财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为11,768,360千元，较上年同期增加36.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为247,499千元，较上年同期增加39.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214,244千元，较上年同期增加69.84%[6] - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年增加0.16个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0503元/股，较上年同期增加38.95%[6] - 2016年第一季度营业收入为117.684亿元，较2015年第一季度增加36.13%，因煤炭业务收入减少，其他业务收入增加[38] - 2016年第一季度营业成本为95.930亿元，较2015年第一季度增加54.47%，因煤炭业务成本减少，其他业务成本增加[39] - 2016年第一季度投资收益为2.151亿元，较2015年第一季度增加140.61%，因新增齐鲁银行投资收益[39] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -34.110亿元，较2015年第一季度增加588.29%，因支付认购股份和基金投资现金增加[39] - 2016年第一季度营业总收入为117.6836亿元，较上期86.44755亿元增长约36.13%[74] - 2016年第一季度营业总成本为117.74855亿元，较上期85.42693亿元增长约37.83%[75] - 2016年第一季度营业利润为2.08559亿元，较上期1.92143亿元增长约8.54%[75] - 2016年第一季度净利润为2.93724亿元，较上期1.70163亿元增长约72.61%[75] - 2016年第一季度投资收益为2.15149亿元，较上期0.89417亿元增长约140.61%[75] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.47499亿元，较上期1.77811亿元增长约39.19%[75] - 2016年第一季度其他综合收益的税后净额为5.13764亿元，上期为 - 12.19378亿元，扭亏为盈[75] - 公司2016年第一季度营业收入为33.57728亿元，上期为39.34824亿元[78] - 第一季度净利润为6.38365亿元，上期为6.72953亿元[79] - 归属于母公司股东的净利润为5.34655亿元，上期为6.30453亿元[79] - 基本每股收益为0.1087元/股，上期为0.1282元/股[79] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.96898亿元，上期为 - 36.30609亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34.10995亿元，上期为 - 4.95572亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.58721亿元，上期为 - 12.89674亿元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为78.46523亿元，上期为93.14648亿元[81] - 发行债券收到的现金为120亿元，上期为49.9亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额为189.94021亿元，上期为151.06201亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为4,960,075，上期为4,373,928[85] - 经营活动现金流出小计本期为5,314,871，上期为7,848,824[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 354,796，上期为 - 3,474,896[85] - 投资活动现金流入小计本期为346,375，上期为577,782[86] - 投资活动现金流出小计本期为2,009,442，上期为2,026,476[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,663,067，上期为 - 1,448,694[86] - 筹资活动现金流入小计本期为12,398,138，上期为5,827,500[86] - 筹资活动现金流出小计本期为15,802,728，上期为6,734,095[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,404,590，上期为 - 906,595[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,387,287，上期为 - 5,819,152[86] 各条业务线表现 - 2016年第一季度，公司原煤产量1619.9万吨，同比减少3.15%；商品煤产量1452.8万吨，同比减少5.58%；商品煤销量1638.3万吨，同比减少11.0%[17][20][23] - 2016年第一季度，公司铁路运输业务货物运量259.5万吨，同比减少18.52%[17] - 2016年第一季度，公司甲醇产量36.9万吨，同比减少17.26%；甲醇销量37.8万吨，同比减少14.48%[17] - 2016年第一季度，公司发电量7.1629亿千瓦时，同比增加16.04%；售电量4.6725亿千瓦时，同比增加18.05%[17] - 2016年第一季度，公司热力产量79万蒸吨，同比减少4.82%；热力销量4万蒸吨，同比持平[17] - 2016年第一季度，公司液压支架产量8000吨，同比减少27.27%；掘进机产量3台，同比持平；刮板/皮带输送机产量5000吨，同比增加25.00%；变频器、开关柜产量214台，同比减少32.49%[17] - 2016年第一季度，公司液压支架销量8000吨，同比增加700.00%；掘进机销量1台；刮板/皮带输送机销量1000吨，同比减少75.00%；变频器、开关柜销量184台，同比减少36.33%[17] - 2016年1季度公司煤炭业务销售成本为31.776亿元，同比减少17.238亿元或35.2% [25] - 2016年1季度公司销售成本总额为15.007亿元，同比增5.406亿元或56.31%；吨煤销售成本174.96元，同比增40.30元或29.93% [26] - 