收入和利润（同比环比） - 2016年公司实现归属于母公司的净利润为-6.00亿元[2] - 2016年公司营业收入为5,014,293.60万元，较上年同期增长24.80%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,179.57万元[19] - 2016年基本每股收益为-0.0712元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率为-3.6410%，较上年减少4.19个百分点[20] - 公司第一季度营业收入为103.75亿元，第二季度为115.84亿元，第三季度为127.59亿元，第四季度为154.24亿元[22] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净亏损为3.33亿元，第二季度净利润为3.56亿元，第三季度净利润为128.8万元，第四季度净亏损为6.24亿元[22] - 公司2016年实现营业收入501.43亿元、利润总额-4.87亿元[40] - 营业收入同比增长24.8%至501.43亿元，主要由于钢材销量增加及价格上涨[44] - 公司2016年非经常性损益项目中政府补助金额为6115.71万元[24] - 公司2016年非流动资产处置损益为-3393.84万元[24] - 公司2016年债务重组损益为232.12万元[25] - 公司2016年现金分红数额为5.998916116亿元[93] - 公司2016年归属于普通股股东的净利润为-13.984143147亿元[93] - 公司2015年归属于普通股股东的净利润为0.8679938162亿元[93] - 公司2014年归属于普通股股东的净利润为-1.3984143147亿元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.96%至478.74亿元，主要由于销量增加及原材料价格上涨[44] - 管理费用同比下降21.69%至11.27亿元，主要由于租赁费用减少及税金科目调整[44] - 财务费用同比下降43.78%至6.57亿元，主要由于负债减少及融资结构调整[45] - 原材料成本下降35.85%至161.38亿元，占钢铁业务总成本比例降至66.68%[51] - 销售费用总额同比增长9.04%至3.31亿元，其中职工薪酬大幅增长107.46%至8133万元[54] - 管理费用总额同比下降21.69%至11.27亿元，主要因租赁费减少31.20%及税金下降83.83%[54] - 财务费用同比下降43.78%至6.57亿元，主要因利息支出减少42.09%至5.24亿元[55][56] - 研发投入费用化金额5014万元，占营业收入比例仅0.10%，研发人员占比0.72%[57] 现金流量 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为385,243.34万元，较上年下降5.25%[19] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，第二季度为-16.95亿元，第三季度为45.86亿元，第四季度为6.11亿元[22] - 经营活动现金流量净额下降5.25%至38.52亿元，投资活动现金净流出增至51.03亿元[44][45] - 现金及现金等价物净减少35.96亿元，同比减少114.26亿元[58][61] - 经营活动现金流量净额38.52亿元，同比减少2.14亿元[58][61] - 投资活动现金流量净额-51.03亿元，同比减少48.38亿元[58][61] - 筹资活动现金流量净额-23.47亿元，同比减少63.74亿元[59][61] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,602,256.60万元，较上年末减少4.49%[19] - 2016年末总资产为5,441,549.67万元，较上年末增长1.65%[19] - 2016年末未分配利润为-37.44亿元[2] - 预付账款同比增长97.30%至17.84亿元，存货增长31.01%至31.49亿元[62] - 长期股权投资激增5,446.82%至9.56亿元，在建工程增长43.44%至76.19亿元[62] - 长期借款减少至5.016亿元（占总资产0.92%），同比下降53.57%[63] - 长期应付款减少至13.622亿元（占总资产2.50%），同比下降32.25%[63] - 货币资金期末余额93.16亿元，较期初110.02亿元减少15.3%[200] - 应收票据期末余额22.97亿元，较期初37.99亿元减少39.5%[200] - 应收账款期末余额7.53亿元，较期初12.55亿元减少40.0%[200] - 预付款项期末余额17.84亿元，较期初9.04亿元增长97.3%[200] - 其他应收款期末余额0.65亿元，较期初8.66亿元大幅减少92.5%[200] - 存货期末余额31.49亿元，较期初24.04亿元增长31.0%[200] - 流动资产合计1753.63亿元，较期初2037.88亿元减少13.9%[200] - 非流动资产合计3687.92亿元，较期初3315.41亿元增长11.2%[200] - 资产总计5441.55亿元，较期初5353.30亿元增长1.7%[200] - 2016年资产负债率58.41%，较2015年56.48%上升3.42个百分点[189] - 2016年流动比率64.14%，较2015年82.97%下降22.69个百分点[189] - 2016年速动比率46.10%，较2015年69.50%下降33.67个百分点[189] - 2016年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为23.07亿元，较2015年35.04亿元下降34.16%[189] - EBITDA全部债务比7.26%，较2015年11.59%下降37.37%[189] - 利息保障倍数0.27倍，较2015年1.17倍下降77.14%[189] - 现金利息保障倍数8.56倍，较2015年5.43倍上升57.49%[189] - 截至2016年末银行授信额度260.16亿元，已使用106.71亿元，未使用153.45亿元[190] 生产和销售表现 - 公司2016年粗钢产量903万吨，生铁产量787万吨，钢材产量780万吨[31] - 