财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入50,584,791,165.81元，较2015年减少21.16% [20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润613,859,381.36元，较2015年增长27.72% [20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产7,020,591,269.13元，较2015年末增长27.58% [20] - 2016年末总资产22,145,092,294.45元，较2015年末减少23.15% [20] - 2016年末总股本1,029,736,837.00股，较2015年末增长64.19% [20] - 2016年基本每股收益0.6326元，较2015年增长23.82% [21] - 2016年加权平均净资产收益率10.10%，较2015年增加1.02个百分点 [21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.52%，较2015年增加1.62个百分点 [21] - 2016年各季度营业收入分别为132.31亿元、129.59亿元、128.91亿元、115.04亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.89亿元、2.40亿元、1.07亿元、0.79亿元[23] - 2016年非经常性损益合计3506.04万元，2015年为6249.94万元，2014年为6956.19万元[24] - 可供出售金融资产期初余额6.80亿元，期末余额5.86亿元，当期变动 - 0.93亿元，对当期利润影响0.19亿元[25] - 2016年公司实现销售收入505.85亿元，利润总额8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，每股收益0.63元[41] - 2016年公司营业收入505.85亿元，较上年减少21.16%；营业成本475.62亿元，较上年减少21.30%[54] - 2016年整车销售量170,695辆，较上年减少12.09%；库存量22,357辆，较上年减少47.83%[56] - 管理费用较上年下降7.4%，财务费用较上年下降82.6%[63] - 经营活动现金流量净额86.38亿元，较上年减少5.99亿元；投资活动现金流量净额 - 3.56亿元，较上年减少0.14亿元；筹资活动现金流量净额 - 67.81亿元，较上年增加38.15亿元[64] - 货币资金期末余额较上期增加41.54%；应收票据增加106.13%；预付账款减少74.05%；存货减少39.35%；长期应收款增加5265.44%；短期借款减少92.01%；应付票据减少8.27%；本期发行应付债券[65] - 2016年每10股派息1.50元，现金分红154,460,525.55元，占净利润比率25.16%[93] - 2015年每10股送红股5股，派息1.20元，现金分红75,257,482.80元，占净利润比率15.66%[93] - 2014年每10股派息2.00元，现金分红125,429,138.00元，占净利润比率14.67%[93] - 2016年息税折旧摊销前利润为14.04亿元，较2015年的17.98亿元减少21.91%[181] - 2016年流动比率为1.35，较2015年的1.11增长21.62%[181] - 2016年速动比率为0.74，较2015年的0.53增长39.62%，原因是本年偿还短期借款较多[181] - 2016年资产负债率为67.71%，较2015年的80.26%减少12.55个百分点[181] - 2016年EBITDA全部债务比为0.09，较2015年的0.10减少10.00%[181] - 2016年末公司合并资产总计221.45亿元，较期初288.15亿元下降23.14%[192] - 2016年末公司合并流动资产合计171.31亿元，较期初244.72亿元下降29.99%[192] - 2016年末公司合并流动负债合计126.47亿元，较期初220.67亿元下降42.77%[193] - 2016年末公司合并非流动负债合计23.48亿元，较期初10.60亿元增长121.51%[193] - 2016年末公司合并所有者权益合计71.50亿元，较期初56.88亿元增长25.69%[193] - 2016年末母公司资产总计71.91亿元，较期初65.43亿元增长9.90%[195] - 2016年末母公司流动资产合计36.62亿元，较期初32.17亿元增长13.82%[195] - 2016年末母公司流动负债合计4.25亿元，较期初28.60亿元下降85.14%[196] - 2016年末母公司非流动负债合计19.93亿元，期初为0[196] - 2016年末母公司所有者权益合计47.73亿元，较期初36.83亿元增长29.60%[196] - 本期营业总收入为505.85亿元，上期为641.64亿元，同比下降约21.16%[199] - 本期营业总成本为498.46亿元，上期为636.48亿元，同比下降约21.68%[199] - 本期营业利润为7.83亿元，上期为5.30亿元，同比增长约47.79%[199] - 本期利润总额为8.02亿元，上期为6.18亿元，同比增长约29.00%[199] - 本期净利润为5.53亿元，上期为3.80亿元，同比增长约45.45%[199] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.14亿元，上期为4.81亿元，同比增长约27.60%[199] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 0.68亿元，上期为0.60亿元[199] - 本期综合收益总额为4.84亿元，上期为4.40亿元，同比增长约10.08%[200] - 基本每股收益本期为0.63元/股，上期为0.51元/股，同比增长约23.53%[200] - 稀释每股收益本期为0.63元/股，上期为0.51元/股，同比增长约23.53%[200] 利润分配方案 - 公司拟按2016年总股本1,029,736,837.