公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产241.72亿元，较上年度末减少2.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.49亿元，较上年度末增长20.00%[6] - 年初至报告期末营业收入700.84亿元，较上年同期增长25.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较上年同期增长12.97%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.17亿元，较上年同期增长33.40%[6] - 加权平均净资产收益率为14.55%，较上年减少0.07个百分点[6] - 基本每股收益为1.0179元/股，较上年同期增长12.66%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0767元/股，较上年同期增长30.30%[6] - 2014年第三季度营业总收入为700.84亿元，上年同期为560.33亿元，同比增长25.08%[50] - 2014年第三季度营业总成本为692.73亿元，上年同期为554.57亿元，同比增长24.91%[50] - 2014年第三季度营业利润为8.28亿元，上年同期为6.81亿元，同比增长21.62%[51] - 2014年第三季度利润总额为8.29亿元，上年同期为7.34亿元，同比增长12.92%[51] - 2014年第三季度净利润为5.93亿元，上年同期为5.23亿元，同比增长13.46%[51] - 归属于母公司所有者的净利润2014年第三季度为6.25亿元，上年同期为5.53亿元，同比增长13.00%[51] - 2014年9月30日资产总计为60.74亿元，年初为45.05亿元，增长34.82%[48] - 2014年9月30日负债合计为26.31亿元，年初为15.68亿元，增长67.80%[48] - 2014年9月30日所有者权益合计为34.43亿元，年初为29.37亿元，增长17.23%[48] - 基本每股收益2014年1 - 9月为1.0179元/股，上年同期为0.9035元/股，增长12.66%[51] - 2014年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为80,001,302,047.24元，上年同期为64,594,808,597.26元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计为81,677,825,731.45元，上年同期为66,667,198,394.07元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计为80,088,592,267.46元，上年同期为67,700,678,178.13元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为1,589,233,463.99元，上年同期为 - 1,033,479,784.06元[56] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计为114,303,634.35元，上年同期为346,111,972.85元[57] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计为521,554,820.98元，上年同期为377,739,244.57元[57] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计为19,792,742,882.18元，上年同期为21,447,022,573.63元[57] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计为20,113,758,110.65元，上年同期为19,301,466,132.64元[57] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为110.98亿元，上年同期为70.31亿元[59] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为122.48亿元，上年同期为71.11亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 11.49亿元，上年同期为 - 0.79亿元[59] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为2.44亿元，上年同期为1.52亿元[59] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为1.35亿元，上年同期为3.28亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为1.09亿元，上年同期为 - 1.76亿元[59] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为17.90亿元，上年同期为3.00亿元[60] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为6.60亿元，上年同期为3.75亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为11.30亿元，上年同期为 - 0.75亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为0.89亿元，上年同期为 - 3.30亿元[60] 母公司业务数据关键指标变化 - 2014年7 - 9月母公司营业收入为17,423,258.38元，上年同期为18,385,444.90元；1 - 9月营业收入为99,438,569.48元，上年同期为117,786,990.16元[54] - 2014年7 - 9月母公司营业利润为 - 15,311,352.30元，上年同期为 - 28,145,698.38元；1 - 9月营业利润为 - 38,321,122.30元，上年同期为5,125,853.92元[54] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,311户[10] - 