公司2016年钢材直销率达到62.79%[31] - 公司2016年省内销售比例达到77.57%[31] - 公司2016年生产生铁787万吨、粗钢903万吨、钢材780万吨[40] - 热轧钢材销量1209.48万吨，营业收入312.58亿元，毛利率1.81%[64] - 冷轧钢材销量49.39万吨，营业收入11.64亿元，毛利率1.18%[64] - 型材销量217.97万吨，营业收入49.01亿元，毛利率4.42%[64] - 国外铁矿石进口量1394万吨，支出金额68.69亿元[65] - 国内铁矿石采购量249.36万吨，支出金额12.22亿元[65] - 钢铁业务营业收入增长25.32%至453.37亿元，毛利率提升2.74个百分点至4.98%[47] - 棒材产品营业收入大幅增长58.84%至43.99亿元，毛利率提升6.62个百分点[47] - 前五名客户销售额占比38.55%，其中关联方销售额占比36.3%[53] - 前五名供应商采购额占比72.69%，其中关联方采购额占比70.86%[53] 关联交易 - 关联销售总额达5,646,890.59万元[103] - 对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石、钢坯等产品金额最高，达893,349.03万元[102] - 对山东钢铁集团济钢板材有限公司销售铁水、钢坯金额达309,668.90万元[103] - 对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售动力等（包括气体）达156,356.48万元[102] - 对山东钢铁集团济钢板材有限公司销售动力等达195,957.73万元[103] - 对济钢集团有限公司销售钢铁产品达78,774.74万元[102] - 对济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品达117,535.62万元[102] - 对山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品达82,514.98万元[103] - 对青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等达74,234.80万元[103] - 对莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品达71,990.39万元[102] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水和钢坯金额达653,375.17万元[100] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买钢铁产品金额达1,100,995.6万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达405,842.84万元[101] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买动力金额达62,743.78万元[100] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买动力金额达165,480.6万元[100] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买备件及辅材金额达24,345.3万元[100] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达243,739.25万元[101] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额达35,642.5万元[100] - 向山东莱钢汽车运输有限公司接受运输加工维修等劳务金额达33,765.91万元[101] - 向莱芜钢铁集团有限公司接受加工维修劳务金额达21,381.24万元[100] - 关联交易金额：济钢集团国际贸易有限责任公司采购原材料8035.97万元[99] - 关联交易金额：济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务7800.97万元[99] - 关联交易金额：济钢集团商业贸易有限公司接受综合服务1271.23万元[99] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司关联交易额达946,846,234.37元（采购）和407,262,804.53元（销售）[112] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易额达488,052,589.75元（采购）和1,050,177,678.12元（销售合计）[112][113] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易额达199,500.00元（采购）和28,500.00元（销售）[112] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易额达29,670,129.68元（采购）和24,074,176.62元（销售）[112] - 山东钢铁集团有限公司（母公司）关联交易额达584,520,436.83元（采购）[113] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易额达79,793,243.74元（采购）和6,809,848.89元（销售）[112] - 济钢集团有限公司关联交易额达196,953,648.19元（采购）和15,897,118.42元（销售）[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司（其他关联人）关联交易额达40,600,999.01元（采购）和601,450,000.00元（销售）[112] - 济南钢城矿业有限公司关联交易额达23,975,411.71元（采购）和2,874,951.07元（销售）[113] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易额达15,450,403.82元（采购）和29,334,037.83元（销售）[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司与母公司全资子公司的关联交易金额达40.3273亿元[114] - 