公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产243.32亿元，较上年度末减少6.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.53亿元，较上年度末增长4.94%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.53亿元，上年同期为 - 49.23亿元[6] - 年初至报告期末营业收入327.65亿元，较上年同期减少12.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期减少25.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.52亿元，较上年同期减少22.35%[6] - 加权平均净资产收益率为6.36%，较上年减少2.69个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4747元/股，较上年减少25.59%[6] - 公司2018年第三季度末资产总计243.32亿元，较年初259.10亿元下降6.08%[17] - 流动负债合计141.05亿元，较年初159.77亿元下降11.71%[17] - 非流动负债合计23.28亿元，较年初23.44亿元下降0.66%[18] - 所有者权益合计78.99亿元，较年初75.90亿元增长4.07%[18] - 7 - 9月营业总收入为133.64亿元，上年同期为119.96亿元；1 - 9月营业总收入为327.65亿元，上年同期为375.78亿元[25] - 7 - 9月营业总成本为132.48亿元，上年同期为118.58亿元；1 - 9月营业总成本为321.52亿元，上年同期为368.65亿元[25] - 7 - 9月营业利润为1.20亿元，上年同期为2.10亿元；1 - 9月营业利润为6.44亿元，上年同期为8.26亿元[26] - 7 - 9月利润总额为1.26亿元，上年同期为2.15亿元；1 - 9月利润总额为6.51亿元，上年同期为8.32亿元[26] - 7 - 9月净利润为0.997亿元，上年同期为1.59亿元；1 - 9月净利润为4.71亿元，上年同期为6.63亿元[26] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，上年同期为1.54亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.89亿元，上年同期为6.57亿元[26] - 7 - 9月综合收益总额为1.28亿元，上年同期为1.66亿元；1 - 9月综合收益总额为4.23亿元，上年同期为6.77亿元[27] - 7 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.36亿元，上年同期为1.60亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为4.41亿元，上年同期为6.70亿元[27] - 1 - 9月基本每股收益为0.4747元/股，上年同期为0.6379元/股[27] - 1 - 9月稀释每股收益为0.4747元/股，上年同期为0.6379元/股[27] - 2018年7 - 9月营业收入42,107,518.63元，上年同期46,481,714.34元；1 - 9月营业收入64,668,751.79元，上年同期47,752,243.44元[31] - 2018年7 - 9月营业利润17,575,731.65元，上年同期24,874,411.09元；1 - 9月营业利润 - 3,184,176.90元，上年同期9,891,388.64元[31] - 2018年7 - 9月净利润16,975,731.65元，上年同期25,025,383.09元；1 - 9月净利润 - 4,284,176.02元，上年同期10,042,360.64元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计41,515,554,091.87元，上年同期44,253,205,333.79元；经营活动现金流出小计40,962,130,992.62元，上年同期49,175,915,151.06元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额553,423,099.25元，上年同期 - 4,922,709,817.27元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计207,571,299.53元，上年同期315,061,749.70元；投资活动现金流出小计556,518,246.63元，上年同期420,943,403.12元[35][36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 348,946,947.10元，上年同期 - 105,881,653.42元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计18,535,680,650.34元，上年同期7,619,250,606.28元；筹资活动现金流出小计19,688,944,633.62元，上年同期2,740,375,488.93元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1,153,263,983.28元，上年同期4,878,875,117.35元[36] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 947,042,523.72元，上年同期 - 152,478,275.66元[36] - 经营活动现金流入小计为90227998.14元，上年同期为78964760.50元[40] - 经营活动现金流出小计为70510723.71元，上年同期为68582603.31元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为19717274.43元，上年同期为10382157.19元[40] - 投资活动现金流入小计为310458756.74元，上年同期为159300497.87元[40] - 投资活动现金流出小计为156517298.74元，上年同期为1197987775.33元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为153941458.00元，上年同期为 - 1038687277.46元[40] - 筹资活动现金流入小计为20035963343.24元，上年同期为15572999792.42元[40][41] - 筹资活动现金流出小计为21266183516.75元，上年同期为13746582806.09元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1230220173.51元，上年同期为1826416986.33元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1056561441.08元，上年同期为798111866.06元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年第三季度末资产总计103.93亿元，较年初122.18亿元下降14.93%[21] - 母公司流动负债合计36.22亿元，较年初53.41亿元下降32.18%[22] - 母公司非流动负债合计19.98亿元，较年初19.96亿元增长0.12%[22] - 母公司所有者权益合计47.73亿元，较年初48.80亿元下降2.20%[22] 公司部分资产及费用关键指标变化 - 货币资金期末余额27.85亿元，年初余额42.01亿元，降幅34%，因归还债务资金流出[10] - 应收票据期末余额3.08亿元，年初余额8.07亿元，降幅62%，因期末应收票据减少[10] - 预付款项期末余额25.24亿元，年初余额14.82亿元，增幅70%，因期末预付车辆采购款增加[10] - 财务费用本期金额3.22亿元，上期金额1.01亿元，增幅220%，因外部借款规模及利率同比增长[10] - 资产减值损失本期金额6442.82万元，上期金额674.51万元，增幅855%，因本期计提资产减值准备[10] - 公司长期待摊费用为2.15亿元，较年初2.39亿元下降10.63%[17] - 公司递延所得税资产为1.57亿元，较年初2.32亿元下降32.54%[17] 公司现金流量相关关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额1755.40万元，上期金额4872.29万元，降幅64%，因处置股权投资收到的现金减少[10] - 购建固定资产等支付的现金本期金额4.42亿元，上期金额3.29亿元，增幅34%，因本期固定资产采购增加[10] - 取得借款收到的现金本期金额185.26亿元，上期金额76.19亿元，增幅143%，因本期取得借款发生额增加[10] - 偿还债务支付的现金本期金额191.27亿元，上期金额23.96亿元，增幅698%，因本期偿债现金流出增加[10] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30,810户[9] - 中国机械工业集团有限公司为控股股东，持股600,469,768股，占比58.31%[9] 公司重大交易事项 - 公司正在发行股份购买控股股东持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权，交易尚需多项批准，存在不确定性[10][11][12]