整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,621,909,964.98元，较上年度末减少5.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,705,811,570.96元，较上年度末增长3.86%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,094,346,129.70元，较上年同期增长28.65%[11] - 年初至报告期末营业收入22,041,146,444.43元，较上年同期增长42.25%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润140,561,780.35元，较上年同期减少13.14%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,821,671.77元，较上年同期增长36.66%[11] - 加权平均净资产收益率为3.8647%，较上年同期减少1.4619个百分点[11] - 基本每股收益为0.2510元/股，较上年同期减少13.15%[11] - 公司资产总计期末余额为206.22亿元，年初余额为217.68亿元，有所下降[37,38] - 流动资产合计期末余额为182.46亿元，年初余额为194.10亿元，呈减少趋势[36] - 非流动资产合计期末余额为23.76亿元，年初余额为23.59亿元，略有增加[37] - 负债合计期末余额为167.31亿元，年初余额为180.05亿元，有所降低[38] - 所有者权益合计期末余额为38.91亿元，年初余额为37.63亿元，有所上升[38] - 货币资金期末余额为39.14亿元，年初余额为33.79亿元，增长明显[36] - 存货期末余额为104.31亿元，年初余额为119.56亿元，出现下降[36] - 短期借款期末余额为101.62亿元，年初余额为114.01亿元，有所减少[37] - 应付账款期末余额为31.53亿元，年初余额为25.69亿元，有所增加[37] - 未分配利润期末余额为22.05亿元，年初余额为20.64亿元，实现增长[38] - 2014年1 - 3月公司营业总收入220.41亿元，上期为154.94亿元[44] - 2014年1 - 3月公司营业总成本218.64亿元，上期为153.70亿元[44] - 2014年1 - 3月公司净利润1.31亿元，上期为1.56亿元[44] - 2014年第一季度基本每股收益0.2510，上期为0.2890[45] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20.94亿元，上期为16.28亿元[50] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额亏损9977.49万元，上期盈利1.50亿元[51] - 2014年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额亏损13.99亿元，上期亏损14.14亿元[51] - 2014年第一季度现金及现金等价物净增加额5.96亿元，上期为3.64亿元[51] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为18,964[13] - 中国机械工业集团有限公司持股比例62.13%，为第一大股东[13] 一季度财务数据变化 - 预收款项从2013年12月31日的24.31亿元降至2014年3月31日的14.12亿元，变动比率为-41.92%[15] - 应付职工薪酬从2013年12月31日的1.37亿元降至2014年3月31日的0.91亿元，变动比率为-34.00%[15] - 应付利息从2013年12月31日的0.78亿元增至2014年3月31日的1.04亿元，变动比率为34.06%[15] - 长期借款从2013年12月31日的333.33万元降至2014年3月31日的166.67万元，变动比率为-50.00%[15] - 2014年一季度营业收入为220.41亿元，较2013年一季度的154.94亿元增长42.25%[15] - 2014年一季度营业成本为214.53亿元，较2013年一季度的151.55亿元增长41.55%[15] - 2014年一季度销售费用为1.22亿元，较2013年一季度的0.93亿元增长31.20%[15] - 2014年一季度管理费用为1.02亿元，较2013年一季度的0.72亿元增长41.52%[15] - 2014年一季度财务费用为1.79亿元，较2013年一季度的0.41亿元增长339.45%[15] - 2014年一季度投资收益为-173.58万元，较2013年一季度的7192.63万元下降102.41%[15] 利润承诺与业绩情况 - 国机集团承诺中进汽贸2011 - 2013年度净利润预测数分别为22205.72万元、23919.28万元、25510.30万元，实际均超承诺数无需补偿[23][24] 公司资产相关情况 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 - 8269.31万元未置入上市公司[25] 股权交易与资产重组 - 国机汽车发展受让国机集团持有的国机丰盛65%股权，已完成工商变更[30] - 公司拟向国机集团发行股份购买中国汽车工业进出口有限公司100%股权，2014年3月19日经中国证监会审核有条件通过[31] - 中国汽车工业进出口总公司2013年6月改制并吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司[31] 承诺履行情况 - 天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让，未违背承诺[32] - 国机集团承诺对未置入上市公司的部分企业，重大资产重组完成后两年内置入、转让或终止业务[25] - 国机集团承诺避免与上市公司同业竞争，未出现违背情形[26] - 天津渤海承诺关联交易遵循公平原则，未违背承诺[33][34] 利润预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[34] 母公司财务数据变化 - 2014年1 - 3月母公司营业收入4010.31万元，上期为5565.38万元[48] - 2014年1 - 3月母公司净利润亏损1250.96万元，上期盈利3825.15万元[48] 筹资活动现金流量相关数据 - 2014年第一季度筹资活动现金流入小计为3亿[55] - 偿还债务支付的现金为2.2513117887亿，上一年为2亿[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1286.490094万，上一年为702.782万[55] - 筹资活动现金流出小计为2.3799607981亿，上一年为2.0702782亿[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为6200.392019万，上一年为9297.218万[55] - 现金及现金等价物净增加额为2617.056211万，上一年为 - 7242.457133万[55] - 期初现金及现金等价物余额为6.9413787171亿，上一年为3.8874464336亿[55] - 期末现金及现金等价物余额为7.2030843382亿，上一年为3.1632007203亿[55]