整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产225.37亿元，较上年度末减少22%；归属于上市公司股东的净资产56.04亿元，较上年度末增加2%[7] - 年初至报告期末，营业收入132.31亿元，较上年同期减少22%；归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较上年同期增加16%[7] - 加权平均净资产收益率为3.4014%，较上年增加0.2472个百分点；基本每股收益0.3012元/股，较上年增加16%[7] - 2016年3月31日货币资金期末余额为2,851,517,549.87元，年初余额为3,657,582,837.00元[38] - 2016年3月31日应收票据期末余额为520,792,013.89元，年初余额为432,940,324.70元[38] - 2016年3月31日应收账款期末余额为678,940,799.43元，年初余额为674,809,229.22元[38] - 2016年3月31日预付款项期末余额为3,598,963,873.67元，年初余额为4,218,480,362.75元[38] - 2016年3月31日存货期末余额为9,570,543,830.81元，年初余额为12,859,119,698.36元[38] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为18,237,401,530.85元，年初余额为24,471,954,021.29元[38] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为4,300,050,827.28元，年初余额为4,342,584,816.10元[38] - 2016年3月31日资产总计期末余额为22,537,452,358.13元，年初余额为28,814,538,837.39元[38] - 2016年3月31日短期借款期末余额为6,777,451,012.81元，年初余额为9,589,436,493.96元[38] - 2016年3月31日应付票据期末余额为3,786,205,841.10元，年初余额为7,248,468,748.85元[38] - 2016年第一季度末流动负债合计153.66亿美元，年初为220.67亿美元；非流动负债合计14.01亿美元，年初为10.60亿美元；负债合计167.67亿美元，年初为231.27亿美元[39] - 2016年第一季度末所有者权益合计57.71亿美元，年初为56.88亿美元；负债和所有者权益总计225.37亿美元，年初为288.15亿美元[39] - 2016年第一季度末母公司流动资产合计31.82亿美元，年初为32.17亿美元；非流动资产合计33.25亿美元，年初为33.26亿美元；资产总计65.08亿美元，年初为65.43亿美元[41] - 2016年第一季度末母公司流动负债合计18.38亿美元，年初为28.60亿美元；非流动负债合计9.95亿美元；负债合计28.33亿美元，年初为28.60亿美元[42] - 2016年第一季度母公司所有者权益合计36.75亿美元，年初为36.83亿美元；负债和所有者权益总计65.08亿美元，年初为65.43亿美元[42] - 2016年1 - 3月营业总收入132.31亿美元，上期为169.42亿美元；营业总成本130.07亿美元，上期为167.38亿美元[44] - 2016年1 - 3月营业利润2.22亿美元，上期为1.99亿美元；利润总额2.42亿美元，上期为2.04亿美元[44] - 2016年1 - 3月净利润1.74亿美元，上期为1.44亿美元；归属于母公司所有者的净利润1.89亿美元，上期为1.63亿美元[44] - 2016年1 - 3月其他综合收益的税后净额 - 0.89亿美元，上期为 - 0.09亿美元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 0.88亿美元，上期为 - 0.08亿美元[44] - 2016年第一季度末应付账款22.94亿美元，年初为21.58亿美元；预收款项14.89亿美元，年初为18.00亿美元[39] - 综合收益总额本期为85,513,132.93元，上期为134,659,882.06元，本期较上期下降约36.5%[45] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为100,779,129.10元，上期为154,477,063.13元，本期较上期下降约34.8%[45] - 基本每股收益本期为0.3012元/股，上期为0.2597元/股，本期较上期增长约16.0%[45] - 营业利润本期为 - 8,127,285.85元，上期为 - 6,076,131.09元，亏损幅度扩大约33.8%[47] - 净利润本期为 - 8,128,554.95元，上期为 - 6,076,131.09元，亏损幅度扩大约33.8%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,207,663,106.58元，上期为 - 490,114,374.85元，由负转正[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 205,102,441.08元，上期为 - 66,505,677.32元，亏损幅度扩大约208.4%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,654,079,825.64元，上期为2,438,614,966.30元，由正转负[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 651,953,893.65元，上期为1,882,165,456.39元，由正转负[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,519,903,031.26元，上期为6,753,396,730.05元，本期较上期下降约62.7%[52] - 经营活动现金流入小计本期为2870528042.62元，上期为3291223417.59元[53] - 经营活动现金流出小计本期为2829328895.33元，上期为3307171284.13元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41199147.29元，上期为 - 15947866.54元[53] - 投资活动现金流出小计本期为391425元，上期为9450元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 391425元，上期为 - 9450元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为995000000元，上期为645000000元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为1074811721.33元，上期为468795083.32元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 79811721.33元，上期为176204916.68元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39003999.04元，上期为160247600.14元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为314431484.36元，上期为1276741850.44元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1448.55万元，其中非流动资产处置损益911.28万元，计入当期损益的政府补助1102.15万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21634户，前十名股东中中国机械工业集团有限公司持股4.00亿股，占比63.83%[10] 部分资产负债项目变化及原因 - 其他流动资产期末余额6.99亿元，较年初减少70%，原因是期末待抵扣增值税减少，待处理存货处理完毕[12] - 长期应收款期末余额2.46亿元，较年初增加1025%，原因是本期融资租赁业务增长[12] - 应付票据期末余额37.86亿元，较年初减少48%，原因是期末应付车辆采购款减少[12] - 财务费用本期金额7554.54万元，较上期减少65%，原因是借款规模减小[12] - 营业外收入本期金额2178.94万元，较上期增加186%，原因是本期收到政府补助增加[12] 现金支付情况 - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为83,693,831.65元，上年同期为229,800,059.08元，下降64%[13] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0元，上年同期为900,000.00元，下降100%[13] 公司协议与预案情况 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[17] - 公司于2015年8月19日审议通过《非公开发行股票预案》，2015年12月23日审议通过《非公开发行股票预案（修订稿）》，2016年2月1日中国证监会审核通过非公开发行股票申请[13] 集团与公司承诺情况 - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[19] - 国机集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司采取资产重组、股权转让等方式处理[19] - 国机集团就中进汽贸租赁物业情况作出多项承诺，截至报告期末未违背承诺[14] - 国机集团承诺维护鼎盛天工独立性，截至报告期末未违背承诺[15] - 国机集团就关联交易作出承诺，截至报告期末未违背承诺[16][17][18] - 天津渤海就关联交易作出承诺，截至报告期末未违背承诺[18] - 温州中汽和天津中汽因设立时间短、前期资本支出高处于严重亏损，公司承诺交易完成后两年内，在其具备持续经营能力和稳定利润时处理相关资产或业务[20] - 公司将在交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[21] - 公司承诺交易完成且作为控股股东和实际控制人期间，尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，适用于控股子公司，违反承诺承担赔偿责任[22][23] - 公司承诺交易完成后保证国机汽车人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，违反承诺进行赔偿[24] - 公司承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[25] - 公司承诺督促相关方解决自有物业和租赁物业的瑕疵权属问题，未解决导致损失给予现金补偿[26] - 公司承诺督促中汽进出口完成对外援助资质等变更工作，处理原中汽凯瑞银行账户问题，未处理导致损失给予现金补偿[28] - 公司承诺督促中汽进出口于2013年底前办理下属分公司工商注销，未办理导致损失给予现金补偿[28] - 公司承诺督促相关方于国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更登记，未办理导致损失给予现金补偿[29] - 公司承诺督促相关方于国机汽车股东大会前办理中汽进出口关联方担保转移工作[29]