0.22%）[112][114] - 归属于母公司所有者权益从64.91亿元人民币增至65.17亿元人民币，增长0.26亿元人民币[112] - 未分配利润亏损收窄，从-31.68亿元人民币改善至-31.45亿元人民币，增加0.23亿元人民币[112] - 综合收益总额贡献4.92亿元人民币，其中归属于母公司部分为0.23亿元人民币[112] - 专项储备增加195万元人民币，本期提取1111万元但使用916万元[112] - 上期同期（2016上半年）所有者权益合计为181.02亿元人民币，本期规模显著扩大[114] - 股本保持84.20亿元人民币未变动[112] - 资本公积保持106.40亿元人民币未变动[112] - 盈余公积保持7.15亿元人民币未变动[112] - 少数股东权益从64.91亿元人民币增至65.17亿元人民币[112] - 公司股本为8,420,422,781.00元[116] - 资本公积为10,571,493,464.82元[116] - 未分配利润为-3,233,817,260.10元[116] - 所有者权益合计为16,481,979,543.55元[116] - 本期综合收益总额减少16,229,147.23元[116] - 专项储备减少302,550.29元[116] - 上期所有者权益合计为11,501,933,887.34元[117] - 上期未分配利润为-3,272,676,337.30元[117] - 上期综合收益总额增加1,438,869.90元[117] - 专项储备上期增加1,743,089.67元[117] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失410.74万元[21] - 政府补助收入148.38万元[21] - 其他营业外支出1796.37万元[21] 会计政策和核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[125] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[126] - 公司记账本位币为人民币[127] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产差额调整资本公积或留存收益[128] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量差额确认为商誉或计入当期损益[129] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[129] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司自丧失控制权之日起停止纳入合并[133] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[134] - 子公司少数股东权益