收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降64.60%至5.64亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为1207.77万元人民币，同比减亏4134.36万元[21] - 基本每股收益为-0.018元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-1.527%[21] - 营业总收入同比下降64.6%至5.64亿元，上期为15.93亿元[109] - 归属于母公司所有者的净亏损为1207.77万元，较上期5342.13万元亏损收窄77.4%[109] - 基本每股收益为-0.018元/股，较上期-0.078元改善76.9%[110] - 公司整体营业收入5.64亿元，同比减少64.60%，归母净亏损1207.77万元，同比减亏4134.36万元[38][40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降71.9%至4.28亿元，上期为15.22亿元[109] - 销售费用同比增长34.8%至5989.99万元，上期为4446.07万元[109] - 研发支出1057.71万元，同比增长237.28%，主要因博雅干细胞研发投入增加[40][41] 各业务线表现 - 公司钢丝绳及预应力钢绞线产品销量达8.08万吨，同比增长45.77%[37] - 公司本部实现营业收入3.89亿元，同比增长79.08%，净亏损收窄至2206.44万元，同比减亏3901.66万元[37] - 华辉公司营业收入8264.51万元，同比增长20.99%，净利润226.88万元，同比增加432.63万元[37] - 博雅干细胞营业收入6686.47万元，同比增长32.57%，归母净利润2016.28万元，同比增长73.42%[37] - 恒力国贸营业收入4.23亿元，同比减少71.55%[37] - 华辉公司净利润同比增长432.63万元，主因产品毛利率提升及土地使用税减免[54] - 博雅干细胞净利润同比增长60.69%，主因干细胞制备储存量增加[55] - 恒力国贸净利润同比减少858.17万元，主因未开展电解铜贸易及票据贴现利率上涨[55] - 星威福利净利润同比增长141.98%，主因增加包装轮业务[55] 子公司和参股公司财务表现 - 华辉公司总资产35285.7万元，净资产17070.33万元，净利润226.88万元，持股比例60.21%[53] - 博雅干细胞总资产28609.86万元，净资产18965.13万元，净利润2065.83万元，持股比例80%[53] - 恒力国贸总资产62860.73万元，净资产26836.65万元，净利润-858.44万元，持股比例100%[54] - 黄河银行总资产5288702.95万元，净资产524628.35万元，净利润17848.23万元，持股比例9.73%[54] - 公司参股公司投资收益1736.63万元，同比减少224.98万元，降幅11.47%[38] - 公司根据持股比例确认黄河银行投资收益1736.63万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3532.52万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-3532.52万元，较上期-4192.78万元有所改善[115] - 投资活动现金流入同比下降13.5%至6086.34万元，上期为7036.72万元[115] - 收到税费返还355.10万元，同比增长393.3%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-5200.34万元，较上期的-462.03万元大幅下降[116] - 筹资活动现金流入总额为8.90亿元，其中借款收到4.47亿元，其他筹资收到4.44亿元[116] - 筹资活动现金流出总额为8.50亿元，其中偿还债务4.69亿元，支付其他筹资相关3.56亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额为9613.66万元，较期初的1.43亿元下降32.9%[116] - 母公司经营活动现金流量净额为9307.95万元，较上期的-3276.17万元显著改善[119] - 母公司投资活动现金流量净额为-9354.08万元，主要由于支付9,103.5万元取得子公司[119] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.01亿元，尽管借款收到3.79亿元但偿还债务4.21亿元[119] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长1.91%至34.10亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.56%至7.84亿元人民币[20] - 长期应收款增加9220.43万元，增幅650.20%，主要因三实公司开展融资租赁业务[43][44] - 开发支出增加691.44万元，增幅128.31%，主要因博雅干细胞开发支出增加[43][44] - 公司总资产为3,409,683,893.96元，较期初3,345,941,916.75元增长1.9%[102] - 短期借款为932,980,000元，较期初1,083,660,000元下降13.9%[102] - 长期应付款为871,002,000元，较期初800,000,000元增长8.9%[102] - 母公司货币资金为118,875,212.49元，较期初219,286,959.69元下降45.8%[105] - 母公司应收账款为182,375,949.89元，较期初171,071,554.38元增长6.6%[105] - 母公司存货为220,050,712.52元，较期初194,953,854.38元增长12.9%[105] - 母公司短期借款为512,000,000元，较期初623,000,000元下降17.8%[105] - 母公司应付票据为243,500,000元，较期初195,000,000元增长24.9%[105] - 