财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产15.04亿元，较上年度末增长9.31%[8] - 公司2014年第三季度末资产总计15.04亿元，较年初13.76亿元增长9.31%[26] - 货币资金期末余额51,594,735.05元，较期初减少102,430,610.29元，变动-66.50%，系支付收购诺信生物股权现金对价所致[14] - 应收账款期末余额47,645,310.43元，较期初减少24,795,282.36元，变动-34.23%，系中药厂应收广东君元货款减少所致[14][15] - 预付账款期末余额5,654,720.99元，较期初减少144,634,937.05元，变动-96.24%，系沈阳百年城房产作为部分对价收购诺信生物股权所致[14][15] - 其他应收款期末余额93,793,566.09元，较期初增加79,089,959.79元，变动537.89%，系本期合并范围变化所致[14] - 公司2014年第三季度末在建工程为3.49亿元[26] - 公司2014年第三季度末无形资产为6970万元，年初为5107万元，增长36.49%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司2014年第三季度末负债合计5.47亿元，较年初4.25亿元增长28.67%[27] - 公司2014年第三季度末短期借款为4000万元，年初为500万元，增长700%[26] - 公司2014年第三季度末长期借款为7000万元，年初无此项[27] - 公司2014年第三季度末流动负债合计1.15亿元，较年初6198万元增长85.29%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，较上年度末增长0.64%[8] - 公司2014年第三季度末所有者权益合计9.57亿元，较年初9.51亿元增长0.66%[27] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.30亿元，较上年同期减少25.84%[8] - 公司2014年1 - 9月营业总收入2.298亿元，较上年同期3.098亿元下降25.81%[34] - 2014年1 - 9月公司营业收入为62,867,523.47元，上年同期为71,742,130.19元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 公司2014年1 - 9月营业总成本2.163亿元，较上年同期2.875亿元下降24.77%[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2709.38万元，较上年同期减少10.06%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1860.00万元，较上年同期减少16.77%[8] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上期减少0.48个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07741元/股，较上年同期减少10.06%[9] - 2014年7 - 9月公司营业利润为6,915,565.83元，上年同期为11,462,759.96元；1 - 9月营业利润为16,045,861.59元，上年同期为15,572,730.83元[40] - 2014年7 - 9月公司净利润为9,113,864.41元，上年同期为12,758,892.30元；1 - 9月净利润为22,482,248.17元，上年同期为21,089,772.71元[40] - 2014年1 - 9月公司基本每股收益为0.07741元/股，上年同期为0.08607元/股；稀释每股收益为0.07741元/股，上年同期为0.08607元/股[36] - 2014年1 - 9月公司其他综合收益为 - 5,207,202.00元，上年同期为9,845,550.00元[36][40] - 2014年1 - 9月公司综合收益总额为17,275,046.17元，上年同期为30,935,322.71元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2761.96万元，较上年同期减少50.84%[8] - 经营活动产生的现金流净额本期金额27,619,643.03元，较上期减少28,562,217.29元，变动-50.84%，系商品购销现金净流入减少所致[18] - 投资活动产生的现金流净额本期金额-148,658,852.32元，较上期减少138,536,354.24元，系收购诺信生物股权所致[18] - 筹资活动产生的现金流净额本期金额18,460,204.89元，较上期增加27,972,949.29元，系本年银行借款增加所致[18] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为301,593,429.58元，上年同期为282,541,123.96元[43] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为273,973,786.55元，上年同期为226,359,263.64元[43] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为27,619,643.03元，上年同期为56,181,860.32元[43] - 2014年1 - 9月公司收回投资收到的现金为12,471,030.00元，取得投资收益收到的现金为10,691,074.06元[43] - 经营活动现金流入小计为186,867,784.23元，上年同期为102,510,556.57元，同比增长约82.29%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为90,563,150.60元，上年同期为36,653,798.13元，同比增长约147.07%[47] - 投资活动现金流入小计为63,164,604.06元，上年同期为1,799,000.00元，同比增长约3411.1%[44][47][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 155,795,526.45元，上年同期为 - 10,119,592.10元，亏损扩大[48] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，上年同期为5,000,000.00元，同比增长约700%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,232,128.44元，上年同期为 - 14,368,369.40元，亏损扩大[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,464,504.29元，上年同期为12,165,836.63元，由正转负[48] - 期初现金及现金等价物余额为105,392,105.04元，上年同期为120,873,844.83元[48] - 期末现金及现金等价物余额为23,927,600.75元，上年同期为133,039,681.46元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,900.00元[45] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为35117户[11] - 美罗集团有限公司持股1.69亿股，占比48.36%，质押9800万股[11] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 销售费用本期金额2,224,899.49元，较上期减少10,413,822.10元，变动-82.40%，系改变营销模式所致[17] - 投资收益本期金额7,242,720.07元，较上期增加3,032,102.29元，变动72.01%，系收到中银绒业派发股息红利所致[17] 公司业务拓展 - 公司在美国特拉华洲注册全资子公司“美罗药业美国有限公司”，注册资本150万美元于报告期内缴存完毕[21]