中国机械工业集团有限公司期末持股400,313,179股，占比63.83%[10] 部分资产负债项目数据变化 - 2014年9月30日其他应收款为3.0220989亿美元，较2014年11月1日的2.323189317亿美元增长30.1%，因非同一控制下企业收购致期末合并范围公司增加[12] - 2014年9月30日无形资产为5.6717967947亿美元，较2014年11月1日的1.7281232999亿美元增长228.2%，因经营规模扩大新增土地和非同一控制下企业合并[12] - 2014年9月30日其他非流动资产为2216.316万美元，较2014年11月1日的3334.5355万美元减少33.5%，因所购房屋达可使用状态，预付购房款转入固定资产[12] - 2014年9月30日预收账款为13.8471284409亿美元，较2014年11月1日的27.5160114018亿美元减少49.7%，因期末预收款减少[12] - 2014年1 - 9月财务费用为4.2287449027亿美元，较2013年1 - 9月的1.2372557549亿美元增长241.8%，因本期汇兑损失增加[12] - 长期股权投资准则变动使长期股权投资减少79987029.96元，可供出售金融资产增加79987029.96元[39] - 2014年9月30日货币资金期末余额4603052444.44元，年初余额4009355392.54元[43] - 2014年9月30日应收票据期末余额1788597519.26元，年初余额1879069259.88元[43] - 2014年9月30日应收账款期末余额1048625936.73元，年初余额826388893.74元[43] - 2014年9月30日存货期末余额10639524018.74元，年初余额13158241884.76元[43] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额532949172.79元，年初余额470826456.45元[43] - 2014年9月30日固定资产期末余额1397708540.88元，年初余额1156834815.55元[43] - 2014年9月30日短期借款期末余额12554655745.12元，年初余额12550011935.96元[44] - 2014年9月30日应付票据期末余额2583451782.92元，年初余额2716447426.96元[44] - 2014年9月30日应付账款期末余额2029041810.29元，年初余额2743971347.75元[44] 公司股权交易及募集资金情况 - 公司拟向国机集团发行5238.5761万股股份购买中国汽车工业进出口有限公司100%股权，并向不超10名特定投资者非公开发行不超1723.2493万股新股募集配套资金[13] - 本次发行募集资金总额为2.36085152亿美元，扣除费用后实际募集净额为2.200553906亿美元，新增股份于2014年8月27日完成变更登记[13] - 国机汽车拟通过发行股份购买国机集团持有的相关公司100%股权并配套募集金，本次交易构成关联交易[26] 国机集团相关承诺情况 - 国机集团承诺鼎盛天工重大资产重组中认购股份自发行结束起36个月内不转让，截至2014年9月26日该承诺已履行完毕[14] - 国机集团就中进汽贸租赁物业情况作出多项承诺，截至报告期末未违背承诺[15] - 国机集团承诺维护鼎盛天工独立性，公司与控股股东在各方面保持独立，国机集团正在履行承诺[16] - 国机集团承诺在2013年11月18日前参考评估值协商定价并向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司所持全部股权[22] - 国机集团承诺对贵州公司、温州中汽、天津中汽在本次交易完成后两年内，在其具备持续经营能力并能产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[23] - 国机集团在本次交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽全部股权交由托管方托管[24] - 国机集团承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让，截至期末未减持[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年年底前办理原中汽凯瑞银行社保划款账户注销、相关资产所有权人变更手续、哈尔滨中宝洗车房和仓库房屋所有权证、哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[32][33][34] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年年底前办理下属分公司工商注销工作[32] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限、国机资产管理公司于国机汽车召开股东大会前办理划出企业股东工商变更登记、担保转移工作[33] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限与福特金融协商，于国机汽车召开股东大会前解决中汽福瑞担保解除事宜[35] - 若中汽福瑞股东变更纠纷致中汽进出口有限转让40%股权价格低于评估值，国机集团承诺现金补偿差额[35] - 若瑕疵物业权属问题未解决使国机汽车受损，国机集团承诺现金补偿[30][31][34][35] - 若瑕疵租赁物业致相关部门要求搬迁，国机集团6个月内保障公司业务平稳过渡[35] - 国机集团承诺规范关联交易，适用于控股子公司，未违背承诺[27] - 国机集团承诺保证国机汽车独立性，未违背承诺[28] 其他公司相关情况 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8269.31万元，未置入上市公司[19] 公司与国机财务协议变更 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[18] 天津渤海承诺情况 - 天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让，截至2014年9月26日，该承诺已履行完毕[20]