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 报告期内公司实施了10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案 [21] - 2015年度按总股本627,145,690股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），按10:5比例派送红股[92] 公司战略与业务定位 - 公司未来将围绕汽车全产业链，打造集科、工、贸、金一体的产销实业集团[35] - 未来三年公司力争成为“科、工、贸、金一体的产销实业集团”[76] - 公司业务定位包括汽车批售、零售、出口贸易服务业务及汽车综合创新业务[76][77] - 未来三年公司核心战略为创新转型，同时推进资本运作和管理提升战略[78][79][80] - 2017年是公司2016 - 2018滚动战略“执行年”，将推进创新转型，开拓新业务[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司汽车零售服务业务利润总额同比增长441.7%[39][44] - 2016年汽车批发及贸易服务营业收入377.68亿元，较上年减少27.52%；营业成本358.50亿元，较上年减少27.41%[54] - 2016年汽车零售营业收入104.15亿元，较上年增加3.88%；营业成本98.42亿元，较上年增加3.53%[54] - 2016年汽车批发及贸易服务商品采购成本和服务成本为358.50亿元，占总成本75.37%，较上年减少27.41%[58] - 2016年汽车零售商品采购成本为98.70亿元，占总成本20.75%，较上年增加3.65%[58] - 2016年汽车贸易（整车销售）商品采购成本为453.50亿元，占总成本95.35%，较上年减少22.38%[59] - 2016年公司下属中汽进出口在古巴市场出口额同比增长56%[45] 公司合作与荣誉 - 公司是国机集团旗下大型汽车综合服务企业，与多家知名跨国汽车公司合作[27] - 2016年公司入选上证100指数，具有良好品牌知名度和影响力[31] - 2016年公司与捷豹路虎、阿里汽车、滴滴出行等建立战略合作关系[34] - 2016年公司在中国汽车经销商集团百强排行榜中位列第二，在中国上市公司500强排名中位居第91位[40] - 2016年公司入选上海证券交易所上证100指数[40] - 2016年公司荣获中国汽车流通行业企业品牌最具影响力奖等多项殊荣[40] 公司资金募集与使用 - 2016年公司取得450亿元综合授信额度，非公开发行股票募集资金10.7亿元，发行20亿元公司债[33] - 2016年公司实现非公开募集资金10.7亿元，发行两期共计20亿元公司债[39] - 2016年公司完成首次非公开发行股票项目，募集资金10.7亿元[49] - 2016年公司发行两期共计20亿元公司债，发行利率分别为3.5%和3.35%[49] - 2016年10月公司将44,993.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[118] 公司子公司相关情况 - 2016年全资子公司中进汽贸设立中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司，注册资本1.5亿元；设立中进汽贸（天津）进出口有限公司，注册资本0.5亿元[68] - 主要子公司中国进口汽车贸易有限公司和中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司持股比例均为100%，前者注册资本8.18亿元，后者1亿元[70] 公司面临风险 - 公司可能面临市场、集团化管控和人力风险[87][88][89] 公司业务发展规划 - 进口汽车贸易服务业务将巩固优势，拓展新项目、新品牌[82] - 汽车零售服务业务以“规模适度、绩效优先”为原则，推进协同整合[83] - 汽车后市场及其他业务探索创新出行服务，扩大各业务规模和影响力[84] 集团承诺事项 - 国机集团承诺若租赁物业情形对中进汽贸及其子公司业务有不利影响，将在政府出具搬迁书面通知起六个月内保障业务平稳过渡[95] - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业情形遭受损失，将在审计确认后三个月内全额现金补偿[95] - 国机集团保证重大资产重组完成后鼎盛天工在人员、资产等方面的独立性[95] - 国机集团承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行披露义务，否则承担赔偿责任[95][97] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，不强制鼎盛天工等公司开展业务，督促完善制度并履行审批和披露义务[97] - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，避免竞争，违反承诺赔偿损失[97] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行披露义务[97] - 集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[99] - 集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽采取措施解决同业竞争问题[99] - 集团将在本次交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司签署《股权托管协议》，将相关公司股权交由托管方托管[100] - 集团承诺自承诺函出具日起，赔偿国机汽车因违反承诺遭受的损失，承诺在国机汽车存续且集团为控股股东和实际控制人期间持续有效[100] - 集团承诺尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免时遵循市场原则，违反承诺造成损失由集团赔偿[100] - 集团承诺保证国机汽车在人员、资产等方面的独立性，违反承诺造成经济损失将赔偿[102] - 集团在国机汽车本次交易中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让[102] - 集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得相关证件[102] - 集团承诺督促相关公司在本次交易召开第二次董事会之前办理完毕自建物业瑕疵资产权属登记事宜[102] - 集团承诺如因自有物业瑕疵资产权属问题未解决使国机汽车遭受损失，给予现金补偿[102] - 国机集团督促中汽进出口于2013年年底前办理下属分公司工商注销工作[104] - 国机集团督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车召开股东大会前办理划出企业股东工商变更登记工作[104] - 国机集团督促中汽进出口于2013年年底前办理相关资产所有权人变更手续[105] - 国机集团督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车召开股东大会前办理担保转移工作[105] - 国机集团督促相关公司在2013年年底前取得哈尔滨中宝洗车房、仓库房屋所有权证及哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[105] - 若中汽福瑞股东变更纠纷致中汽进出口按法院判决转让40%股权价格低于评估价值，国机集团现金补偿差额[107] - 中汽进出口办理海淀区北四环中路265号办公楼土地使用权人更名手续无障碍[107] - 若哈机电因土地用途不一致被追缴出让金或处罚，国机集团补偿国机汽车损失[107] - 国机集团自权属瑕疵影响公司业务经营起6个月内提供权属完备物业[107] - 若瑕疵物业出租方未解决问题致国机汽车