公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.75亿元，较上年度末减少2.28%；归属于上市公司股东的净资产18.95亿元，较上年度末减少0.55%[6] - 年初至报告期末，营业收入6.32亿元，较上年同期增长39.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 1073.59万元[6] - 2018年3月31日公司资产总计2,274,954,413.68元，年初为2,327,987,185.51元[23] - 2018年3月31日公司流动资产合计1,051,157,146.34元，年初为1,090,596,915.14元[22] - 2018年3月31日公司流动负债合计289,543,255.48元，年初为332,709,530.87元[23] - 2018年第一季度公司营业总收入632,456,642.56元，较上期454,938,739.95元增长约38.9%[32] - 2018年第一季度公司营业总成本638,966,257.50元，较上期471,501,545.98元增长约35.5%[32] - 2018年第一季度公司净利润为 - 9,566,482.28元，亏损较上期 - 17,155,658.64元有所收窄[33] - 2018年3月31日公司流动资产合计867,293,044.40元，较年初797,806,325.20元增长约8.7%[27] - 2018年3月31日公司非流动资产合计1,406,506,639.15元，较年初1,424,251,718.13元下降约1.3%[28] - 2018年3月31日公司负债合计404,706,886.57元，较年初334,419,526.92元增长约21%[29] - 2018年3月31日公司所有者权益合计1,869,092,796.98元，较年初1,887,638,516.41元下降约1%[29] - 2018年第一季度营业收入332,530,801.72元，上期为259,750,362.86元；营业利润为 - 18,476,476.70元，上期为 - 22,154,105.61元；净利润为 - 18,738,425.42元，上期为 - 22,127,214.30元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计33.14万元，其中计入当期损益的政府补助62.08万元，对外委托贷款取得的损益7016.39元，其他营业外收入和支出 - 31.38万元[6][7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数62933户，前十名股东中河南投资集团有限公司持股4.08亿股，占比47.26%，质押8500万股[9] 资产项目关键指标变化 - 应收利息期末数43.56万元，较期初增加272.73%，原因是按期计提定期存款利息未到付息期限[11] - 其他流动资产期末数291.64万元，较期初增加311.52%，原因是增值税留抵税额增加[11] - 工程物资期末数447.13万元，较期初增加1853.43%，原因是增加工程项目设备和材料采购[11] 负债项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债期末数2615.41万元，较期初减少49.51%，原因是归还到期融资租赁款项[11] 费用及收益指标变化 - 财务费用本期数701.31万元，较上年同期增加363.88%，原因是汇率波动汇兑损失增加[12] - 投资收益本期数 - 6.86万元，较上年同期减少109.80%，原因是河南省海川电子玻璃有限公司利润减少[12][13] - 2018年第一季度公司销售费用28,732,084.82元，较上期22,348,029.92元增长约28.6%[33] - 2018年第一季度公司财务费用7,013,121.50元，较上期1,511,825.62元增长约364%[33] - 2018年第一季度公司投资收益为 - 68,635.74元，上期为700,293.35元[33] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,865,692.28元，上年同期为 - 34,087,855.41元，因销售收入增加使现金流增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,585,034.04元，上年同期为 - 3,170,359.57元，因购建固定资产等现金流出减少而增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,324,065.59元，上年同期为 - 26,907,454.54元，因归还融资租赁款等现金流出增加而减少[14] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金576,589,972.66元，上期为338,897,762.08元；经营活动现金流入小计582,370,359.62元，上期为360,641,169.10元[37] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计567,504,667.34元，上期为394,729,024.51元；经营活动产生的现金流量净额14,865,692.28元，上期为 - 34,087,855.41元[37] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计20,237,432.04元，上期为237,484.51元；投资活动现金流出小计1,652,398.00元，上期为3,407,844.08元[38] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额18,585,034.04元，上期为 - 3,170,359.57元[38] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计12,513,948.93元；筹资活动现金流出小计49,838,014.52元，上期为26,907,454.54元[38] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 37,324,065.59元，上期为 - 26,907,454.54元[38] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,007,533.90元，上期为 - 1,768,299.93元；现金及现金等价物净增加额为 - 5,880,873.17元，上期为 - 65,933,969.45元[38] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为173,692,140.66元，上期为236,542,916.48元[38] - 2018年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为37,052,642.89元，上年同期为39,472,848.50元[40] - 2018年第一季度支付的各项税费为2,185,550.51元，上年同期为9,438,760.55元[40] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为268,335,054.46元，上年同期为198,939,975.59元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60,855,779.32元，上年同期为78,679,253.91元[40] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为801,096.50元，上年同期为2,433,369.25元[40] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 801,096.50元，上年同期为 - 2,433,369.25元[40] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为12,513,948.93元，上年无此数据[40] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为49,838,014.52元，上年同期为26,871,829.54元[40] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,324,065.59元，上年同期为 - 26,871,829.54元[40] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,723,083.33元，上年同期为47,605,755.19元[40] 委托贷款及诉讼情况 - 公司拟向新中原玻璃提供1.5亿元委托贷款，年利率6.16%，2015年3月发放2000万元后停止发放剩余1.3亿元[15][16] - 2016年4月公司起诉新中原玻璃案一审胜诉，9月张洪海撤回上诉，一审判决生效[16] - 2018年3月公司就与上海贵鑫加工合同纠纷案向河南省高级人民法院起诉[18] 子公司情况 - 本报告期公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司完成清算注销工作[18] 每股收益指标变化 - 2018年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，上期为 - 0.02元/股；稀释每股收益为 - 0.01元/股，上期为 - 0.02元/股[34]