收入和利润(同比环比) - 营业收入22.08亿元人民币,同比大幅下降51.28%[6] - 公司营业收入为22.08亿元人民币,同比下降51.28%[13] - 营业总收入年初至报告期末为22.08亿元,较上年同期的45.32亿元下降51.3%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.81亿元人民币,同比下降9,119.15%[6] - 扣除非经常性损益后净利润亏损9.87亿元人民币,同比扩大2,157.62%[6] - 净利润年初至报告期末为净亏损9.82亿元,较上年同期的净利润1058.93万元大幅恶化[26] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为净亏损9.81亿元[26] - 母公司2016年1-9月营业收入为16.71亿元人民币,较上年同期的32.95亿元下降49.3%[31] - 母公司2016年1-9月营业利润亏损8.61亿元人民币,较上年同期亏损8467万元扩大917%[31] - 母公司2016年1-9月净利润亏损8.40亿元人民币,较上年同期亏损3932万元扩大2036%[32] - 合并报表2016年1-9月综合收益总额为-9.82亿元人民币,较上年同期975万元大幅下降[28] - 基本每股收益-0.4046元/股,同比下降9,091.11%[7] - 基本每股收益为-0.4046元/股,较上年同期0.0045元大幅下降[28] - 加权平均净资产收益率为-19.83%,同比下降20.03个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为21.53亿元人民币,同比下降41.27%[13] - 营业总成本年初至报告期末为32.11亿元,较上年同期的45.56亿元下降29.5%[25] - 财务费用年初至报告期末为3.91亿元,较上年同期的3.36亿元增长16.4%[25] - 资产减值损失年初至报告期末为8270.99万元,上年同期为负值6840.02万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金6.71亿元人民币,较上年同期的7.06亿元人民币下降4.9%[36] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额流出12.89亿元人民币,同比恶化176.50%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.25亿元人民币,同比下降39.28%[14] - 2016年1-9月经营活动现金流入总额为24.89亿元,较上年同期41.53亿元下降40.1%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.25亿元,较上年同期36.65亿元下降39.3%[35] - 收到的税费返还为4727万元,较上年同期1.58亿元下降70.1%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.51亿元,较上年同期33.25亿元下降26.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.89亿元人民币,较上年同期的负4.66亿元人民币恶化176.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.65亿元人民币,较上年同期的负4.03亿元人民币改善34.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额16.52亿元人民币,较上年同期的7.68亿元人民币增长115.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额12.16亿元人民币,较上年同期的18.46亿元人民币下降34.1%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额7092.68万元人民币,较上年同期的2249.77万元人民币增长215.3%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额负6.59亿元人民币,较上年同期的负6540.84万元人民币恶化907.4%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额9.02亿元人民币,较上年同期的负4.63亿元人民币改善294.8%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额6.20亿元人民币,较上年同期的6.81亿元人民币下降8.9%[40] - 母公司取得借款收到的现金51.71亿元人民币,较上年同期的32.40亿元人民币增长59.6%[40] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至17.13亿元,同比下降16.5%[17] - 应收账款减少至74.88亿元,同比下降14.9%[17] - 存货增加至76.37亿元,同比增长8.0%[17] - 应收票据期末数为5.65亿元人民币,较期初增长65.60%[12] - 开发支出为4.07亿元人民币,较期初增长65.53%[13] - 短期借款增加至78.93亿元,同比增长25.9%[18] - 一年内到期的非流动负债为27.81亿元人民币,较期初增长191.25%[13] - 一年内到期的非流动负债激增至27.81亿元,同比增长191.4%[18] - 长期应付款为11.68亿元人民币,较期初增长253.92%[13] - 应付票据为8.70亿元人民币,较期初下降56.24%[13] - 预收款项为11.28亿元人民币,较期初增长39.56%[13] - 母公司长期股权投资增加至25.92亿元,同比增长23.9%[21] - 母公司其他应付款激增至13.94亿元,同比增长332.6%[21] - 流动负债合计为176.77亿元,较上期的148.34亿元增长19.1%[22] - 非流动负债合计为6.64亿元,较上期的25.25亿元大幅下降73.7%[22] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产44.56亿元人民币,同比下降18.01%[6] - 未分配利润减少至5.30亿元,同比下降64.9%[19] - 未分配利润为3.47亿元,较上期的11.87亿元下降70.8%[22] - 所有者权益合计为44.12亿元,较上期的52.51亿元下降16.0%[22] - 总资产272.91亿元人民币,较上年度末下降3.90%[6] - 资产总计减少至272.91亿元,同比下降3.9%[18] - 负债合计减少至228.02亿元,同比下降0.7%[19] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助收入2,290.66万元人民币[8] - 股东总数为163,178户,前两大股东合计持股比例35.53%[10] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将出现亏损[14] - 外币财务报表折算差额产生损失3684万元[28]
太原重工(600169) - 2016 Q3 - 季度财报