收入和利润表现 - 营业收入为347.19亿元人民币，同比增长8.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2443.94万元人民币，去年同期为亏损7.75亿元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为0.15%，同比增加5.43个百分点[7] - 基本每股收益为0.0029元/股，去年同期为-0.1165元/股[7] - 2016年1-9月营业总收入347.19亿元人民币，较上年同期319.89亿元增长8.5%[28] - 第三季度单季营业总收入127.59亿元，同比上期89.85亿元增长42.0%[28] - 2016年1-9月归属于母公司净利润2443.94万元，较上年同期亏损7.75亿元实现扭亏为盈[28] - 第三季度单季归属于母公司净利润128.80万元，较上年同期亏损7.83亿元显著改善[28] - 基本每股收益0.0029元/股，较上年同期-0.1165元/股实现正增长[29] - 第三季度单季基本每股收益0.0002元/股，较上年同期-0.1176元/股大幅改善[29] - 综合收益总额为254.33万元，对比上年同期亏损78,646.6万元，改善幅度显著[33] 成本和费用表现 - 2016年1-9月营业总成本346.77亿元，同比上期327.89亿元增长5.8%[28] - 财务费用减少至4.66亿元，同比下降46.14%[17] - 财务费用大幅下降：1-9月财务费用4.66亿元，较上年同期8.65亿元下降46.1%[28] - 母公司2016年1-9月营业成本317.51亿元，同比上期285.47亿元增长11.2%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为32.41亿元人民币，同比增长188.10%[7] - 经营活动现金流量净额增至32.41亿元，同比增长188.10%[17] - 筹资活动现金流量净额减少至-22.91亿元，同比下降152.33%[17] - 经营活动现金流量净额32.41亿元，同比增长188.1%（上年同期11.25亿元）[36] - 销售商品收到现金211.91亿元，同比增长11.5%（上年同期190.06亿元）[36] - 投资活动现金流出29.22亿元，主要用于购建固定资产[36] - 期末现金及现金等价物余额91.36亿元，较期初95.53亿元减少4.4%[36] - 母公司经营活动现金流净额20.98亿元，同比增长188.7%（上年同期7.26亿元）[37] - 取得借款收到现金55.88亿元，同比减少46.1%（上年同期103.57亿元）[36] - 支付职工现金16.24亿元，同比减少9.6%（上年同期17.97亿元）[36] - 收到税费返还1.28万元，同比增加379.2%（上年同期0.27万元）[36] - 筹资活动现金净流出22.91亿元，同比转负（上年同期净流入43.78亿元）[36] 资产和负债项目变动 - 应收票据减少至26.01亿元，较期初下降30.34%[14] - 应收账款减少至6.51亿元，较期初下降48.09%[14] - 预付款项减少至3.79亿元，较期初下降54.86%[14] - 其他应收款减少至3.31亿元，较期初下降61.72%[14] - 存货增加至31.98亿元，较期初增长35.47%[14] - 无形资产大幅增加至26.93亿元，较期初增长1667.52%[14] - 短期借款减少至59.55亿元人民币，较年初75.81亿元下降21.5%[24] - 应付票据增至59.31亿元人民币，较年初55.23亿元增长7.3%[24] - 预收款项增至21.76亿元人民币，较年初13.88亿元增长56.8%[24] - 货币资金减少至23.02亿元人民币，较年初33.76亿元下降31.8%[26] - 应收账款减少至3.16亿元人民币，较年初10.34亿元下降69.4%[26] - 存货增至30.05亿元人民币，较年初21.16亿元增长42.0%[26] - 母公司短期借款减少至57.60亿元人民币，较年初74.46亿元下降22.7%[27] - 母公司应付票据减少至44.73亿元人民币，较年初49.66亿元下降9.9%[27] - 母公司长期应付款减少至16.57亿元人民币，较年初20.11亿元下降17.6%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为502.18万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为-521.89万元人民币[9] 母公司财务表现 - 母公司2016年1-9月营业收入335.08亿元，较上年同期298.02亿元增长12.4%[32] - 母公司2016年1-9月营业成本317.51亿元，同比上期285.47亿元增长11.2%[32] - 母公司未分配利润为负32.31亿元人民币，较年初负32.18亿元扩大0.4%[27] 其他重要项目 - 总资产为525.43亿元人民币，较上年度末下降1.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为166.49亿元人民币，较上年度末增长0.16%[7] - 投资收益增加至2845.74万元，同比增长1277.46%[17] - 股东总数为246,192户，前两大股东济钢集团和莱芜钢铁集团持股比例分别为30.25%和27.97%[11]