公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产108.81亿元，较上年度末增长8.40%，归属于上市公司股东的净资产44.28亿元，增长3.84%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比减少16.17%，营业收入71.77亿元，增长7.33%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，同比减少41.57%，扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，增长1.96%[6] - 加权平均净资产收益率为8.92%，较上年减少4.79个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.258元/股，同比减少41.50%[6] - 预计2018年1 - 12月，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少25% - 55%，扣除非经常性损益的净利润波动不大[23] - 截至2018年9月30日，公司合并资产总计108.81亿元，较年初的100.38亿元增长8.40%[27] - 2018年1 - 9月营业总收入71.767953499亿美元，上年同期为66.8667351286亿美元；营业总成本68.1684216098亿美元，上年同期为63.2276640206亿美元[33] - 2018年前三季度净利润为393,310,414.46元，上年同期为453,623,909.34元[37] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为121,575户，上海紫江（集团）有限公司持股395,207,773股，占比26.06%[8] 资产项目关键指标变化 - 2018年9月30日货币资金14.69亿元，较2017年12月31日增长46.32%，主要是增加资金储备[10] - 应收票据5086.33万元，较2017年12月31日减少31.33%，因收到的票据减少[10] - 在建工程2.12亿元，较2017年12月31日增长95.54%，因饮料OEM事业部等公司待安装设备增加[10] - 合并流动资产合计56.27亿元，年初为47.06亿元，增长19.57%[27] - 母公司资产总计95.76亿元，年初为84.01亿元，增长13.98%[29] - 母公司流动资产合计45.16亿元，年初为34.34亿元，增长31.54%[29] - 公司合并货币资金期末余额14.69亿元，年初为10.04亿元，增长46.32%[27] - 公司合并应收票据及应收账款期末余额18.28亿元，年初为14.78亿元，增长23.63%[27] 负债项目关键指标变化 - 预收款项3.45亿元，较2017年12月31日增长158.46%，因房地产子公司预收购房款较多[10] - 递延所得税负债4125.82万元，较2017年12月31日增长489.09%，因放弃上海紫都置业增资权导致股权比例稀释[10] - 合并流动负债合计58.28亿元，年初为49.84亿元，增长16.93%[28] - 母公司流动负债合计50.48亿元，年初为38.42亿元，增长31.39%[29] - 公司合并短期借款期末余额36.44亿元，年初为33.38亿元，增长9.19%[27] - 公司合并长期借款期末余额3.04亿元，年初为5.02亿元，下降39.44%[28] - 2018年第三季度长期借款为3.04亿美元，上期为5.02亿美元；非流动负债合计3.1354654042亿美元，上期为5.1028331275亿美元；负债合计53.6190684291亿美元，上期为43.5248278925亿美元[30] 投资相关指标变化 - 2018年1 - 9月投资收益16,642.51万元，较2017年同期42,797.79万元减少61.11%，主要因上年转让上海威尔泰股份确认4.04亿元收益，本期放弃紫都置业增资权确认收益仅1.36亿元[12][14] - 2018年1 - 9月营业利润53,648.53万元，较2017年同期80,187.60万元减少33.10%，主要因上年转让上海威尔泰股份确认大额投资收益[12][14] - 2018年1 - 9月净利润41,216.11万元，较2017年同期69,109.65万元减少40.36%，主要因上年转让上海威尔泰股份确认大额投资收益[12][14] - 2018年1 - 9月取得投资收益收到的现金6,808.07万元，较2017年同期559.30万元增加1,117.24%，因本期收到合营企业分红[16] - 2018年1 - 9月投资支付的现金186,271.14万元，较2017年同期140,888.85万元增加32.21%，因本期申购货币市场基金增加[16][17] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 16,173.50万元，较2017年同期25,496.48万元减少163.43%，因上年转让上海威尔泰股份流入现金增加[16][17] - 截至2018年10月30日，公司使用闲置自有资金购买货币市场基金余额为4亿元，预计使用不超12亿元闲置资金购买[20] 费用相关指标变化 - 2018年第三季度研发费用为3856.3698万美元，上期为3683.77万美元；1 - 9月研发费用为1.0182472864亿美元，上年同期为1.086965179亿美元[34] - 2018年第三季度财务费用为4502.87065万美元，上期为5140.197121万美元；1 - 9月财务费用为1.3200564631亿美元，上年同期为1.4412210916亿美元[34] 季度利润及每股收益指标变化 - 2018年第三季度营业利润为1.239973219亿美元，上期为1.4204774506亿美元；1 - 9月营业利润为5.3648531035亿美元，上年同期为8.0187604849亿美元[34] - 2018年第三季度利润总额为1.2550653522亿美元，上期为1.4133684157亿美元；1 - 9月利润总额为5.3446338017亿美元，上年同期为7.989962213亿美元[34] - 2018年第三季度净利润为9843.435186万美元，上期为1.049936748亿美元；1 - 9月净利润为4.121611004亿美元，上年同期为6.9109650808亿美元[34] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为9387.5406万美元，上期为9751.929579万美元；1 - 9月为3.9100791211亿美元，上年同期为6.6921977825亿美元[34] - 2018年第三季度基本每股收益为0.062元/股，上期为0.064元/股；1 - 9月为0.258元/股，上年同期为0.441元/股[34] - 2018年第三季度稀释每股收益为0.062元/股，上期为0.064元/股；1 - 9月为0.258元/股，上年同期为0.441元/股[34] 现金流量相关指标变化 - 2018年前三季度经营活动现金流入小计8,553,644,597.01元，上年同期为7,886,906,775.68元[40] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计7,837,519,687.16元，上年同期为7,032,667,043.63元[40] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额716,124,909.85元，上年同期为854,239,732.05元[40] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计1,920,429,279.55元，上年同期为1,852,916,351.66元[40] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计2,082,164,328.16元，上年同期为1,597,951,506.34元[40] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -161,735,048.61元，上年同期为254,964,845.32元[40] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计3,221,876,340.92元，上年同期为3,665,178,365.65元[40] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计3,311,461,654.47元，上年同期为4,550,924,323.23元[40] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -89,585,313.55元，上年同期为 -885,745,957.58元[40] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为17.92亿元，上年同期为14.27亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.93亿元，上年同期为18.09亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为17.66亿元，上年同期为13.72亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，上年同期为4.37亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为21.35亿元，上年同期为24.97亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为21.58亿元，上年同期为17.78亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.22亿元，上年同期为7.19亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为28.85亿元，上年同期为30.46亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为29.30亿元，上年同期为39.44亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.46亿元，上年同期为 - 8.98亿元[42] 公司债相关情况 - 公司2017年获批的公司债发行未在有效期内实施，2018年10月拟重新发行，将于11月22日股东大会审议[20][21]