2016年1季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本4.257亿元，同比减8.120亿元或65.6%；吨煤销售成本174.75元，同比减205.16元或54.0% [27] - 2016年1季度公司煤炭运输专用铁路货物运量260万吨，同比减59万吨或18.5%；运输业务收入58281千元，同比减4088千元或6.6%；业务成本36745千元，同比减14743千元或28.6% [28] - 2016年1季度榆林能化甲醇产量187千吨，同比增3.89%；销量176千吨，同比降0.56% [29] - 2016年1季度鄂尔多斯能化甲醇产量182千吨，同比降31.58%；销量202千吨，同比降23.77% [29] - 2016年1季度华聚能源发电量22789万千瓦时，同比降7.28%；售电量7895万千瓦时，同比降9.53% [31] - 2016年1季度榆林能化发电量7997万千瓦时，同比增86.71%；售电量766万千瓦时，同比增103.72% [31] - 2016年1季度菏泽能化发电量40843万千瓦时，同比增24.26%；售电量38064万千瓦时，同比增24.89% [31] - 2016年1季度华聚能源生产热力79万蒸吨，销售热力4万蒸吨，销售收入10084千元，销售成本3830千元 [32] 管理层讨论和指引 - 董事尹明德、张宝才于2016年3月29日申请辞职，董事会提名李伟等4人为董事候选人[55][57] - 监事甄爱兰于2016年3月29日辞职，监事会提名孟庆建、薛忠勇为非职工代表监事候选人[58] - 2016年1月6日聘任吴向前为总经理、赵青春为财务总监，吴玉祥不再担任财务总监；3月29日张宝才不再担任副总经理和董事会秘书，同日聘任靳庆彬为董事会秘书、梁颖娴为联席公司秘书[59] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期末总资产为137,703,423千元，较上年度末减少0.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为41,496,041千元，较上年度末增加4.24%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -296,898千元[6] - 报告期末股东总数为56,894户[10] - 兖矿集团及香港子公司合计持有公司股份27.8亿股，约占公司总股本的56.6%[12] - 截至2016年3月31日，兖矿集团持有公司A股26亿股，占公司已发行股本总数的52.93%[14] - 2016年第一季度，兖矿集团持有公司H股1.8亿股，占公司H股类别9.22%，占公司已发行股本3.66%[15] - 2015年11月26日，兖矿集团将5.2亿股公司境内无限售条件流通股质押给中国进出口银行，为公司5亿美元借款提供股权质押担保，质押期限24个月[13] - 2016年3月31日划分为持有待售的资产为0元，较年初77.405亿元减少100%，因实施资产证券化业务[34][35] - 2016年3月31日可供出售金融资产为21.065亿元，较年初增加11.621亿元，增幅123.1%，因认购股份和基金及会计核算转变[36] - 2016年3月31日长期应收款为69.762亿元，较年初增加67.336亿元，增幅2775.6%，因实施资产证券化业务[35][36] - 2016年3月31日长期股权投资为48.796亿元，较年初增加15.584亿元，增幅46.9%，因参股公司及会计核算转变[37] - 2016年3月31日应付利息为5.527亿元，较年初减少2.927亿元，减幅34.6%，因支付公司债券利息[37] - 2016年3月31日划分为持有待售的负债为0元，较年初15.208亿元减少100%，因实施资产证券化业务[35][37] - 中信大榭诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案，中信大榭请求退还货款及赔偿经济损失合计1.636亿元，二审判决驳回上诉，二审受理费86.02万元由中信大榭承担[41] - 民生银行诉兖州煤业票据纠纷案，要求公司支付约1.49亿元及相应利息，三起一审判决公司支付1.29亿元及相应利息，公司已上诉[41] - 农业银行诉中垠物流金融借款合同纠纷案，因恒丰公司质押应收账款，要求中垠物流在6116.96万元应付账款范围内履行付款义务[42] - 威商银行诉兖州煤业金融借款合同纠纷案，因恒丰公司质押应收账款，要求公司在1.0342亿元应付账款范围内承担清偿责任[42] - 建设银行诉兖州煤业金融借款合同纠纷案，因恒丰公司质押应收账款，要求公司在7913.12万元应付账款范围内承担清偿责任[42] - 中汇信通诉兖州煤业保理合同纠纷案，因恒丰公司转让应收账款，要求公司承担1.45亿元应收账款及利息给付义务[42] - 济铁运贸诉兖州煤业买卖合同纠纷案，要求兖州煤业偿还货款1994.98万元，公司对起诉事由有异议[42] - 公司与兖矿保安公司重新签订《煤炭火车押运服务合同》，2016年和2017年押运费用金额上限分别为3亿元、3.1亿元[44] - 公司拟出资12.42亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司65%股权[45] - 公司拟以12.5亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权[46] - 公司获批开展余额不超过50亿元的保本理财业务，授权期限36个月[47] - 2016年第一季度，公司在广发银行、齐鲁银行、交通银行委托理财金额合计5亿元，实际收回本金5亿元，获得收益1580.86万元[49] - 公司拟出资37.35亿元，兖煤国际拟出资等值12.65亿元共同向中垠融资租赁增资，增资后其注册资本金由20.6亿元增至70.6亿元，公司持股74.15%[51] - 兖煤国际先后出资15.84亿港元和3.476亿港元认购浙商银行股份，合计持有4.88亿股H股，占已发行H股股份比例降至12.86%，占全部股本比例降至2.72%[52] - 公司全资设立端信投资控股（深圳）有限公司，注册资本100亿元[53] - 公司全资设立山东兖煤物业服务有限公司，注册资本1200万元[54] - 2016年发行四期超短期融资券，发行数量分别为40亿、40亿、20亿、20亿元，发行利率分别为3.40%、3.29%、3.40%、3.38%，募集资金净额分别为39.94亿、39.94亿、19.94亿、19.94亿元且均已使用[60] - 兖矿集团1997年承诺避免与公司同业竞争，2005年承诺公司有权在其获得万福煤矿采矿权后12个月内收购该采矿权，2015年7月10日承诺6个月内不减持公司股份，公司董事等承诺增持期间及完成后6个月内不减持[62] - 2016年3月31日货币资金期末余额为19,033,655千元，年初余额为23,577,895千元[65] - 2016年3月31日应收票据期末余额为3,11