财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1257.01亿元，较上年度末减少7.06%[7] - 货币资金期末余额1,478,763.44万元，较期初减少1,768,553.08万元，变动比例-54.46%[13] - 2018年3月31日，公司流动资产合计683.50亿元，年初为822.78亿元[26] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计573.50亿元，年初为529.68亿元[27] - 2018年3月31日，公司资产总计1257.01亿元，年初为1352.46亿元[27] - 2018年第一季度末资产总计445.44亿元，较上期438.02亿元增长1.70%[31] - 应收利息期末余额4,583.25万元，较期初增加2,676.35万元，变动比例140.35%[13] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产364.99亿元，较上年度末增加3.29%[7] - 2018年3月31日，公司所有者权益合计456.75亿元，年初为442.37亿元[28] - 2018年第一季度末所有者权益合计401.62亿元，较上期402.32亿元下降0.17%[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-110.76亿元，较上年同期减少50.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计-1,107,592.46万元，较上年同期减少371,854.73万元，变动比例-50.54%[19] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计48,551,751,222.57元，上年同期为41,248,459,696.13元；经营活动现金流出小计59,627,675,823.70元，上年同期为48,605,837,030.01元[39] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计12,251,689,079.02元，上年同期为4,431,232,809.46元；投资活动现金流出小计9,301,990,026.78元，上年同期为852,338,010.87元[40] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计7,894,650,258.69元，上年同期为19,337,799,727.30元；筹资活动现金流出小计12,318,231,436.53元，上年同期为14,452,110,183.01元[40] - 2018年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为-12,578,797,271.07元，上年同期为1,089,075,608.65元；期末现金及现金等价物余额为7,349,323,913.95元，上年同期为10,208,462,028.18元[40] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计1,552,172.44元，上年同期为172,141,581.53元；经营活动现金流出小计12,543,572.07元，上年同期为205,778,407.50元[41] - 2018年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计2,751,190,000.00元，上年同期为365,000,000.00元[41] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计1,650,000,000.00元，上年同期为5,850,000,000.00元；筹资活动现金流出小计319,772,519.78元，上年同期为3,758,564,929.27元[41] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-10,991,399.63元，上年同期为-33,636,825.97元；投资活动产生的现金流量净额为-2,751,190,000.00元，上年同期为-365,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为1,330,227,480.22元，上年同期为2,091,435,070.73元[41] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -14.32亿美元，上一年同期为16.93亿美元[42] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为20.07亿美元，上一年同期为3.09亿美元[42] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.75亿美元，上一年同期为20.02亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 营业收入394.69亿元，较上年同期增加20.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润11.17亿元，较上年同期增加15.06%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.80亿元，较上年同期增加11.89%[7] - 加权平均净资产收益率3.11%，较上年增加0.07个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年持平[7] - 非经常性损益合计3693.21万元[9] - 营业总收入本年累计3,946,876.36万元，较上年同期增加666,596.10万元，变动比例20.32%[16] - 2018年第一季度营业总收入394.69亿元，较上期328.03亿元增长20.32%[34] - 2018年第一季度营业总成本378.73亿元，较上期314.44亿元增长20.44%[34] - 2018年第一季度净利润13.33亿元，较上期11.00亿元增长21.15%[35] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上期持平[36] - 2018年1 - 3月公司营业利润为-53,916,511.81元，上年同期为-77,350,180.63元[37] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用本年累计112,586.40万元，较上年同期增加42,872.83万元，变动比例61.50%[16] - 2018年第一季度销售费用11.26亿元，较上期6.97亿元增长61.64%[35] - 2018年第一季度财务费用5.20亿元，较上期6.14亿元下降15.16%[35] - 2018年1 - 3月公司税金及附加为22,644.00元，上年同期为75,144.00元；管理费用为1,706,983.99元，上年同期为4,188,183.84元；财务费用为52,186,883.82元，上年同期为73,086,852.79元[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年3月31日，公司流动负债合计599.53亿元，年初为682.72亿元[27] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计200.74亿元，年初为227.36亿元[28] - 2018年3月31日，公司负债合计800.26亿元，年初为910.09亿元[28] - 2018年第一季度末负债合计43.83亿元，较上期35.69亿元增长22.80%[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为31366户[10] - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其质押专户合计持有公司267,111.9613万股，占总股本32.80%[12] 公司重大事项 - 2018年2月控股股东计划未来6个月内增持资金不低于2000万元且不超过2亿元[19] - 2018年2月控股股东完成5.9亿元可交换公司债券发行，期限3年，初始换股价格11元/股，票面利率6%[19] - 2018年2月全资子公司以65,520万元收购上海爱卡22.6087%合伙份额[20] - 2018年2月全资子公司以3,099.60万元收购上海爱卡1.0696%合伙份额[20] - 2018年3月，公司附属公司苏州宝信以不超6.19亿元收购上海众国、合肥港荣持有的4家公司100%股权[21] - 2018年3月，公司附属公司发行人发行3亿美元利率6.625%的高级债券，4月4日在新加坡证券交易所上市[21] - 2018年3月28日，公司附属公司广汇宝信向合资格人士授出7500万股购股权，占已发行普通股股本2.64%[21]