开发支出为12,303,114.32元，较期初5,388,703.60元增长128.3%[102] - 未分配利润为-246,549,511.16元，较期初-234,471,764.06元亏损扩大5.2%[103] - 合并所有者权益合计为9.82亿元，较期初的9.03亿元增长8.7%[122][125] - 归属于母公司所有者权益为-2.47亿元，未分配利润为负2.47亿元[125] - 少数股东权益为1.97亿元，较期初的1.06亿元增长86.0%[125] - 母公司所有者权益从7.83亿元减少至7.61亿元，主要由于本期亏损2206万元[131][132] - 母公司未分配利润从亏损2.14亿元扩大至亏损2.36亿元[131][132] - 上年同期母公司所有者权益为9.83亿元，本期减少20007万元[134] - 期末母公司盈余公积保持3003万元未发生变化[131][132] - 公司期末所有者权益总额为783,179,314元[135] - 未分配利润为负值-214,350,327.13元[135] - 资本公积余额为282,612,430.80元[135] - 其他项目影响所有者权益增加176,531.31元[135] 业务和行业背景 - 公司是中国最大的钢丝绳和预应力混凝土用钢绞线制造企业之一，拥有4家船级社工厂认可证书，36个结构钢丝绳产品获国家矿用产品安全标志证书[26] - 公司金属制品业务拥有5项实用新型专利，核心技术包括辊轧塑性变形技术、预张拉技术等十余项自主研发技术[33] - 控股子公司华辉公司是中国最大的无烟煤煤质活性炭生产企业之一，获各类专利17项，其中发明专利3项，实用新型专利14项[27][33] - 华辉公司2012年被认定为国家级高新技术企业，2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌[27][33] - 博雅干细胞在江苏、浙江、北京等全国15个省份开展业务，私库客户占全部存储比例95%以上，绝大多数私库合同客户选择30年一次性付款方式[29] - 全资子公司恒力国贸从事贸易业务，注册资本3亿元[30] - 国内钢丝绳行业呈现低技术含量产品产能过剩与高技术含量产品产能不足并存的现状[27] - 中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国，全国共有活性炭企业600余家，品种近千种[28] - 预应力钢绞线行业具有明显季节性特征，冬季为淡季[27] - 恒力国贸下设16家销售子公司包括乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司和合肥宁恒钢丝绳有限公司等[146] - 博雅干细胞下设7家全资子公司和1家控股子公司包括重庆英科博雅干细胞科技有限公司和广西博雅干细胞科技有限公司等[147] - 公司合并财务报表范围包括恒力煤业星威福利华辉公司恒力国贸博雅干细胞三实公司七家子公司及二十五家三级子公司[148] - 非同一控制下企业合并增加三实公司并注册成立全资子公司恒力新材料[148] 重大交易和资产处置 - 公司于2017年8月14日收到中能恒力支付的首批资产转让款40372.77万元[31] - 公司剥离金属制品相关资产和负债，中能恒力支付首批转让款40372.77万元[52] - 中能恒力支付首批重大资产出售转让款40372.77万元人民币[79] - 公司向控股股东上海中能申请不超过8000万元人民币借款[81] - 公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司提供2350万元人民币担保[83] 担保情况 - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为12,250万元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计为20,856.4万元[85] - 公司担保总额（A+B）为33,106.4万元[85] - 担保总额占公司净资产的比例为43.5%[85] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为12,250万元[85] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12,250万元[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计为19,786.4万元[85] - 报告期内对外担保（不包括子公司）发生额合计为0元[85] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为28,840户[90] - 上海中能企业发展（集团）有限公司为第一大股东，持股200,000,000股，占总股本29.20%[91] - 北京正能伟业投资有限公司为第二大股东，持股125,000,000股，占总股本18.25%[91] - 厦门国贸资产管理有限公司－国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划持股24,850,600股，占总股本3.63%[91] - 云南国际信托有限公司－聚宝11号单一资金信托持股16,593,951股，占总股本2.42%[91] - 中信盈时资产管理有限公司－中信盈时本正股票分级2号资产管理计划持股13,860,103股，占总股本2.02%[91] - 云南国际信托有限公司－苍穹6号单一资金信托持股12,317,645股，占总股本1.80%[91] - 方正东亚信托有限责任公司－聚赢29号证券投资单一资金信托持股12,142,541股，占总股本1.77%[92] - 前海开源基金－广发银行－前海开源国泓1号资产管理计划持股11,748,651股，占总股本1.72%[92] - 云南国际信托有限公司－聚宝19号单一资金信托持股10,822,421股，占总股本1.58%[92] - 云南国际信托有限公司－云信－弘升26号证券投资单一资金信托持股9,804,003股，占总股本1.43%[92] - 