利润分配方案 - 公司实施10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产207.31亿元，较上年度末减少28.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.22亿元，较上年度末增长25.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67.75亿元，较上年同期增长37.37%[6] - 年初至报告期末营业收入390.81亿元，较上年同期减少22.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较上年同期减少3.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.21亿元，较上年同期增长2.3%[6] - 截至2016年9月30日，公司流动资产合计158.19亿元，较年初244.72亿元减少35.35%[39] - 截至2016年9月30日，公司非流动资产合计49.12亿元，较年初43.43亿元增加13.10%[40] - 截至2016年9月30日，公司资产总计207.31亿元，较年初288.15亿元减少28.05%[40] - 截至2016年9月30日，公司流动负债合计113.33亿元，较年初220.67亿元减少48.64%[40] - 截至2016年9月30日，公司非流动负债合计23.45亿元，较年初10.60亿元增加121.21%[41] - 截至2016年9月30日，公司负债合计136.79亿元，较年初231.27亿元减少40.85%[41] - 截至2016年9月30日，公司所有者权益合计70.52亿元，较年初56.88亿元增加23.98%[41] - 期末资产总计73.19亿元，较年初65.43亿元增长11.87%[44][46] - 期末负债合计26.80亿元，较年初28.60亿元下降6.29%[45] - 期末所有者权益合计46.39亿元，较年初36.83亿元增长26%[45] - 1 - 9月营业总收入390.81亿元，较上年同期505.34亿元下降22.66%[49] - 1 - 9月营业总成本384.17亿元，较上年同期499.13亿元下降23.03%[49] - 1 - 9月营业利润6.91亿元，较上年同期6.15亿元增长12.41%[49] - 期末货币资金16.82亿元，较年初3.53亿元增长376.17%[44] - 期末其他应收款21.06亿元，较年初27.64亿元下降23.79%[44] - 期末应付职工薪酬1292.76万元，较年初2907.45万元下降55.54%[45] - 期末应付利息3174.58万元，较年初318.36万元增长897.16%[45] - 2016年第三季度利润总额为144,127,916.36元，上年同期为123,758,981.61元；年初至报告期末为690,804,321.40元，上年同期为679,503,753.60元[50] - 2016年第三季度净利润为102,900,020.99元，上年同期为73,573,743.54元；年初至报告期末为484,015,140.79元，上年同期为488,090,618.04元[50] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为106,762,433.51元，上年同期为98,919,482.39元；年初至报告期末为535,206,465.78元，上年同期为552,700,080.36元[50] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为3,387,520.71元，上年同期为 - 105,902,482.37元；年初至报告期末为 - 96,768,121.27元，上年同期为 - 21,687,979.23元[50] - 2016年第三季度综合收益总额为106,287,541.70元，上年同期为 - 32,328,738.83元；年初至报告期末为387,247,019.52元，上年同期为466,402,638.81元[51] - 2016年第三季度基本每股收益为0.1100元/股，上年同期为0.1051元/股；年初至报告期末为0.5630元/股，上年同期为0.5875元/股[51] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为12,852,686.31元，上年同期为13,338,668.01元[53] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为839,164.61元，上年同期为403,903.76元[53] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为 - 22,194,722.96元，上年同期为 - 6,034,815.61元[53] - 2016年1 - 9月母公司净利润为 - 23,749,844.10元，上年同期为 - 6,078,635.36元[53] - 1 - 9月经营活动现金流入小计474.03亿元，上年同期619.46亿元[57] - 1 - 9月经营活动现金流出小计406.28亿元，上年同期570.14亿元[57] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额67.75亿元，上年同期49.32亿元[57] - 1 - 9月投资活动现金流入小计3.27亿元，上年同期1.49亿元[57] - 1 - 9月投资活动现金流出小计4.81亿元，上年同期4.33亿元[58] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，上年同期 - 2.84亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计102.16亿元，上年同期325.74亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计169.06亿元，上年同期372.70亿元[58] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 66.89亿元，上年同期 - 46.96亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额31.04亿元，上年同期48.24亿元[58] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19047户[10] - 前十名股东中，中国机械工业集团有限公司持股6.00亿股，占比58.31%[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为3942.83万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1459.22万元[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从4.33亿美元增至7.05亿美元，变动率62.83%[12] - 预付款项从42.18亿美元降至27.63亿美元，变动率-34.50%[12] - 其他应收款从2.87亿美元增至5.97亿美元，变动率108.29%[12] - 存货从128.59亿美元降至70.31亿美元，变动率-45.32%[12] - 长期应收款从0.22亿美元增至11.10亿美元，变动率4971.91%[12] 费用及收支项目关键指标变化 - 财务费用从10.93亿美元降至2.36亿美元，变动率-78.42%[13] - 资产减值损失从1.09亿美元降至0.07亿美元，变动率-93.25%[13] - 营业外收入从7.32亿美元降至4.82亿美元，变动率-34.16%[13] - 营业外支出从0.89亿美元增至4.89亿美元，变动率451.67%[13] 股权收购及同业竞争解决承诺 - 公司于2013年完成对国机集团持有的北京国机丰盛汽车有限公司65%股权收购，解决同业竞争问题[23] - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[20] - 国机集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽采取资产重组等方式解决同业竞争问题[20][21][22] - 国机集团承诺在本次交易完成后三个月内，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[22] 股份限售承诺 - 国机集团承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让[26] 承诺履行情况 - 截至报告期末，国机集团未出现违背避免同业竞争、规范关联交易、维护上市公司独立性承诺的情形[19][23][24][25] - 截至报告期末，天津渤海未出现违背关联交易承诺的情形[19] - 温州中汽已被厂家取消授权，停止经营，不存在同业竞争情形[23] - 天津中汽已终止经营，正在进行资产清理和处置，不存在同业竞争情形[23] - 贵州公司正在进行审计评估工作，待结果完成后制定最终退出方案[23] - 公司控股股东国机集团承诺保障权属瑕疵公司业务平稳过渡，降低搬迁影响并弥补损失，未出现违背承诺情形[34] - 国机集团承诺避免与公司同业竞争，赔偿公司因违反承诺遭受的损失，未出现违背承诺情形[35] 其他承诺事项 - 国机集团承诺在交易第二次董事会前办理完自建和租赁瑕疵资产权属登记，未解决致损失将现金补偿[28] - 国机集团督促中汽进出口尽快完成对外援助资质等变更工作，确保原中汽凯瑞银行账户合规使用及注销，未解决致损失将现金补偿[29] - 国机集团督促中汽进出口于2013年底前完成下属分公司工商注销，有纠纷致损失将现金补偿[29] - 国机集团督促相关方在国机汽车股东大会前完成划出企业股东工商变更登记，有争议致损失将现金补偿[30] - 国机集团督促中汽进出口于2013年底前完成相关资产所有权人变更手续，未完成致损失将现金补偿[30] - 国机集团督促相关方在国机汽车股东大会前完成担保转移工作[31] - 国机集团督促解决自有瑕疵物业权属问题，如2013年底前取得洗车房等权证，未解决致损失将现金补偿[31] - 若瑕疵租赁物业致搬迁通知，国机集团6个月内保障公司业务平稳过渡，未解决致损失将现金补偿[32] - 国机集团督促解决中汽福瑞股东变更及担保解除事宜，有不利影响致损失将现金补偿[32] - 若哈机电土地用途问题被处罚，国机集团对国机汽车损失给予现金补偿[33] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动情况[36]