财务数据关键指标变化：收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为6.95亿元人民币，同比下降25.45%[6] - 2016年1-9月营业总收入为6.95亿元，较上年同期的9.32亿元下降25.4%[26] - 2016年第三季度单季营业总收入为2.01亿元，较上年同期的2.75亿元下降27.0%[26] - 2016年1-9月母公司营业收入为3.24亿元[30] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损8728.48万元人民币[6] - 2016年前三季度净亏损为8,730万元，较上年同期1.01亿元的净亏损减少13.5%[27] - 2016年第三季度单季净亏损为907万元，较上年同期2,869万元的净亏损大幅收窄68.4%[27] - 2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-8,728万元[27] - 2016年1-9月公司净利润为净亏损8,298.06万元，上年同期为净亏损8,980.92万元[32] - 2016年1-9月公司营业利润为净亏损8,388.03万元，上年同期为净亏损9,077.68万元[32] - 2016年1-9月基本每股收益为-0.49元/股[28] - 2016年第三季度单季基本每股收益为-0.05元/股[28] - 加权平均净资产收益率为负100.03%[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2016年1-9月公司支付给职工以及为职工支付的现金为4,830.47万元，较上年同期的5,244.09万元下降7.9%[34] - 2016年1-9月公司支付的各项税费为3,376.55万元，较上年同期的6,301.48万元下降46.4%[34] - 所得税费用较同期减少82.06%[11] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负695.47万元人民币，但较上年同期增长98.38%[6][11] - 2016年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为负695.47万元，较上年同期的负4.31亿元大幅改善[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长130.4%，达到4.99亿元人民币[35] - 2016年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.72亿元，较上年同期的10.57亿元下降27.0%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.6%，为3.43亿元人民币[35] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降37.7%，至16.87亿元人民币[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降52.2%，为12.03亿元人民币[35] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.01%[11] - 2016年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为负118.09万元，上年同期为正2,354.95万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为流出118万元，而上年同期为流入2355万元[35] - 2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元，上年同期为正4.19亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至5.89亿元人民币，上年同期流出为7516万元[35] - 2016年1-9月公司取得借款收到的现金为9.62亿元[34] - 取得借款收到的现金为8.05亿元人民币，同比增长7.5%[35] - 收到其他与筹资活动有关的现金为8.54亿元[34] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.59亿元人民币，同比大幅下降79.3%[35] - 现金及现金等价物净增加额为流出9040万元，上年同期为流入1.65亿元[36] 资产与负债状况 - 总资产为20.97亿元人民币，较上年末下降6.07%[6] - 公司资产总计为20.97亿元，较年初的22.33亿元下降约6.1%[18] - 截至2016年第三季度末，公司总资产为22.97亿元[24] - 公司应收账款为587.31万元，较年初的707.50万元下降约17.0%[18] - 公司存货为7168.11万元，较年初的7872.10万元下降约8.9%[18] - 截至2016年9月30日，公司货币资金为3.51亿元，较年初的4.50亿元下降约22.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1308万元，较上年同期的1.81亿元大幅下降92.8%[36] - 2016年9月末公司期末现金及现金等价物余额为2,159.43万元，较上年同期末的2.04亿元下降89.4%[34] - 递延所得税资产较期初增加61.39%[11] - 公司短期借款为18.28亿元，较年初的18.96亿元下降约3.6%[19] - 公司负债合计为22.27亿元，较年初的22.75亿元下降约2.1%[20] - 截至2016年第三季度末，公司总负债为25.99亿元[24] - 截至报告期末，公司流动负债合计为25.85亿元，其中其他应付款为6.90亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为负1.31亿元人民币[6] - 公司归属于母公司所有者权益合计为-1.31亿元，较年初的-0.44亿元亏损扩大[20] - 截至2016年第三季度末，所有者权益为-3.03亿元[24] - 公司未分配利润为-5.32亿元，较年初的-4.45亿元亏损扩大[20] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期末累计净利润可能为亏损，主要因营业收入下降及财务费用压力大[15][16] 公司战略与资本运作 - 公司正在筹划出售子公司铁西百货股权及持有的盛京银行全部或部分股权[12][13] - 公司向盛京银行申请总体授信约14亿元，并计划质押沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权作为授信保证[14]