公司总股本为684,883,775股[135][142][143] - 第一大股东上海中能持股200,000,000股占比29.20%[143] - 第二大股东北京正能伟业持股125,000,000股占比18.25%[143] - 其他社会公众股持股359,883,775股占比52.55%[144] - 2015年资本公积转增股本每10股转增15股共转增410,930,265股[142] - 公司注册资本为68,488.38万元[142] 承诺和协议 - 上海中能企业发展集团承诺不与新日恒力主营业务竞争[63] - 上海中能承诺其子公司不从事竞争业务[63] - 上海中能承诺优先将竞争性商业机会给予新日恒力[63] - 承诺类型为其他承诺[63] - 承诺方为上海中能企业发展集团[63] - 上海中能承诺持有新日恒力5%以上股份期间持续有效且不可撤销[70] - 上海中能承诺尽量减少与上市公司关联交易并确保交易公平公允[72] - 上海中能承诺不占用上市公司资金或要求违规担保[70] - 上海中能保证新日恒力人员独立高管不在关联方任职或领薪[71] - 上海中能保证新日恒力资产独立完整且不受违规占用[71] - 上海中能保证新日恒力财务独立拥有单独银行账户和核算体系[71] - 上海中能保证新日恒力机构独立且不与控股股东混同[71] - 上海中能保证新日恒力业务独立具备自主经营能力[71] - 上海中能承诺15日内向中能恒力实缴注册资本用于支付资产转让价款[72] - 上海中能声明最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼[72] - 向中能恒力指定账户实缴注册资本不少于资产转让价款总额的100%即人民币100,931.93万元[73] - 首期实缴注册资本为资产转让价款总额的40%即人民币40,372.772万元[73] - 资金来源于公司自有资金及金融机构借款[73] - 持有公司5%以上股份期间同业竞争承诺持续有效[73] - 关联交易需遵循公平公允原则并履行信息披露义务[74] - 严格禁止占用上市公司资金或要求代偿债务[74] - 保证公司资产独立完整且不被违规占用[75] - 确保财务独立核算体系及独立银行账户[75] - 公司机构独立且法人治理结构完整[75] - 业务独立具备自主经营能力减少关联交易[75] 业绩承诺和补偿 - 博雅干细胞2016年扣非归母净利润2877.35万元[64] - 博雅干细胞业绩承诺差额2122.65万元[64] - 博雅干细胞2016年业绩承诺完成率57.55%[64] - 业绩承诺方许晓椿未支付2016年度业绩补偿款[64] - 公司未收到许晓椿应支付的业绩补偿款[64] - 中和资产评估出具博雅干细胞商誉减值测试评估报告[64] - 公司2015年披露重大资产购买报告书涉及业绩补偿[64] - 信永中和会计师事务所审计博雅干细胞2016年业绩[64] - 业绩承诺目标为5000万元[64] - 博雅干细胞2016年12月31日评估值为84,646.77万元[65] - 公司持有博雅干细胞80%股权减值88,842.59万元[65] - 免除许晓椿股权转让款62,624.00万元[65] - 许晓椿需现金补偿25,818.21万元[65] 会计政策和核算方法 - 公司自2017年起将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目[87] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[149] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[152] - 公司营业周期以公历1月1日至12月31日为标准作为资产和负债流动性划分依据[153] - 公司记账本位币为人民币[154] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[155] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[161] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，折算差额计入当期损益[162] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[162] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[164] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[165] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[166] - 应收款项按实际利率法以摊余成本进行后续计量[166] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[167] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止等三种情形[167] - 金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[168] - 可供出售债务工具投资减值损失可转回并计入当期损益[169] - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大应收款项[171] - 半年以内（含半年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为1%[172] - 半年至1年（含一年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2%[172] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[172] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[173] - 3-4年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为60%[173