公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.79亿元，较上年度末增长3.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.83亿元，较上年度末增长2.59%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1413.50万元，上年同期为693.31万元[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入4.78亿元，较上年同期增长15.75%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1679.49万元，较上年同期增长206.03%[5] - 加权平均净资产收益率为1.4458%，较上年增加0.9736个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0330元/股，较上年增长205.56%[6] - 公司2017年第三季度末负债合计15.96亿元，年初为15.20亿元，增长4.9%[17] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计11.83亿元，年初为11.53亿元，增长2.6%[17] - 公司2017年第三季度末资产总计19.43亿元，年初为18.77亿元，增长3.5%[20] - 公司2017年1 - 9月营业总收入4.78亿元，上年同期为4.13亿元，增长15.7%[23] - 公司2017年1 - 9月营业总成本5.27亿元，上年同期为4.21亿元，增长25.1%[23] - 公司2017年1 - 9月营业利润1261.13万元，上年同期为334.08万元，增长277.5%[23] - 公司2017年前三季度归属母公司所有者的净利润为16794898.65元，上年同期为5487925.41元[25] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.0330元/股，上年同期为0.0108元/股[26] - 公司2017年前三季度综合收益总额为29671666.76元，上年同期为5457667.34元[26] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计650,365,838.28元，上年同期为495,458,338.42元；经营活动现金流出小计664,500,859.07元，上年同期为488,525,190.17元；经营活动产生的现金流量净额为 - 14,135,020.79元，上年同期为6,933,148.25元[30][31] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计80,986,096.08元，上年同期为62,052,301.55元；投资活动现金流出小计31,609,754.69元，上年同期为281,593,390.59元；投资活动产生的现金流量净额为49,376,341.39元，上年同期为 - 219,541,089.04元[31] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计992,700,000.00元，上年同期为780,200,000.00元；筹资活动现金流出小计1,055,047,645.17元，上年同期为561,550,947.67元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,347,645.17元，上年同期为218,649,052.33元[31] - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 27,221,731.27元，上年同期为6,105,417.37元；期初现金及现金等价物余额为92,248,042.67元，上年同期为80,705,063.70元；期末现金及现金等价物余额为65,026,311.40元，上年同期为86,810,481.07元[31] - 2017年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金638,862,856.86元，上年同期为475,549,144.21元；收到的税费返还1,893,040.25元，上年同期为841,934.82元[30] 母公司财务关键指标变化 - 公司2017年7 - 9月母公司营业收入为426432.79元，上年同期为880863.82元[27] - 公司2017年前三季度母公司营业利润为53322276.38元，上年同期亏损7235767.95元[28] - 公司2017年前三季度母公司利润总额为55307915.35元，上年同期亏损4938401.04元[28] - 公司2017年前三季度母公司净利润为55307915.35元，上年同期亏损4938401.04元[28] - 公司2017年前三季度其他综合收益的税后净额为13021632.31元[25][28] - 公司2017年7 - 9月母公司投资收益亏损4832130.91元，上年同期为1797310.98元[27] - 公司2017年前三季度母公司财务费用为43847908.12元，上年同期为19792141.92元[27] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计268,199,100.34元，上年同期为125,760,290.55元；经营活动现金流出小计258,132,234.26元，上年同期为120,070,762.83元；经营活动产生的现金流量净额为10,066,866.08元，上年同期为5,689,527.72元[34] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计138,436,696.08元，上年同期为78,272,386.55元；投资活动现金流出小计19,829,468.11元，上年同期为271,711,910.00元；投资活动产生的现金流量净额为118,607,227.97元，上年同期为 - 193,439,523.45元[34] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计617,700,000.00元，上年同期为666,200,000.00元；筹资活动现金流出小计771,489,823.58元，上年同期为476,424,221.76元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 153,789,823.58元，上年同期为189,775,778.24元[34][35] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 25,115,729.53元，上年同期为2,025,782.51元；期初现金及现金等价物余额为28,579,375.21元，上年同期为10,421,190.73元；期末现金及现金等价物余额为3,463,645.68元，上年同期为12,446,973.24元[35] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金156,762,055.02元，上年同期为3,225,273.14元；取得投资收益收到的现金73,262,500.00元，上年同期为30,120,100.00元[34] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额48,457,052.36元，期初余额132,047,187.74元，减少63.30%[11] - 应收股利期末余额2,914,000.00元，期初余额4,800,000.00元，减少39.29%[11] - 存货期末余额229,419,398.02元，期初余额171,011,357.97元，增加34.15%[11] - 长期待摊费用期末余额8,681,220.43元，期初余额3,531,944.45元，增加145.79%[11] - 应交税费期末余额4,745,436.44元，期初余额19,105,653.62元，减少75.16%[11] - 公司2017年第三季度末货币资金346.36万元，年初为2859.09万元，下降87.9%[19] - 公司2017年第三季度末应收账款1486.37万元，年初为1655.89万元，下降10.2%[20] - 公司2017年第三季度末长期借款2.02亿元，年初为1.83亿元，增长11.7%[17] - 公司2017年第三季度末递延收益1429.00万元，年初为1534.46万元，下降7%[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加期末余额5,804,359.55元，期初余额3,538,141.08元，增加64.05%[12] - 财务费用期末余额66,776,878.77元，期初余额38,173,141.06元，增加74.93%[12] - 投资收益期末余额61,400,176.15元，期初余额11,482,402.99元，增加434.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额期末余额 -14,135,020.79元，期初余额6,933,148.25元，减少303.88%[12] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46270户[9] - 银河天成集团有限公司持股9340.38万股，占比18.34%，全部质押[9] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计5238.50万元[8] 非公开发行股票情况 - 2017年7月14日公司收到非公开发行股票批复，将在有效期内择机发行[12]