收入和利润(同比环比) - 营业收入为114.89亿元人民币,同比下降1.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元人民币,同比增长19.19%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.55亿元人民币,同比增长23.34%[8] - 加权平均净资产收益率为6.66%,同比增加0.94个百分点[8] - 基本每股收益为0.21元/股,同比增长16.67%[8] - 营业总收入本期金额为38.44亿元,同比下降7.3%[37] - 营业利润本期金额为5.24亿元,同比增长22.2%[37] - 公司第三季度营业收入为21.66亿元人民币,同比下降15.1%(去年同期25.50亿元)[40] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入64.29亿元人民币,同比下降7.4%(去年同期69.44亿元)[40] - 第三季度归属于母公司净利润1.22亿元人民币,同比下降14.1%(去年同期1.42亿元)[38] - 年初至报告期末归属于母公司净利润5.44亿元人民币,同比增长19.2%(去年同期4.57亿元)[38] - 第三季度基本每股收益0.05元/股,同比下降16.7%(去年同期0.06元/股)[39] - 年初至报告期末基本每股收益0.21元/股,同比增长16.7%(去年同期0.18元/股)[39] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加5717.71万元(+37.55%)主要因汇率波动导致汇兑损失增加[19][20] - 第三季度财务费用6472.10万元人民币,同比增长92.5%(去年同期3360.69万元)[40] - 年初至报告期末财务费用1.42亿元人民币,同比增长39.8%(去年同期1.02亿元)[40] - 支付的各项税费3.99亿元同比增长38.0%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.37亿元人民币,同比下降10.67%[7] - 投资活动现金流量净额减少5.57亿元(-92.36%)主要因收购及基建投入增加[21][23] - 筹资活动现金流量净额增加8.85亿元(+160.78%)主要因中期票据募集款到账[21][23] - 销售商品提供劳务收到现金102.05亿元与上年同期101.54亿元基本持平[44] - 经营活动现金流量净额7.37亿元较上年同期8.25亿元下降10.7%[44] - 投资活动现金流出16.32亿元同比大幅增长72.2%[45] - 购建固定资产等长期资产支付现金10.42亿元同比增长68.2%[45] - 取得借款收到现金36.60亿元同比减少3.1%[45] - 母公司经营活动现金流量净额2.72亿元较上年同期6.91亿元大幅下降60.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额11.83亿元较期初12.90亿元减少8.3%[45] - 收到税费返还5247万元同比增长70.0%[44] - 发行债券收到现金9.98亿元[45] 资产和负债变动 - 预付款项增加4.89亿元(+123.77%)主要因预付土地款项增加[15][17] - 其他应收款增加1.23亿元(+134.85%)主要因支付土地保证金增加[15][17] - 长期股权投资增加5343.70万元(+150.09%)主要因子公司投资广东空港城[16][17] - 在建工程增加3.47亿元(+79.78%)主要因基础建设投入增加[16][17] - 商誉增加1.21亿元(+163.28%)主要因收购珠海万通少数股东股权[16][17] - 应付债券新增10亿元(+100.00%)主要因发行中期票据[16][17] - 货币资金期末余额为13.577亿元人民币,较年初下降3.26%[27] - 应收账款期末余额为25.094亿元人民币,较年初下降14.45%[27] - 预付款项期末余额为8.839亿元人民币,较年初大幅增长123.76%[27] - 存货期末余额为28.588亿元人民币,较年初下降4.61%[27] - 短期借款期末余额为19.287亿元人民币,较年初下降19.95%[28] - 应付债券期末新增10亿元人民币[28] - 长期借款期末余额为3.806亿元人民币,较年初增长90.28%[28] - 未分配利润期末余额为25.034亿元人民币,较年初增长13.01%[29] - 归属于母公司所有者权益合计82.777亿元人民币,较年初增长3.65%[29] - 资产总计142.563亿元人民币,较年初增长3.77%[27][28] - 货币资金期末余额为6.70亿元,较年初减少6.6%[31] - 应收账款期末余额为15.86亿元,较年初下降12.7%[31] - 预付款项期末余额为3.51亿元,较年初大幅增长75.5%[32] - 其他应收款期末余额为9.89亿元,较年初激增130.3%[32] - 存货期末余额为15.31亿元,较年初下降17.8%[32] - 长期股权投资期末余额为41.51亿元,较年初增长9.3%[32] - 短期借款期末余额为13.65亿元,较年初下降23.4%[32] - 应付债券期末新增10.00亿元[33] 投资收益和其他收益 - 计入当期损益的政府补助为8730.75万元人民币[9] - 投资收益增加2746.31万元(+201.01%)主要因上年同期处理吉林金谷损失[19][20] - 第三季度投资收益178.63万元人民币,同比下降47.6%(去年同期341.07万元)[40] - 年初至报告期末其他综合收益税后净额268.78万元人民币,同比由负转正(去年同期-49.13万元)[38] 股东和权益信息 - 公司总资产为142.56亿元人民币,较上年度末增长3.77%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为82.78亿元人民币,较上年度末增长3.65%[7] - 股东总数为130,338户[12]
金发科技(600143) - 2015 Q3 - 季度财报