整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产354.97亿元，较上年度末增长2.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净资产52.47亿元，较上年度末增长3.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.90亿元，较上年同期减少119.80%[7] - 年初至报告期末营业收入169.42亿元，较上年同期减少27.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期增长9.50%[7] - 公司2015年第一季度营业总收入为169.42亿元，上期为233.69亿元，同比下降27.49%[43] - 公司2015年第一季度营业总成本为167.38亿元，上期为231.81亿元，同比下降27.88%[43] - 公司2015年第一季度营业利润为1.99亿元，上期为1.86亿元，同比增长7.03%[43] - 公司2015年第一季度净利润为1.44亿元，上期为1.37亿元，同比增长5.18%[43] - 公司2015年3月31日流动负债合计为296.66亿元，年初为288.40亿元，增长2.86%[39] - 公司2015年3月31日非流动负债合计为3.42亿元，年初为3.42亿元，基本持平[39] - 公司2015年3月31日负债合计为300.07亿元，年初为291.82亿元，增长2.83%[39] - 公司2015年3月31日所有者权益合计为54.90亿元，年初为53.49亿元，增长2.63%[39] - 公司2015年3月31日资产总计为68.98亿元，年初为67.70亿元，增长1.89%[40] - 公司2015年3月31日母公司流动负债合计为32.08亿元，年初为30.74亿元，增长4.35%[41] - 综合收益总额本期为134,659,882.06元，上期为134,752,024.70元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为154,477,063.13元，上期为145,878,339.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 19,817,181.07元，上期为 - 11,126,314.90元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.2597元/股，上期均为0.2429元/股[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 490,114,374.85元，上期为2,475,645,209.72元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,505,677.32元，上期为 - 103,750,625.87元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,438,614,966.30元，上期为 - 1,654,122,827.08元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,882,165,456.39元，上期为718,131,638.76元；期末现金及现金等价物余额本期为6,753,396,730.05元，上期为4,236,197,257.21元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,947,866.54元，上期为 - 35,833,358.08元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为176,204,916.68元，上期为62,003,920.19元；期末现金及现金等价物余额本期为1,276,741,850.44元，上期为720,308,433.82元[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额72.75亿元，较年初增长34.60%，因周转资金增加[12] - 应收账款期末余额12.60亿元，较年初增长78.20%，因期末应收车辆销售款增加[12] - 预付款项期末余额13.81亿元，较年初减少60.77%，因期末预付车辆采购款减少[12] - 2015年3月31日货币资金期末余额为7,275,328,470.73元，年初余额为5,404,979,973.01元[38] - 2015年3月31日应收票据期末余额为1,216,647,561.08元，年初余额为1,559,373,808.45元[38] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1,260,288,470.63元，年初余额为707,222,316.03元[38] - 2015年3月31日预付款项期末余额为1,380,669,947.71元，年初余额为3,519,279,001.20元[38] - 2015年3月31日存货期末余额为18,630,803,696.58元，年初余额为17,466,564,792.59元[38] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为32,072,858,790.38元，年初余额为31,073,130,157.22元[38] - 2015年3月31日非流动资产合计期末余额为3,424,164,747.22元，年初余额为3,457,346,912.10元[38] - 2015年3月31日资产总计期末余额为35,497,023,537.60元，年初余额为34,530,477,069.32元[38] 现金流量项目关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为81,014,063.17元，上年同期为129,109,080.82元，减少37.25%[13] - 投资支付的现金本期为22,227,353.30元，上年同期未发生对外投资[13] - 取得借款收到的现金本期为10,050,048,521.61元，上年同期为5,250,519,948.12元，增加91.41%[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为229,800,059.08元，上年同期为89,465,031.65元，增加156.86%[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11,011户[10] - 中国机械工业集团有限公司持股4.00亿股，占比63.83%[10] 协议与承诺相关 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[16] - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8,269.31万元未置入上市公司，国机集团承诺重大资产重组完成后两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止相关业务[17] - 国机集团承诺不从事并促使其控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近业务，避免同业竞争[18] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其控股子公司的关联交易遵循公平原则，不获取不正当利益[19] - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[19] - 截至报告期末，国机集团和天津渤海在重大资产重组中作出的相关承诺均及时履行[13][14][15][16][17][18][19] - 国机集团承诺在交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽在其具备持续经营能力并产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[20] - 交易完成后三个月内，国机集团督促国机资产管理公司与托管方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽全部股权交由托管方托管[21] - 国机集团认购的国机汽车本次交易股份，自发行结束之日起36个月内不转让[26] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限在交易召开第二次董事会前，办理自有划拨土地转出让手续及自建物业、租赁物业权属登记事宜，否则给予现金补偿[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限尽快完成对外援助资质等证书变更工作[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限确保原中汽凯瑞银行基本账户按规定使用并及时注销，若致国机汽车损失给予现金补偿[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年底前办理下属分公司工商注销工作，若致国机汽车损失给予现金补偿[29] - 国机集团承诺交易完成后，尽可能避免和减少与国机汽车的关联交易，遵循市场原则定价并履行披露义务[23] - 国机集团承诺交易完成后，保证国机汽车在人员、资产等方面的独立性，若违反承诺进行赔偿[25] - 截至报告期末，国机集团未违背各项承诺[22][24][25][26][28] 母公司财务数据 - 母公司营业收入上期为40,103,147.80元，营业成本上期为28,621,525.89元[47] - 母公司营业利润本期为 - 6,076,131.09元，上期为 - 12,509,629.92元；净利润本期为 - 6,076,131.09元，上期为 - 12,509,629.92元[47]