收入和利润表现 - 营业收入达到479.33亿元人民币，同比增长15.63%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为19.55亿元人民币，去年同期为亏损5.89亿元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为4.89%，较去年同期提升6.28个百分点[9] - 基本每股收益为0.40元/股，去年同期为亏损0.12元/股[9] - 公司2014年1-9月营业收入为32,758,463千元，较上年同期28,830,025千元增长13.6%[63] - 公司2014年第三季度净利润为1,057,463千元，归属于母公司所有者的净利润为1,119,055千元[60] - 公司2014年第三季度基本每股收益为0.2275元/股，上年同期为0.3677元/股下降38.1%[60] - 公司2014年1-9月投资收益为977,996千元，较上年同期740,938千元增长32.0%[63] 成本和费用变化 - 公司2014年1-9月营业成本为25,582,076千元，较上年同期22,153,492千元增长15.5%[63] - 财务费用降至11.199亿元，同比减少64.66%，因汇兑收益6736万元（上年同期汇兑损失20.304亿元）[35] - 公司2014年1-9月财务费用为1,118,612千元，较上年同期499,106千元大幅增长124.1%[63] - 资产减值损失降至1.075亿元，同比减少95.26%，因未计提无形资产减值损失（上年同期计提20.996亿元）[35] - 公司2014年第三季度资产减值损失为-23,173千元，上年同期为26,588千元[60] 煤炭业务表现 - 公司1-3季度商品煤销量90,584千吨，同比增长24.53%[16] - 公司1-3季度原煤产量54,686千吨，同比增长0.69%[16][17] - 公司1-3季度商品煤平均销售价格同比下降，2号精煤销售价格587.92元/吨，同比下降21.53%[20] - 公司2014年1-3季度煤炭业务销售成本为351.601亿元，同比增加54.756亿元或18.4%[22] - 公司2014年前三季度煤炭业务销售成本为49.755亿元，同比减少19.034亿元或27.7%，吨煤销售成本为186.62元，同比减少83.03元或30.8%[23] 化工业务表现 - 公司第3季度甲醇产量140千吨，同比增长29.63%[16] - 公司1-3季度甲醇销量462千吨，同比增长4.05%[16] - 榆林能化生产甲醇47万吨同比增加3万吨或6.5%，销售收入8.555亿元同比增加45,058千元或5.6%[28] 电力业务表现 - 公司1-3季度售电量24,610万千瓦时，同比下降63.82%[16] - 华聚能源发电量68,436万千瓦时同比减少10.54%，电力销售收入103,993千元同比减少59.61%[29] 地区业务表现 - 鄂尔多斯能化第3季度原煤产量1,695千吨，同比增长30.79%[19] - 山西能化吨煤销售成本171.68元，同比减少67.50元或28.2%，销售成本2.001亿元同比减少47,665千元或19.2%[24] - 菏泽能化吨煤销售成本291.36元，同比减少211.32元或42.0%，销售成本7.147亿元同比减少1.053亿元或12.8%[25] - 鄂尔多斯能化吨煤销售成本138.17元，同比减少55.45元或28.6%，销售成本6.138亿元同比减少2.224亿元或26.6%[25] - 兖煤澳洲吨煤销售成本388.57元，同比减少55.33元或12.5%，销售成本41.136亿元同比减少8.491亿元或17.1%[26] - 兖煤国际吨煤销售成本292.99元，同比增加37.91元或14.9%，销售成本10.738亿元同比增加6,566千元或0.6%[26] 其他业务表现 - 铁路运输业务收入2.903亿元同比减少46,389千元或13.8%，货物运量1,241万吨同比减少63万吨或4.8%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为26.75亿元人民币，同比大幅增长394.16%[8] - 经营活动现金流量净额增至26.754亿元，同比增长394.16%，因销售商品收款增加98.149亿元[38] - 投资活动现金流量净额流出40.124亿元，主要因向未来能源提供委托贷款12.500亿元及支付或有价值权证回购款14.492亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为2,675,438千元，同比增长394.2%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,012,448千元，同比改善33.7%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,015,761千元，上年同期为-153,887千元[69] - 现金及现金等价物净增加额为7,548,900千元，上年同期为-6,087,233千元[69] - 销售商品提供劳务收到的现金为38,269,303千元，同比增长14.5%[71] - 母公司经营活动现金流量净额为2,457,917千元，同比增长174.2%[72] - 取得投资收益收到的现金为477,495千元，同比增长42.2%[72] - 