济钢集团有限公司作为母公司全资子公司发生关联交易金额16.8亿元[114] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司与其他关联人的交易金额为15.87亿元[115] - 山东省冶金设计院股份有限公司与其他关联人交易金额2.9696亿元[115] - 山东莱钢国际贸易有限公司与其他关联人交易金额7.7892亿元[114] - 济南鲍德汽车运输有限公司与其他关联人交易金额1.0497亿元[115] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司与其他关联人交易金额7316.95万元[115] - 山东莱钢建设有限公司与其他关联人交易金额1.6083亿元[114] - 山东金岭矿业股份有限公司与其他关联人交易金额2955.83万元[114] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司发生关联交易金额2920.08万元[114] - 济钢国际融资租赁有限公司关联交易金额达690.56亿元和518.76亿元[117] - 济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司关联交易金额为91.63亿元和141.83亿元[116] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为479.25万元和10.09亿元[116] - 济钢集团国际贸易有限责任公司关联交易金额为3.63亿元和1.61亿元[116] - 山东融鑫投资股份有限公司关联交易金额达1.31亿元[117] - 山东省冶金地质水文勘察公司关联交易金额为459.37万元和148.71万元[117] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为1.46亿元[116] - 山东钢铁集团有限公司（母公司）关联交易金额为1700万元和3400万元[116] - 关联方济钢集团土地租赁收益为1751.5万元[121] - 关联方莱芜钢铁集团土地租赁收益为5068.82万元[121] - 关联方济钢集团房屋设备租赁收益为341.88万元[121] - 关联方莱芜钢铁集团房屋租赁收益为3777.95万元[121] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司向公司提供资金期末余额为5578.76万元人民币[111] - 关联方济钢集团重工机械有限公司向公司提供资金期末余额为308.17万元人民币[111] - 关联方济南鲍德钢结构有限公司向公司提供资金期末余额为24.09万元人民币[111] - 关联方济南鲍德炉料有限公司向公司提供资金期末余额为4.70万元人民币[111] - 关联方济南钢铁集团总公司菏泽五金厂向公司提供资金期末余额为456.69万元人民币[111] - 关联方济钢集团有限公司（母公司的全资子公司）向公司提供资金期末余额为4.40万元人民币[111] 投资和资产处置 - 公司以总股本84.2042亿股为基数，每10股转增3股[2] - 公司以总股本84.2042亿股为基数实施每10股转增3股[93] - 公司以现金出资7亿元人民币对山东钢铁集团财务有限公司增资，增资后持股比例为26.02%[107] - 公司以实物资产1402.13万元及所持莱芜钢铁集团电子有限公司100%股权（价值6804.06万元）对山信软件股份有限公司增资，增资后持股比例为59.43%[107] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体100%股权交易额为76.93亿元[74] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权给山东钢铁集团济钢板材有限公司，交易额为76.93亿元人民币[109] - 截至2017年3月31日已收到资产出售交易现金40亿元[75] - 截至2017年3月31日，公司已收到济钢板材公司支付的现金40亿元人民币，剩余部分需在交割日起6个月内支付完毕[109] - 非公开发行募集资金净额49.34亿元，全额投入日照钢铁精品基地项目[70] - 日照公司累计使用募集资金49.34亿元，相关账户已于2016年9月销户[70] - 公司2016年技术改造项目总投资额达4,013,320,911.18元[73] - 对山东钢铁集团财务有限公司增资7亿元，持股比例26.02%[69] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润116,853,500元资产总额16,533,376,600元[77] - 莱芜天元气体有限公司净利润16,775,900元资产总额1,105,850,800元[77] - 济南鲍德气体有限公司净利润1,531,000元资产总额716,867,200元[77] - 上海济钢经贸有限公司净利润4,766,300元资产总额86,848,300元[77] - 青岛济钢经贸有限公司净利润1,435,100元资产总额93,316,400元[77] - 莱钢无锡经贸有限公司净利润2,446,800元资产总额88,606,900元[77] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管年收益为50万元[118] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司股权托管年收益为30万元[118] - 公司委托理财总金额为43亿元人民币[130] - 委托理财实际收回本金总额为43亿元人民币[130] - 委托理财实际获得总收益约3,770万元人民币[129][130] - 单笔最大委托理财金额为8亿元人民币[129] - 单笔最高委托理财收益约1,496万元人民币[129] 融资和担保 - 公司作为承租人开展融资租赁业务，融资总额为7.6962亿元，名义年租赁利率为6.15%[121] - 截至2016年底，融资租赁应付款本金为7.6262亿元，未确认融资费用余额为4614.76万元[122] - 公司对外担保发生额合计为4.219亿元，期末担保余额为1.609亿元