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皖通高速(600012) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-29 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为18.26亿元人民币,同比增长3.69%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元人民币,同比增长4.79%[8] - 第三季度单季营业收入为6.24亿元人民币,同比增长4.69%[14] - 第三季度单季归属于母公司股东的净利润为2.32亿元人民币,同比微降0.21%[14] - 1-9月利润总额为9.53亿元人民币,同比增长5.01%[15] - 公司第三季度营业总收入为6.24亿元人民币,同比增长4.7%[41] - 年初至报告期末营业总收入为18.26亿元人民币,同比增长3.7%[41] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.32亿元人民币,同比微降0.2%[42] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为7.02亿元人民币,同比增长4.8%[42] - 基本每股收益为0.4235元/股,同比增长4.77%[9] - 基本每股收益为0.4235元/股,同比增长4.8%[43] - 公司净利润为7.47亿元人民币,同比下降3.5%[45] - 营业利润为9.53亿元人民币,同比下降1.0%[45] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为3.02亿元人民币,同比下降4.9%[41] - 年初至报告期末营业成本为7.30亿元人民币,同比增长5.6%[41] - 第三季度财务费用为2120万元人民币,同比下降37.0%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.77亿元人民币,同比略降0.96%[8] - 经营活动现金流量净额为11.77亿元人民币,同比下降1.0%[48] - 投资活动现金流量净额为-7.89亿元人民币,同比改善1.7%[48] - 筹资活动现金流量净额为-4.64亿元人民币,同比恶化31.4%[49] - 销售商品提供劳务收到现金17.97亿元人民币,同比增长3.0%[48] - 支付的各项税费3.88亿元人民币,同比增长22.7%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为9.006亿元,同比下降1.1%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.152亿元,同比恶化14.2%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.345亿元,同比恶化1.3%[51] - 支付各项税费3.079亿元,同比增长31.5%[51] - 购建固定资产等长期资产支付现金2072万元,同比增长241.6%[51] - 取得投资收益收到的现金1.678亿元,同比下降28.9%[51] - 偿还债务支付现金4亿元,同比增长153.1%[51] - 分配股利等支付现金3.901亿元,同比增长5.0%[51] - 现金及现金等价物净增加额-4915万元,同比转负[51] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加至664,536千元,同比增长18.68%[18] - 应收利息增长至6,427千元,同比大幅上升219.43%[18] - 其他应收款增至289,903千元,同比增长51.66%[18] - 短期借款减少至250,000千元,同比下降37.50%[18] - 应付利息上升至8,060千元,同比增长253.35%[18] - 货币资金期末余额为6.645亿元人民币,年初为5.599亿元人民币[33] - 应收利息期末余额为642.68万元人民币,年初为201.17万元人民币[33] - 其他应收款期末余额为2.899亿元人民币,年初为1.912亿元人民币[33] - 存货期末余额为542.50万元人民币,年初为261.70万元人民币[33] - 可供出售金融资产期末余额为2.269亿元人民币,年初为2.769亿元人民币[33] - 无形资产为91.55亿元人民币,较年初91.22亿元基本持平[34] - 递延所得税资产为5868.54万元,较年初5708.68万元增长2.8%[34] - 短期借款为2.5亿元,较年初4亿元下降37.5%[34][37] - 应付账款为3.69亿元,较年初4.13亿元下降10.6%[34] - 应交税费为5632.69万元,较年初1.13亿元下降50.2%[34] - 长期借款为9.49亿元,较年初8.51亿元增长11.5%[34] - 未分配利润为50亿元,较年初46.79亿元增长6.8%[35] - 货币资金为5.2亿元,较年初3.89亿元增长33.7%[36] - 长期股权投资为11.65亿元,较年初9.92亿元增长17.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额3.88亿元人民币,同比下降33.0%[49] - 期末现金及现金等价物余额2.434亿元,同比下降41.5%[51] 投资和收益表现 - 投资收益下降至57,857千元,同比减少51.55%[19] - 年初至报告期末投资收益为5786万元人民币,同比下降51.6%[41] - 投资收益为1.61亿元人民币,同比下降34.3%[45] - 对联营企业投资收益786万元人民币,同比下降8.8%[45] 特定业务线表现 - 宣宁高速公路通行费收入同比增长85.38%至20,218千元[21] - 国庆假期小型客车免费通行政策导致公司免收金额预计约6,423.2万元[22] - 皖通典当注册资本由21,000万元减至15,750万元[23] 资本和融资活动 - 公司获准注册发行短期融资券,注册金额为10亿元人民币[26] - 公司获准发行公司债券,总额不超过12亿元人民币[27] - 购建固定资产等支付的现金增加至635,328千元,同比增长26.50%[20] - 公司总股本为302,000万股,其中公司持股20,000万股,持股比例为6.6225%[25] - 分立后新安金融集团股本为190,000万股,公司持股125,827,814股,持股比例保持6.6225%[25] - 分立后新安资本运营股本为112,000万股,公司持股74,172,186股,持股比例保持6.6225%[25] - 母公司所有者权益合计82.6亿元,较年初79.32亿元增长4.1%[38] 其他财务指标 - 公司总资产达117.29亿元人民币,较上年度末增长1.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为78.85亿元人民币,较上年度末增长3.73%[8] - 加权平均净资产收益率为9.03%,同比减少0.41个百分点[9] - 母公司第三季度营业收入为4.85亿元人民币,同比增长4.1%[44]