发行债券收到的现金为13,260,143千元[68] - 支付给职工的现金为7,134,154千元，同比下降2.1%[67] - 购建固定资产等支付的现金为2,820,688千元，同比下降52.7%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.57亿元，同比变化为-64.09亿元或下降311.6%[73] - 筹资活动现金流入总额为152.08亿元，其中发行债券收到114.34亿元，占比75.2%[73] - 取得借款收到的现金为31.35亿元，同比减少43.55亿元或下降58.1%[73] - 偿还债务支付的现金为51.39亿元，同比减少6.87亿元或下降11.8%[73] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8.66亿元，同比减少9.51亿元或下降52.3%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为78.80亿元，同比增加80.29亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额为82.81亿元，同比增加139.76亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额为149.01亿元，同比增加112.08亿元或增长303.9%[73] - 汇率变动对现金的影响为-289万元，同比减少3245.7万元[73] - 发行债券收到的现金为114.34亿元，环比增加99.79亿元[73] - 公司2014年1-9月经营活动现金流量净额中销售商品收到现金55,311,025千元，较上年同期45,496,119千元增长21.6%[66] 资产负债变动 - 货币资金增加至244.201亿元，较年初增长89.098亿元或57.4%[31] - 预付款项增至44.416亿元，较年初增加32.762亿元或281.1%，主要因外购煤款预付款增加30.411亿元[32] - 应付票据增至28.368亿元，较年初增长25.205亿元或796.7%[32] - 应付短期融资券增至99.988亿元，较年初增加50.008亿元或100.1%，因发行50亿元短期融资券[33] - 应付债券增至160.698亿元，较年初增加50.142亿元或45.4%，因发行50亿元公司债券[34] - 公司货币资金期末余额为244.201亿元人民币，较年初155.103亿元人民币增长[52] - 公司应收账款期末余额为15.131亿元人民币，年初为14.614亿元人民币[52] - 公司存货期末余额为18.548亿元人民币，年初为15.972亿元人民币[52] - 公司总资产从年初1256.99亿元增长至1376.16亿元，增幅9.5%[53][54] - 在建工程从313.92亿元增至341.01亿元，增长8.6%[53] - 短期借款从35.13亿元降至25.83亿元，减少26.5%[53] - 应付票据从3.16亿元大幅增至28.37亿元，增长797.8%[53] - 应付债券从110.56亿元增至160.70亿元，增长45.3%[54] - 母公司货币资金从108.99亿元增至206.02亿元，增长89.0%[56] - 母公司长期股权投资从226.57亿元增至260.50亿元，增长15.0%[56] - 归属于母公司所有者权益从389.80亿元增至405.03亿元，增长3.9%[54] 公司股权结构 - 兖矿集团有限公司持有公司52.86%股份，为第一大股东[12] - 兖矿集团持有公司A股2,600,000,000股，占已发行股本52.86%[14] - 兖矿集团通过全资子公司持有H股180,000,000股，占H股类别9.19%，占已发行股本3.66%[14][15] - Templeton Asset Management Ltd持有H股196,808,000股，占H股类别10.05%，占已发行股本4.00%[14] 其他重要事项 - 公司于2014年新增合并山东中垠物流贸易有限公司和中垠融资租赁有限公司财务报告[9] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.03亿元人民币[10] - 营业外收入增至4.581亿元，同比增长277.32%，因收到政府企业发展基金2.310亿元及政府补贴增加7037万元[35] - 公司因山西金晖违约导致天浩化工停产并提请仲裁，要求支付股权转让款及损失合计人民币7.988亿元[40] - 公司被中信大榭起诉要求解除合同并赔偿经济损失合计人民币1.636亿元[40] - 中信大榭案件一审判决驳回诉讼请求，案件受理费人民币86.02万元由中信大榭承担[41] - 公司发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具，募集资金总额15亿元人民币，利率6.80%[42] - 公司尚未使用的募集资金总额为15亿元人民币，存放于银行[42] - 公司批准在境内外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务[44] - 公司与工银瑞信投资签署专项资管计划合同，筹集人民币14亿元资金贷款[44] - 公司2014年第三季度汇兑收益为0千元，上年同期无此项记录[60] - 公司2014年第三季度母公司营业收入为9,943,975千元，较上年同期10,572,977千元下降5.9%[63]