公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产249.72亿元，较上年度末减少3.62%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.09亿元，较上年度末增加3.00%[6] - 年初至报告期末营业收入102.10亿元，较上年同期减少22.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上年同期增加23.61%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较上年同期增加19.46%[6] - 加权平均净资产收益率为2.66%，较上年增加0.35个百分点[6] - 基本每股收益为0.1961元/股，较上年增加23.64%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1834元/股，较上年增加19.46%[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30769户[8] - 前十名股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例为58.31%[8] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末余额477,551,186.31元，较年初余额807,081,473.11元减少41%[9] - 短期借款期末余额7,767,321,886.86元，较年初余额5,629,237,485.90元增加38%[9] - 应付票据期末余额1,022,999,531.70元，较年初余额2,974,593,359.02元减少66%[9] 部分收支项目变化 - 财务费用本期金额124,002,301.50元，较上期金额20,649,816.36元增加501%[9] - 营业外收入本期金额1,883,749.98元，较上期金额248,445.60元增加658%[9] - 营业外支出本期金额1,005,971.23元，较上期金额99,036.09元增加916%[9] 现金流量相关项目变化 - 取得借款所收到的现金本期金额5,851,302,107.11元，较上期金额1,229,842,748.41元增加376%[9] - 偿还债务所支付的现金本期金额3,773,504,461.37元，较上期金额825,725,806.95元增加357%[9] 募集资金与资产注入情况 - 公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，结余资金低于500万且低于募集资金净额5%，将用于补充流动资金[10] - 公司控股股东拟将下属资产注入公司，股票于2018年4月3日起停牌[10] 2018年第一季度公司整体资产负债变化 - 2018年第一季度公司负债合计172.01亿元，年初为183.20亿元[16] - 2018年第一季度公司所有者权益合计77.71亿元，年初为75.90亿元[16] 2018年第一季度母公司资产负债变化 - 2018年第一季度母公司资产总计128.31亿元，年初为122.18亿元[19] - 2018年第一季度母公司负债合计79.62亿元，年初为73.37亿元[20] 2018年第一季度公司整体经营业绩变化 - 2018年第一季度营业总收入102.10亿元，上期为132.22亿元[24] - 2018年第一季度营业总成本99.91亿元，上期为130.16亿元[24] - 2018年第一季度营业利润2.33亿元，上期为2.16亿元[24] - 2018年第一季度利润总额2.34亿元，上期为2.16亿元[24] - 2018年第一季度净利润1.99亿元，上期为1.60亿元[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2.02亿元，上期为1.63亿元[24] 2018年第一季度公司综合收益与每股收益变化 - 公司2018年第一季度综合收益总额为1.91亿元，上年同期为1.75亿元[25] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1961元/股，上年同期均为0.1586元/股[25] 2018年第一季度母公司经营业绩变化 - 母公司2018年第一季度营业收入为468.47万元，上年同期为90.45万元[27] - 母公司2018年第一季度净利润为 - 1190.89万元，上年同期为 - 271.61万元[27] 2018年第一季度公司现金流量变化 - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25.84亿元，上年同期为 - 14.63亿元[29] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5096.14万元，上年同期为 - 6997.91万元[29][30] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.40亿元，上年同期为3.40亿元[30] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 55.35万元，上年同期为 - 55.56万元[30] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.96亿元，上年同期为 - 11.94亿元[30] - 公司2018年第一季度末现金及现金等价物余额为28.07亿元，上年同期为34.90亿元[30] 另一组现金流量相关项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为9485785.08元，上期为10232605.75元[32] - 经营活动现金流出小计本期为30743856.42元，上期为34555153.68元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21258071.34元，上期为 - 24322547.93元[32] - 投资活动现金流入小计本期为54806710.71元，上期为157502287.55元[32] - 投资活动现金流出小计本期为40635270.81元，上期为48095.80元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14171439.90元，上期为157454191.75元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为5014759287.63元，上期为3905240141.91元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为5074405047.41元，上期为3180949249.29元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59645759.78元，上期为724290892.62元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66732391.22元，上期为857422536.44元[33]