收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.51亿元人民币，同比下降2.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.51亿元人民币，同比下降4.75%[6] - 营业总收入同比下降2.40%至28.51亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降4.75%至4.51亿元[27] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降2.94%[7] - 基本每股收益同比下降2.94%至0.33元/股[27] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降0.58个百分点[7] - 母公司净利润亏损3160.59万元[29] - 综合收益总额负3160.59万元同比扩大44.2%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.16%至16.60亿元[26] - 销售费用减少8,710万元，同比下降35.40%[15] - 销售费用同比下降35.40%至1.59亿元[26] - 管理费用同比增长6.77%至5.19亿元[26] - 财务费用由负转正增加4038.67万元至3323.34万元[26] - 所得税费用增加1,749万元，同比增长370.05%[15] - 支付职工现金5.16亿元人民币同比增长9.9%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-3.515亿元，同比下降17.2%，主要因教材教辅回款季节性因素[17] - 经营活动现金流量净额为负3.52亿元人民币较去年同期负3.0亿元恶化17.2%[31] - 投资活动现金流量净额为-9.04亿元，同比改善1.413亿元，主要因子公司投资理财产品[17] - 投资活动现金流出达18.99亿元人民币同比增长60.8%[31] - 投资支付现金18.56亿元人民币同比增加63.1%[31] - 筹资活动现金流量净额为8.073亿元，同比增加8.154亿元，主要因银行借款增加[17] - 母公司经营活动现金流净额负5.17亿元同比转负[33] - 销售商品提供劳务收到现金24.76亿元人民币同比增长25.2%[30] - 取得借款收到现金8.17亿元人民币同比大幅增长3303.8%[31] - 收到税费返还533.24万元同比下降36.5%[30] 资产和负债变化 - 应收票据增加1.723亿元，同比增长47.13%[14] - 应收账款增加6.648亿元，同比增长46.31%[14] - 应收账款期末余额21亿元，较年初增加6.65亿元（+46.3%）[18] - 其他流动资产增加7.838亿元，同比增长34.48%[14] - 短期借款增加7.964亿元，同比增长90.47%[14] - 短期借款期末余额16.77亿元，较年初增加7.96亿元（+90.5%）[19] - 应付账款期末余额17.79亿元，较年初增加4.03亿元（+29.3%）[19] - 应付利息增加883万元，同比增长41.99%[14] - 流动负债同比增长17.82%至33.65亿元[24] - 负债总额同比增长17.57%至34.04亿元[24] - 货币资金期末余额54.86亿元，较年初减少6.32亿元（-10.3%）[18] - 期末现金及现金等价物余额53.13亿元人民币较期初减少8.4%[32] - 母公司短期借款期末余额13亿元，较年初增加5亿元（+62.5%）[23] - 母公司其他应收款期末余额18.31亿元，较年初增加5.03亿元（+37.8%）[23] 其他财务数据 - 公司总资产为221.47亿元人民币，较上年度末增长8.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为126.48亿元人民币，较上年度末增长3.73%[6] - 未分配利润期末余额57.07亿元，较年初增加4.51亿元（+8.6%）[20] - 非经常性损益项目合计956.36万元人民币[10] - 资产减值损失减少2,358万元，同比下降85.62%[15] - 投资收益增加371万元，同比增长33.33%[15] 业务和经营影响 - 国家出版发行业务增值税减免优惠政策到期对本期收入及净利润产生负面影响[8] 股东和股权结构 - 股东总数为35,810户[11] - 一致行动人合计持有公司7,302万股股份，占总股本5.30%[12]