利润分配与股本变动 - 报告期公司不进行利润分配和资本公积转增股本[2] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[4] 公司注册与执照变更 - 公司于2016年7月11日变更注册地址为北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501 - 551[14] - 公司于2016年7月15日更换三证合一营业执照，统一社会信用代码91110000633715962Q[14] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入11.92亿元，较上年同期增长51.94%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，较上年同期增长1689.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润824.48万元，较上年同期减少41.40%[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，上年同期为 - 1.19亿元[17] - 基本每股收益0.2177元/股，较上年同期增长1684.43%[18] - 加权平均净资产收益率8.67%，较上年同期增加8.25个百分点[18] - 其他营业外收入和支出为-141.41万元，少数股东权益影响额为19.43万元，所得税影响额为7.10万元，合计为2.57亿元[20] - 营业收入为11.92亿元，较上年同期7.85亿元增长51.94%，因达到结转收入时点的项目增加[33] - 营业成本为7.47亿元，较上年同期4.13亿元增长81.07%，因达到结转收入时点的项目增加[33] - 销售费用为3108.94万元，较上年同期3354.89万元下降7.33%，未大幅变动[33] - 管理费用为5245.24万元，较上年同期6617.74万元下降20.74%，未大幅变动[33] - 财务费用为1.65亿元，较上年同期8907.27万元增长85.43%，因融资利息支出增加[33] - 货币资金为10.41亿元，较期初15.19亿元下降31%，因偿还借款及支付股权[34] - 其他应收款为3.04亿元，较期初1.90亿元增长60%，因往来款增加[34] - 短期借款为6.94亿元，较期初13.44亿元下降48%，因偿还借款[34] - 预收款项为9.37亿元，较期初6.90亿元增长36%，因销售回款增加，结转收入额下降[34] - 应付利息为1.08亿元，较期初5027.42万元增长115%，因计提尚未支付的融资利息[34] - 公司资产总计从13,667,897,961元降至12,133,135,084元，降幅约11.22%[72] - 流动负债合计从5,842,537,926元降至5,075,941,547元，降幅约13.13%[72] - 非流动负债合计从4,631,015,159元降至3,596,568,764元，降幅约22.34%[73] - 负债合计从10,473,553,085元降至8,672,510,311元，降幅约17.20%[73] - 所有者权益合计从3,194,344,876元增至3,460,624,773元，增幅约8.34%[73] - 母公司资产总计从8,218,203,880元降至7,497,089,052元，降幅约8.77%[75] - 母公司流动负债合计从4,046,357,768元降至3,666,530,595元，降幅约9.39%[75] - 母公司非流动负债合计从1,506,441,580元增至1,507,534,599元，增幅约0.07%[75] - 母公司负债合计从5,552,799,348元降至5,174,065,194元，降幅约6.82%[75] - 母公司所有者权益合计从2,665,404,532元降至2,323,023,858元，降幅约12.84%[76] - 公司本期营业总收入为11.92亿元，上期为7.85亿元，同比增长51.94%[77] - 本期营业总成本为11.15亿元，上期为7.22亿元，同比增长54.38%[77] - 本期投资收益为2.51亿元，上期为 - 177.45万元，扭亏为盈[77] - 本期营业利润为3.28亿元，上期为6063.89万元，同比增长441.68%[77] - 本期净利润为2.65亿元，上期为1952.07万元，同比增长1255.96%[78] - 基本每股收益本期为0.2177元/股，上期为0.0122元/股，同比增长1684.43%[78] - 母公司本期投资收益为 - 2.43亿元，上期为 - 7.78万元，亏损扩大[81] - 母公司本期营业利润为 - 3.42亿元，上期为 - 7078.67万元，亏损扩大[81] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.72亿元，上期为5.65亿元，同比增长160.11%[83] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.65亿元，上期为1480.30万元，同比增长1690.81%[78] - 公司经营活动现金流入本期为15.50071898亿元，上期为11.55042621亿元；现金流出本期为11.13655231亿元，上期为12.73987956亿元；现金流量净额本期为4.36416667亿元，上期为 - 1.18945335亿元[84] - 投资活动现金流入本期为2.12190746亿元，上期为2.0000275亿元；现金流出本期为1.23671544亿元，上期为5.0405978亿元；现金流量净额本期为0.88519202亿元，上期为 - 0.30405703亿元[84] - 筹资活动现金流入本期为4亿元，上期为4.5亿元；现金流出本期为15.81925662亿元，上期为9.57454229亿元；现金流量净额本期为 - 11.81925662亿元，上期为 - 5.07454229亿元[84][85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为61.1863万元，上期为 - 2.7248万元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.5637793亿元，上期为 - 6.56832515亿元；期初余额本期为14.96790392亿元，上期为14.52162157亿元；期末余额本期为8.40412462亿元，上期为7.95329642亿元[85] - 母公司经营活动现金流入本期为10.11008253亿元，上期为13.88413736亿元；现金流出本期为18.14555393亿元，上期为9.98710051亿元；现金流量净额本期为 - 8.0354714亿元，上期为3.89703685亿元[87] - 母公司投资活动现金流入本期为2.14298796亿元，上期为2亿元；现金流出本期为1.23576391亿元，上期为5亿元；现金流量净额本期为0.90722405亿元，上期为 - 0.3亿元[87] - 母公司筹资活动现金流入本期为4亿元；现金流出本期为0.09964675亿元，上期为0.09194167亿元；现金流量净额本期为3.90035325亿元，上期为 - 0.09194167亿元[89] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.2278941亿元，上期为3.50509518亿元；期初余额本期为6.76006274亿元，上期为1.35613886亿元；期末余额本期为3.53216864亿元，上期为4.86123404亿元[89] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为1.79329081亿元，母公司本期为1.81437426亿元[84][87] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为31.94344876亿元，期末为34.60624773亿元，增加2.66279897亿元[92] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为38.12462702亿元，期末为31.94344876亿元，减少6.18117826亿元[93][94] - 本期其他综合收益增加158.72万元[92] - 本期未分配利润增加2.64903287亿元[92] - 上期其他综合收益增加441.3687万元[93] - 上期未分配利润减少6.15323096亿元[93] - 本期少数股东权益减少21.059万元[92] - 上期少数股东权益减少1120.9048万元[93] - 本期资本公积无增减变动，上期增加89.7868万元[92][93] - 本期盈余公积无增减变动，上期增加310.2763万元[92][93] - 2016年某期期初所有者权益合计 2665404532 元，本期未分配利润减少 342380674 元，所有者权益合计减少 342380674 元[97] - 2016年某期期末股本 1216800000 元，资本公积 986682960 元，盈余公积 169498103 元，未分配利润 -49957205 元，所有者权益合计 2323023858 元[98] - 2016年另一期期初所有者权益合计 2634376905 元，本期盈余公积增加 3102763 元，未分配利润增加 27924864 元，所有者权益合计增加 31027627 元[98] - 2016年另一期期末股本 1216800000 元，资本公积 986682960 元，盈余公积 169498103 元，未分配利润 292423469 元，所有者权益合计 2665404532 元[99] 业务区域销售数据 - 北京区域在售项目1 - 6月销售面积6.31万平米，销售额11.82亿元；天津区域在售项目1 - 6月销售面积1.53万平米，销售额2.37亿元[23] 物业经营数据 - 万通中心D座办公写字楼总建筑面积35379.11平米，可供出租面积35111.46平米，出租率98.99%，经营收入5736.86万元，租金标准287元/月/平米[24] - 万通中心D座车位总建筑面积19516.88平米，可供出租面积18948.42平米，出租率73.00%，经营收入173.79万元，租金标准1500/1600元/个[24] - 新城国际逸兰酒店公寓总建筑面积14152.54平米，可供出租面积14152.54平米，出租率62%，经营收入1416.10万元，租金标准271元/月/平米[24] - 亚力山大会所总建筑面积5256.33平米，可供出租面积5256.33平米，出租率100%，经营收入173.79万元，租金标准182.64元/月/平米[24] 土地项目数据 - 河北香河运河国际生态城一期占地面积145853平米，总地价34644万元；二期占地面积292833.33平米，总地价26355万元；天津生态城19号地占地面积129838.5平米，可售面积54000平米，总地价31161.24万元[27] 在建与竣工项目签约数据 - 万通怀柔新新家园在建，总建筑面积12.65万平米，报告期内签约面积1.43万平米[28] - 天竺新新家园在建，总建筑面积33.05万平米，报告期内签约面积1.7万平米[28] - 河北香河运河国际生态城一期A区已竣工，总建筑面积4.83万平米，报告期内签约面积0.3万平米[28] 股权出售与担保情况 - 公司于2016年6月24日以301,524,785.44元出售杭州万通杭昀置业有限公司100%股权[46] - 报告期末对子公司担保余额合计2,365,000,000元，担保总额2,365,000,000元，占公司净资产的比例为74.17%[48][49] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,365,000,000元，三项担保金额合计2,365,000,000元[49] 审计机构变更 - 2016年6月25日公司董事会审议通过不再续聘普华永道中天，拟聘请德勤华永为2016年度财务审计、内部控制审计机构，并于7月11日股东大会审议通过[50] 公司会议情况 - 报告期内公司共召开4次董事会、3次监事会和2次股东大会[52] 股份发行与股东情况 - 2016年8月4日公司完成非公开发行837,209,302股A股，每股发行价4.30元，股份总额增至2,054,009,302股，每股收益0.13元[56] - 截止报告期末股东总数为52,173户[58] - 2016年8月4日公司完成向嘉华控股等非公开发行837,209,302股A股，发行前股份总数1,216,800,000股，万通控股持股6